Threadneedle China Opportunities Ret Net Acc EUR

GB00B1PRW957
5,404 EUR 14/04/2021
Acciones Chinas Categoría
13,60 % Rendimiento anual a 5 años
1,67 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN GB00B1PRW957
Forma jurídica Fondo de inversión británico
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/03/2007
Categoría Acciones Chinas
Tamaño (31/03/2021) 70,830 Millones EUR
Gestora Threadneedle Investment Services Limited
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,67 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,49 %
Liquidez 3,51 %
Sectores Peso
Tecnológico 33,90 %
Bienes de consumo 26,89 %
Financiero y asegurador 22,70 %
Industrial y servicios 6,39 %
Farmacéutico 6,00 %
Siderúrgico y minero 0,34 %
Servicios públicos 0,27 %
Países Peso
China 75,94 %
Hong Kong 14,34 %
Estados Unidos 3,48 %
Reino Unido 0,01 %
Singapur 0,00 %
Australia 0,00 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 66,65 %
USD - Dólar americano 19,28 %
CNY - Yuan chino 10,59 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,37 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 6,32 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 5,34 %
MEITUAN ORD 4,67 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 4,63 %
USD CASH 3,48 %
BAIDU ADR REP 8 CL A ORD 3,40 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 3,26 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD ORD 2,96 %
Sands China Ltd ORD 2,76 %

Rendimiento EUR (14/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,48 % -1,70 %
Rendimiento a 3 meses -1,64 % -0,23 %
Rendimiento a 6 meses 5,00 % 11,38 %
Rendimiento a 1 año 30,67 % 35,15 %
Rendimiento anual a 3 años 9,34 % 12,66 %
Rendimiento anual a 5 años 13,60 % 15,21 %
Rendimiento anual a 10 años 9,39 % 10,68 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,66 %
Volatilidad del índice de referencia 14,35 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,37 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,20 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,95
Ratio de Treynor 13,83