Threadneedle China Opportunities Ret Net Acc USD

GB00B1PRWC80
5,728 USD 22/09/2020
Acciones Chinas Categoría
10,63 % Rendimiento anual a 5 años
1,67 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN GB00B1PRWC80
Forma jurídica Fondo de inversión británico
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/03/2007
Categoría Acciones Chinas
Tamaño -
Gestora Threadneedle Investment Services Limited
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,67 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,78 %
Liquidez 3,22 %
Sectores Peso
Tecnológico 31,35 %
Bienes de consumo 24,72 %
Financiero y asegurador 16,82 %
Industrial y servicios 6,56 %
Siderúrgico y minero 6,03 %
Farmacéutico 5,63 %
Telecomunicaciones 3,47 %
Servicios públicos 2,20 %
Países Peso
China 79,77 %
Hong Kong 15,47 %
Estados Unidos 3,09 %
Reino Unido 0,01 %
Australia 0,00 %
Singapur 0,00 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 61,64 %
USD - Dólar americano 25,29 %
CNY - Yuan chino 12,09 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 9,44 %
Tencent ORD 9,20 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 4,58 %
MEITUAN-W ORD 4,41 %
Ping An ORD H 3,91 %
MENGNIU DAIRY ORD 3,28 %
NetEase ADR 3,21 %
USD CASH 3,09 %
CHINA MOBILE ORD 3,00 %
NEW ORIENTL EDUCTN GRP ADR REP 1 ORD 2,57 %

Rendimiento EUR (22/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,24 % 0,23 %
Rendimiento a 3 meses 8,08 % 7,63 %
Rendimiento a 6 meses 27,24 % 24,22 %
Rendimiento a 1 año 21,03 % 17,49 %
Rendimiento anual a 3 años 8,39 % 8,47 %
Rendimiento anual a 5 años 10,63 % 11,48 %
Rendimiento anual a 10 años 9,18 % 9,28 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,35 %
Volatilidad del índice de referencia 15,65 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,20 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,14 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 10,75