Templeton Global Total Return N (acc) EUR-H1

LU0294221253
15,97 EUR 19/01/2021
Obligaciones Globales Categoría
-1,64 % Rendimiento anual a 5 años
2,10 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0294221253
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 10/04/2007
Categoría Obligaciones Globales
Tamaño (31/12/2020) 188,650 Millones EUR
Gestora Franklin Templeton International Services
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,10 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 98,10 %
Liquidez 4,39 %
Países Peso
Japón 30,16 %
México 17,88 %
Corea del Sur 13,56 %
Indonesia 9,60 %
Argentina 6,24 %
Brasil 3,09 %
Noruega 3,01 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 30,57 %
MXN - Peso mexicano 17,75 %
KRW - Won sudcoreano 13,76 %
USD - Dólar americano 10,57 %
IDR - Rupia indonesia 9,50 %
ARS - Peso argentino 6,26 %
BRL - Real brasileño 3,06 %
NOK - Corona noruega 3,00 %
INR - Rupia india 0,38 %
EUR - Euro 0,32 %
Pincipales posiciones Peso
SOUTH KOREA 1.38% 12/10/29 SR:KTB01375-2912(19-8) 9,95 %
MEXICO 6.50% 06/09/22 SR: 6,27 %
FHLBANKS 0.00% 12/01/20 SR: 5,13 %
JAPAN 0.00% 01/12/21 SR:941 5,09 %
JAPAN 0.00% 02/25/21 SR:932 5,02 %
JAPAN 0.00% 04/12/21 SR:942 4,99 %
JAPAN 0.00% 12/14/20 SR:936 4,79 %
MEXICO 7.25% 12/09/21 SR: 4,58 %
INDONESIA 8.25% 07/15/21 SR:FR0053 4,44 %
JAPAN 0.00% 01/18/21 SR:943 4,05 %

Rendimiento EUR (19/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,37 % -0,91 %
Rendimiento a 3 meses 1,01 % -1,51 %
Rendimiento a 6 meses -1,18 % -2,89 %
Rendimiento a 1 año -8,36 % 1,02 %
Rendimiento anual a 3 años -6,21 % 4,30 %
Rendimiento anual a 5 años -1,64 % 2,31 %
Rendimiento anual a 10 años -0,34 % 3,26 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,56 %
Volatilidad del índice de referencia 5,13 %
Beta 0,45
Tracking Error 2,96 %
Correlación con el índice de referencia 0,23
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,18 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -