Threadneedle China Opportunities Ret Net Acc EUR

GB00B1PRW957
5,494 EUR 14/01/2021
Acciones Chinas Categoría
15,49 % Rendimiento anual a 5 años
1,67 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN GB00B1PRW957
Forma jurídica Fondo de inversión británico
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/03/2007
Categoría Acciones Chinas
Tamaño (31/12/2020) 70,300 Millones EUR
Gestora Threadneedle Investment Services Limited
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,67 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,32 %
Liquidez 3,68 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 29,66 %
Tecnológico 27,09 %
Financiero y asegurador 22,62 %
Farmacéutico 6,31 %
Industrial y servicios 5,70 %
Siderúrgico y minero 2,56 %
Servicios públicos 1,32 %
Telecomunicaciones 1,07 %
Países Peso
China 79,69 %
Hong Kong 14,63 %
Estados Unidos 3,56 %
Reino Unido 0,11 %
Australia 0,00 %
Singapur 0,00 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 70,06 %
USD - Dólar americano 17,63 %
CNY - Yuan chino 11,01 %
GBP - Libra esterlina 0,11 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Tencent ORD 9,52 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 7,38 %
MEITUAN-W ORD 5,31 %
Ping An ORD H 4,88 %
CCB ORD H 4,47 %
USD CASH 3,56 %
MENGNIU DAIRY ORD 3,17 %
ICBC ORD H 3,01 %
Cm Bank Ord H 2,84 %
LI NING ORD 2,77 %

Rendimiento EUR (14/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 8,65 % 10,19 %
Rendimiento a 3 meses 6,75 % 11,64 %
Rendimiento a 6 meses 10,80 % 17,03 %
Rendimiento a 1 año 20,85 % 20,29 %
Rendimiento anual a 3 años 8,29 % 11,26 %
Rendimiento anual a 5 años 15,49 % 17,09 %
Rendimiento anual a 10 años 8,89 % 9,77 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,09 %
Volatilidad del índice de referencia 15,13 %
Beta 1,10
Tracking Error 1,41 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,24 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor 10,67