Templeton Global Total Return N (acc) EUR-H1

LU0294221253
15,24 EUR 27/10/2021
Obligaciones Globales Categoría
-3,62 % Rendimiento anual a 5 años
2,11 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0294221253
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 10/04/2007
Categoría Obligaciones Globales
Tamaño (30/09/2021) 121,810 Millones EUR
Gestora Franklin Templeton International Services
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,11 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 94,89 %
Liquidez 5,20 %
Países Peso
Corea del Sur 17,18 %
Indonesia 12,79 %
Brasil 10,44 %
Japón 8,22 %
Argentina 7,26 %
Singapur 5,19 %
México 4,92 %
Divisas Peso
KRW - Won sudcoreano 17,81 %
IDR - Rupia indonesia 11,42 %
USD - Dólar americano 11,33 %
MXN - Peso mexicano 8,93 %
JPY - Yen japones 8,40 %
ARS - Peso argentino 7,53 %
SGD - Dólar de Singapur 5,52 %
BRL - Real brasileño 5,37 %
NOK - Corona noruega 4,15 %
INR - Rupia india 4,07 %
Pincipales posiciones Peso
BANK OF KOREA .905% 02-APR-2023 7,06 %
JAPAN (GOVERNMENT) 20-DEC-2021 5,73 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .875% 10-DEC-2023 5,59 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8% 07- 4,90 %
USD CASH 3,42 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.375% 10-SEP-2021 3,02 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 15-APR-20 2,98 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 2,88 %
GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA 1.2% 18-MAR-202 2,34 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2% 24-MAY-2023 2,24 %

Rendimiento EUR (27/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,72 % -0,44 %
Rendimiento a 3 meses -1,49 % 1,06 %
Rendimiento a 6 meses -3,61 % 1,13 %
Rendimiento a 1 año -3,91 % -2,19 %
Rendimiento anual a 3 años -6,16 % 3,80 %
Rendimiento anual a 5 años -3,62 % 0,73 %
Rendimiento anual a 10 años -0,97 % 2,55 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,35 %
Volatilidad del índice de referencia 4,86 %
Beta 0,64
Tracking Error 2,86 %
Correlación con el índice de referencia 0,33
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,25 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -