Templeton Global Total Return N (acc) EUR-H1

LU0294221253
15,96 EUR 24/09/2020
Obligaciones Globales Categoría
-2,05 % Rendimiento anual a 5 años
2,11 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0294221253
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 10/04/2007
Categoría Obligaciones Globales
Tamaño (31/08/2020) 224,690 Millones EUR
Gestora Franklin Templeton International Services
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,11 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 98,14 %
Liquidez 3,91 %
Países Peso
Japón 30,87 %
México 15,38 %
Corea del Sur 10,86 %
Indonesia 7,73 %
Brasil 6,04 %
Argentina 5,97 %
Noruega 2,53 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 27,56 %
USD - Dólar americano 16,94 %
MXN - Peso mexicano 16,33 %
KRW - Won sudcoreano 11,25 %
IDR - Rupia indonesia 8,09 %
ARS - Peso argentino 6,02 %
BRL - Real brasileño 5,98 %
NOK - Corona noruega 2,73 %
INR - Rupia india 0,34 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
FHLBANKS 0.00% 09/01/20 SR: 11,80 %
SOUTH KOREA 1.38% 12/10/29 SR:KTB01375-2912(19-8) 8,23 %
JAPAN 0.00% 09/10/20 SR:893 7,04 %
MEXICO 6.50% 06/09/22 SR: 5,09 %
MEXICO 7.25% 12/09/21 SR: 4,63 %
JAPAN 0.00% 10/05/20 SR:919 4,39 %
JAPAN 0.00% 02/25/21 SR:932 4,33 %
JAPAN 0.00% 11/10/20 SR:905 3,90 %
INDONESIA 8.25% 07/15/21 SR:FR0053 3,78 %
USD CASH 3,62 %

Rendimiento EUR (24/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,37 % -1,57 %
Rendimiento a 3 meses -1,72 % -3,43 %
Rendimiento a 6 meses -0,44 % -3,91 %
Rendimiento a 1 año -7,78 % -2,76 %
Rendimiento anual a 3 años -6,59 % 3,82 %
Rendimiento anual a 5 años -2,05 % 2,80 %
Rendimiento anual a 10 años -0,09 % 2,74 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 8,02 %
Volatilidad del índice de referencia 5,24 %
Beta 0,41
Tracking Error 2,97 %
Correlación con el índice de referencia 0,21
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,25 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -