Templeton Global Bond N (acc) EUR-H1

LU0294220107
16,81 EUR 20/10/2021
Obligaciones Globales Categoría
-2,64 % Rendimiento anual a 5 años
2,10 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0294220107
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 10/04/2007
Categoría Obligaciones Globales
Tamaño (30/09/2021) 92,910 Millones EUR
Gestora Franklin Templeton International Services
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,10 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 94,81 %
Liquidez 5,04 %
Países Peso
Corea del Sur 16,98 %
Indonesia 11,88 %
Noruega 10,74 %
Brasil 8,70 %
Japón 7,90 %
Suecia 7,04 %
Singapur 5,71 %
India 4,86 %
Divisas Peso
KRW - Won sudcoreano 16,44 %
USD - Dólar americano 12,62 %
MXN - Peso mexicano 11,06 %
IDR - Rupia indonesia 10,80 %
NOK - Corona noruega 10,18 %
JPY - Yen japones 7,40 %
SEK - Corona sueca 6,71 %
SGD - Dólar de Singapur 5,40 %
INR - Rupia india 4,42 %
ARS - Peso argentino 4,15 %
Pincipales posiciones Peso
BANK OF KOREA .905% 02-APR-2023 6,59 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 6.5% 0 5,95 %
JAPAN (GOVERNMENT) 20-DEC-2021 5,02 %
SWEDEN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 15-SEP-2021 4,90 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2% 24-MAY-2023 4,73 %
USD CASH 4,54 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .875% 10-DEC-2023 4,12 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3% 14-MAR-2024 4,09 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9.5% 15-JUL-20 2,87 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 10-DEC-2022 2,55 %

Rendimiento EUR (20/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,36 % -0,44 %
Rendimiento a 3 meses -0,88 % 1,06 %
Rendimiento a 6 meses -2,94 % 1,13 %
Rendimiento a 1 año -4,38 % -2,19 %
Rendimiento anual a 3 años -4,96 % 3,80 %
Rendimiento anual a 5 años -2,64 % 0,73 %
Rendimiento anual a 10 años -0,73 % 2,55 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,90 %
Volatilidad del índice de referencia 4,86 %
Beta 0,61
Tracking Error 2,43 %
Correlación con el índice de referencia 0,36
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,17 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -