Templeton Global Bond N (acc) EUR-H1

LU0294220107
17,83 EUR 26/05/2020
Obligaciones Globales Categoría
-3,16 % Rendimiento anual a 5 años
2,11 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0294220107
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 10/04/2007
Categoría Obligaciones Globales
Tamaño (30/04/2020) 197,270 Millones EUR
Gestora Franklin Templeton International Services
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,11 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 89,51 %
Liquidez 8,91 %
Países Peso
Japón 24,00 %
Corea del Sur 12,06 %
México 8,54 %
Noruega 7,97 %
Indonesia 7,35 %
Brasil 7,14 %
Suecia 5,98 %
India 5,31 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 24,97 %
KRW - Won sudcoreano 12,52 %
USD - Dólar americano 10,56 %
MXN - Peso mexicano 9,27 %
NOK - Corona noruega 8,30 %
IDR - Rupia indonesia 7,62 %
BRL - Real brasileño 6,97 %
SEK - Corona sueca 6,16 %
INR - Rupia india 5,32 %
ARS - Peso argentino 2,14 %
Pincipales posiciones Peso
SWEDEN 5.00% 12/01/20 SR:1047 6,16 %
USD CASH 6,09 %
SOUTH KOREA 1.38% 12/10/29 SR:KTB01375-2912(19-8) 5,33 %
JAPAN 0.00% 05/25/20 SR:890 5,31 %
JAPAN 0.00% 09/10/20 SR:893 4,95 %
JAPAN 0.00% 05/07/20 SR:885 3,98 %
SOUTH KOREA 1.38% 09/10/21 SR:KTB01375-2109(16-4) 3,22 %
MEXICO 7.25% 12/09/21 SR: 3,12 %
BRAZIL 0.00% 07/01/20 SR: 2,98 %
JAPAN 0.00% 07/06/20 SR:898 2,95 %

Rendimiento EUR (26/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,73 % 1,37 %
Rendimiento a 3 meses -3,83 % 2,77 %
Rendimiento a 6 meses -4,04 % 4,20 %
Rendimiento a 1 año -8,54 % 10,47 %
Rendimiento anual a 3 años -4,20 % 4,03 %
Rendimiento anual a 5 años -3,16 % 3,45 %
Rendimiento anual a 10 años 0,48 % 4,35 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,06 %
Volatilidad del índice de referencia 5,19 %
Beta 0,36
Tracking Error 2,59 %
Correlación con el índice de referencia 0,21
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,39 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -