Threadneedle China Opportunities Ret Net Acc USD

GB00B1PRWC80
6,205 USD 03/12/2020
Acciones Chinas Categoría
9,94 % Rendimiento anual a 5 años
1,67 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN GB00B1PRWC80
Forma jurídica Fondo de inversión británico
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/03/2007
Categoría Acciones Chinas
Tamaño -
Gestora Threadneedle Investment Services Limited
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,67 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/10/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,65 %
Liquidez 3,35 %
Sectores Peso
Tecnológico 29,16 %
Bienes de consumo 26,44 %
Financiero y asegurador 19,01 %
Industrial y servicios 7,96 %
Farmacéutico 5,77 %
Siderúrgico y minero 3,61 %
Telecomunicaciones 3,27 %
Servicios públicos 1,44 %
Países Peso
China 80,63 %
Hong Kong 14,48 %
Estados Unidos 2,89 %
Reino Unido 0,06 %
Singapur 0,00 %
Australia 0,00 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 67,67 %
USD - Dólar americano 20,61 %
CNY - Yuan chino 10,47 %
GBP - Libra esterlina 0,06 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Tencent ORD 9,62 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 9,61 %
MEITUAN-W ORD 4,79 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 4,13 %
USD CASH 4,03 %
Ping An ORD H 3,87 %
MENGNIU DAIRY ORD 3,20 %
CHINA MOBILE ORD 2,81 %
NEW ORIENTL EDUCTN GRP ADR REP 1 ORD 2,69 %
LI NING ORD 2,59 %

Rendimiento EUR (03/12/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,93 % 1,75 %
Rendimiento a 3 meses 0,56 % 5,40 %
Rendimiento a 6 meses 16,13 % 18,78 %
Rendimiento a 1 año 26,06 % 22,15 %
Rendimiento anual a 3 años 8,46 % 9,68 %
Rendimiento anual a 5 años 9,94 % 11,94 %
Rendimiento anual a 10 años 8,33 % 9,22 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,99 %
Volatilidad del índice de referencia 15,27 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,27 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,23 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 9,54