Templeton Global Bond N (acc) EUR-H1

LU0294220107
17,55 EUR 29/09/2020
Obligaciones Globales Categoría
-1,28 % Rendimiento anual a 5 años
2,11 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0294220107
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 10/04/2007
Categoría Obligaciones Globales
Tamaño (31/08/2020) 176,940 Millones EUR
Gestora Franklin Templeton International Services
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,11 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,47 %
Liquidez 3,72 %
Países Peso
Japón 21,48 %
Corea del Sur 14,65 %
México 11,12 %
Noruega 11,02 %
Indonesia 9,28 %
Suecia 8,05 %
Brasil 5,38 %
Argentina 2,60 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 21,69 %
KRW - Won sudcoreano 14,72 %
USD - Dólar americano 12,39 %
MXN - Peso mexicano 11,82 %
NOK - Corona noruega 11,05 %
IDR - Rupia indonesia 9,24 %
SEK - Corona sueca 7,87 %
BRL - Real brasileño 5,41 %
ARS - Peso argentino 2,52 %
INR - Rupia india 2,08 %
Pincipales posiciones Peso
SWEDEN 5.00% 12/01/20 SR:1047 7,87 %
FHLBANKS 0.00% 09/01/20 SR: 7,69 %
SOUTH KOREA 1.38% 12/10/29 SR:KTB01375-2912(19-8) 6,29 %
JAPAN 0.00% 09/10/20 SR:893 5,77 %
MEXICO 7.25% 12/09/21 SR: 3,96 %
SOUTH KOREA 1.38% 09/10/21 SR:KTB01375-2109(16-4) 3,79 %
MEXICO 6.50% 06/09/22 SR: 3,71 %
USD CASH 3,66 %
NORWAY 3.75% 05/25/21 SR:NST 474 3,48 %
JAPAN 0.00% 10/05/20 SR:919 3,44 %

Rendimiento EUR (29/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,62 % -1,57 %
Rendimiento a 3 meses -1,29 % -3,43 %
Rendimiento a 6 meses -0,45 % -3,91 %
Rendimiento a 1 año -6,65 % -2,76 %
Rendimiento anual a 3 años -4,81 % 3,82 %
Rendimiento anual a 5 años -1,28 % 2,80 %
Rendimiento anual a 10 años -0,44 % 2,74 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,78 %
Volatilidad del índice de referencia 5,24 %
Beta 0,43
Tracking Error 2,61 %
Correlación con el índice de referencia 0,25
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,20 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -