Templeton Global Total Return N (acc) EUR-H1

LU0294221253
15,54 EUR 30/07/2021
Obligaciones Globales Categoría
-2,36 % Rendimiento anual a 5 años
2,11 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0294221253
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 10/04/2007
Categoría Obligaciones Globales
Tamaño (30/06/2021) 136,280 Millones EUR
Gestora Franklin Templeton International Services
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,11 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 87,06 %
Liquidez 15,13 %
Países Peso
Corea del Sur 17,67 %
Japón 8,22 %
México 8,21 %
Argentina 8,07 %
Singapur 5,47 %
Brasil 5,42 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 21,09 %
KRW - Won sudcoreano 16,27 %
JPY - Yen japones 13,48 %
IDR - Rupia indonesia 11,39 %
MXN - Peso mexicano 9,73 %
ARS - Peso argentino 7,93 %
NOK - Corona noruega 5,46 %
INR - Rupia india 3,54 %
TRY - Lira turca 1,72 %
EUR - Euro 0,36 %
Pincipales posiciones Peso
USD CASH 13,77 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.375% 10-DEC-2029 11,64 %
JAPAN (GOVERNMENT) 20-DEC-2021 5,16 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 15-JUL-2 5,15 %
JAPAN (GOVERNMENT) 0% 12-APR-2021 4,73 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8% 07- 4,36 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 08-APR-20 3,70 %
JAPAN (GOVERNMENT) 0% 16-JUN-2021 2,76 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.375% 10-SEP-2021 2,73 %
GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA 1.2% 18-MAR-202 2,46 %

Rendimiento EUR (30/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,27 % 1,63 %
Rendimiento a 3 meses -1,65 % 2,99 %
Rendimiento a 6 meses -1,89 % 0,45 %
Rendimiento a 1 año -4,01 % -1,47 %
Rendimiento anual a 3 años -6,15 % 3,83 %
Rendimiento anual a 5 años -2,36 % 0,70 %
Rendimiento anual a 10 años -1,20 % 3,32 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,29 %
Volatilidad del índice de referencia 4,86 %
Beta 0,58
Tracking Error 2,83 %
Correlación con el índice de referencia 0,30
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,19 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -