Threadneedle China Opportunities Ret Net Acc USD

GB00B1PRWC80
6,635 USD 05/03/2021
Acciones Chinas Categoría
15,48 % Rendimiento anual a 5 años
1,67 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN GB00B1PRWC80
Forma jurídica Fondo de inversión británico
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/03/2007
Categoría Acciones Chinas
Tamaño -
Gestora Threadneedle Investment Services Limited
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,67 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,42 %
Liquidez 3,58 %
Sectores Peso
Tecnológico 33,80 %
Bienes de consumo 25,94 %
Financiero y asegurador 21,50 %
Farmacéutico 7,12 %
Industrial y servicios 6,32 %
Siderúrgico y minero 1,48 %
Servicios públicos 0,26 %
Países Peso
China 77,41 %
Hong Kong 14,73 %
Estados Unidos 3,54 %
Reino Unido 0,03 %
Singapur 0,00 %
Australia 0,00 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 67,18 %
USD - Dólar americano 18,58 %
CNY - Yuan chino 10,59 %
GBP - Libra esterlina 0,03 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Tencent ORD 9,92 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 6,75 %
MEITUAN-W ORD 4,90 %
Ping An ORD H 4,62 %
CCB ORD H 4,39 %
MENGNIU DAIRY ORD 3,54 %
USD CASH 3,54 %
Cm Bank Ord H 3,27 %
NTES-S ORD 3,25 %
ICBC ORD H 3,17 %

Rendimiento EUR (05/03/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -6,36 % -4,36 %
Rendimiento a 3 meses 7,64 % 10,96 %
Rendimiento a 6 meses 11,54 % 18,61 %
Rendimiento a 1 año 30,22 % 29,58 %
Rendimiento anual a 3 años 11,06 % 13,81 %
Rendimiento anual a 5 años 15,48 % 16,55 %
Rendimiento anual a 10 años 10,12 % 10,88 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,50 %
Volatilidad del índice de referencia 14,43 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,24 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,16 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 1,07
Ratio de Treynor 15,73