Templeton Global Total Return N (acc) EUR-H1

LU0294221253
13,71 EUR 16/05/2022
Obligaciones Globales Categoría
-7,08 % Rendimiento anual a 5 años
2,09 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0294221253
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 10/04/2007
Categoría Obligaciones Globales
Tamaño (29/04/2022) 88,310 Millones EUR
Gestora Franklin Templeton International Services
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,09 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 97,91 %
Liquidez 1,92 %
Países Peso
Corea del Sur 17,12 %
Brasil 13,77 %
Indonesia 11,50 %
Singapur 5,91 %
Argentina 5,25 %
Noruega 5,25 %
Divisas Peso
KRW - Won sudcoreano 18,55 %
IDR - Rupia indonesia 12,62 %
BRL - Real brasileño 11,03 %
USD - Dólar americano 10,42 %
JPY - Yen japones 6,57 %
SGD - Dólar de Singapur 6,25 %
MXN - Peso mexicano 6,08 %
NOK - Corona noruega 5,13 %
ARS - Peso argentino 3,64 %
THB - Baht tailandés 2,05 %
Pincipales posiciones Peso
BANK OF KOREA .905% 02-APR-2023 7,51 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 6,91 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .875% 10-DEC-2023 6,89 %
JAPAN (GOVERNMENT) 28-MAR-2022 4,29 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.125% 10-JUN-2024 4,14 %
MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE 0% 18-FEB-2022 3,85 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8% 07- 3,49 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 15-APR-20 3,10 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.375% 15-MAR- 2,95 %

Rendimiento EUR (16/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -7,18 % -0,73 %
Rendimiento a 3 meses -9,27 % -4,43 %
Rendimiento a 6 meses -9,33 % -4,09 %
Rendimiento a 1 año -13,81 % -2,04 %
Rendimiento anual a 3 años -9,22 % 0,07 %
Rendimiento anual a 5 años -7,08 % 0,43 %
Rendimiento anual a 10 años -1,99 % 1,87 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,03 %
Volatilidad del índice de referencia 5,06 %
Beta 0,93
Tracking Error 2,87 %
Correlación con el índice de referencia 0,47
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,58 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -