Threadneedle China Opportunities Ret Net Acc EUR

GB00B1PRW957
4,216 EUR 28/05/2020
Acciones Chinas Categoría
1,01 % Rendimiento anual a 5 años
1,67 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN GB00B1PRW957
Forma jurídica Fondo de inversión británico
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/03/2007
Categoría Acciones Chinas
Tamaño (30/04/2020) 60,010 Millones EUR
Gestora Threadneedle Investment Services Limited
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,67 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,72 %
Liquidez 2,28 %
Sectores Peso
Tecnológico 32,69 %
Financiero y asegurador 24,17 %
Bienes de consumo 17,87 %
Industrial y servicios 7,77 %
Farmacéutico 4,73 %
Siderúrgico y minero 4,40 %
Servicios públicos 4,14 %
Telecomunicaciones 1,96 %
Países Peso
China 80,20 %
Hong Kong 16,28 %
Estados Unidos 2,24 %
Reino Unido 0,02 %
Singapur 0,00 %
Australia 0,00 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 68,99 %
USD - Dólar americano 24,26 %
CNY - Yuan chino 5,47 %
GBP - Libra esterlina 0,02 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Tencent ORD 9,75 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 9,73 %
CCB ORD H 4,87 %
Ping An ORD H 4,47 %
ICBC ORD H 3,59 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 3,55 %
NetEase ADR 3,51 %
MENGNIU DAIRY ORD 3,51 %
SUNART RETAIL ORD 3,41 %
C OVERSEAS-500 ORD 3,17 %

Rendimiento EUR (28/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,24 % -3,42 %
Rendimiento a 3 meses 0,33 % -5,02 %
Rendimiento a 6 meses 1,67 % -4,06 %
Rendimiento a 1 año 12,16 % 7,76 %
Rendimiento anual a 3 años 6,41 % 5,24 %
Rendimiento anual a 5 años 1,01 % 2,95 %
Rendimiento anual a 10 años 8,54 % 8,22 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,15 %
Volatilidad del índice de referencia 17,00 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,27 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,21 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,11
Ratio de Treynor 1,86