Templeton Global Total Return N (acc) EUR-H1

LU0294221253
15,63 EUR 12/04/2021
Obligaciones Globales Categoría
-2,41 % Rendimiento anual a 5 años
2,11 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0294221253
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 10/04/2007
Categoría Obligaciones Globales
Tamaño (31/03/2021) 153,890 Millones EUR
Gestora Franklin Templeton International Services
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,11 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 97,69 %
Liquidez 5,62 %
Países Peso
México 16,27 %
Corea del Sur 15,00 %
Japón 12,85 %
Indonesia 10,91 %
Argentina 8,74 %
Noruega 5,09 %
India 3,30 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 25,85 %
MXN - Peso mexicano 15,57 %
KRW - Won sudcoreano 14,10 %
USD - Dólar americano 14,07 %
IDR - Rupia indonesia 9,72 %
ARS - Peso argentino 6,60 %
NOK - Corona noruega 4,57 %
INR - Rupia india 3,06 %
BRL - Real brasileño 0,58 %
EUR - Euro 0,28 %
Pincipales posiciones Peso
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.375% 10-DEC-2029 10,29 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 6.5% 0 6,50 %
JAPAN (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2021 5,17 %
JAPAN (GOVERNMENT) 0% 12-APR-2021 5,15 %
USD CASH 5,15 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 15-JUL-2 4,51 %
JAPAN (GOVERNMENT) 0% 18-JAN-2021 4,17 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 21-JAN-20 3,98 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8% 07- 3,87 %
JAPAN (GOVERNMENT) 0% 10-MAR-2021 2,69 %

Rendimiento EUR (12/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,64 % 1,12 %
Rendimiento a 3 meses -2,25 % -1,80 %
Rendimiento a 6 meses -1,20 % -3,29 %
Rendimiento a 1 año -1,88 % -4,94 %
Rendimiento anual a 3 años -6,52 % 3,65 %
Rendimiento anual a 5 años -2,41 % 1,52 %
Rendimiento anual a 10 años -0,88 % 3,59 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,20 %
Volatilidad del índice de referencia 5,02 %
Beta 0,48
Tracking Error 2,76 %
Correlación con el índice de referencia 0,27
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,26 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -