Templeton Global Total Return N (acc) EUR-H1

LU0294221253
16,16 EUR 26/05/2020
Obligaciones Globales Categoría
-3,70 % Rendimiento anual a 5 años
2,11 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0294221253
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 10/04/2007
Categoría Obligaciones Globales
Tamaño (30/04/2020) 263,300 Millones EUR
Gestora Franklin Templeton International Services
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,11 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 89,47 %
Liquidez 7,12 %
Países Peso
Japón 29,14 %
México 13,77 %
Corea del Sur 9,25 %
Brasil 7,85 %
Indonesia 7,43 %
India 5,70 %
Argentina 3,65 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 30,46 %
MXN - Peso mexicano 14,18 %
KRW - Won sudcoreano 9,66 %
BRL - Real brasileño 7,69 %
USD - Dólar americano 7,64 %
IDR - Rupia indonesia 6,77 %
INR - Rupia india 5,82 %
ARS - Peso argentino 5,03 %
NOK - Corona noruega 2,32 %
EUR - Euro 0,08 %
Pincipales posiciones Peso
JAPAN 0.00% 05/25/20 SR:890 7,87 %
SOUTH KOREA 1.38% 12/10/29 SR:KTB01375-2912(19-8) 7,06 %
JAPAN 0.00% 09/10/20 SR:893 6,11 %
JAPAN 0.00% 05/07/20 SR:885 5,68 %
USD CASH 4,59 %
JAPAN 0.00% 07/06/20 SR:898 3,81 %
MEXICO 6.50% 06/09/22 SR: 3,73 %
MEXICO 7.25% 12/09/21 SR: 3,68 %
INDONESIA 8.25% 07/15/21 SR:FR0053 3,22 %
JAPAN 0.00% 10/12/20 SR:899 3,03 %

Rendimiento EUR (26/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,81 % 1,37 %
Rendimiento a 3 meses -6,21 % 2,77 %
Rendimiento a 6 meses -5,66 % 4,20 %
Rendimiento a 1 año -11,36 % 10,47 %
Rendimiento anual a 3 años -5,97 % 4,03 %
Rendimiento anual a 5 años -3,70 % 3,45 %
Rendimiento anual a 10 años 0,96 % 4,35 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 8,21 %
Volatilidad del índice de referencia 5,19 %
Beta 0,34
Tracking Error 2,95 %
Correlación con el índice de referencia 0,18
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,43 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -