Templeton Global Bond N (acc) EUR-H1

LU0294220107
16,02 EUR 17/05/2022
Obligaciones Globales Categoría
-4,69 % Rendimiento anual a 5 años
2,10 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0294220107
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 10/04/2007
Categoría Obligaciones Globales
Tamaño (29/04/2022) 72,180 Millones EUR
Gestora Franklin Templeton International Services
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,10 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,62 %
Liquidez 0,11 %
Países Peso
Corea del Sur 16,61 %
Noruega 12,09 %
Brasil 11,65 %
Indonesia 10,00 %
Suecia 7,79 %
India 5,58 %
Singapur 4,64 %
Argentina 3,92 %
Divisas Peso
KRW - Won sudcoreano 18,66 %
NOK - Corona noruega 12,20 %
IDR - Rupia indonesia 12,10 %
BRL - Real brasileño 9,41 %
SEK - Corona sueca 7,79 %
SGD - Dólar de Singapur 6,71 %
MXN - Peso mexicano 5,80 %
INR - Rupia india 5,38 %
ARS - Peso argentino 4,13 %
JPY - Yen japones 4,04 %
Pincipales posiciones Peso
BANK OF KOREA .905% 02-APR-2023 7,82 %
SWEDEN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.5% 01-JUN-2022 6,31 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 6,26 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2% 24-MAY-2023 5,69 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .875% 10-DEC-2023 4,88 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3% 14-MAR-2024 4,88 %
MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE 0% 18-FEB-2022 4,14 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9.5% 15-JUL-20 3,61 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 10-DEC-2022 3,01 %

Rendimiento EUR (17/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,81 % -0,73 %
Rendimiento a 3 meses -3,73 % -4,43 %
Rendimiento a 6 meses -3,90 % -4,09 %
Rendimiento a 1 año -7,35 % -2,04 %
Rendimiento anual a 3 años -6,38 % 0,07 %
Rendimiento anual a 5 años -4,69 % 0,43 %
Rendimiento anual a 10 años -1,30 % 1,87 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,34 %
Volatilidad del índice de referencia 5,06 %
Beta 0,84
Tracking Error 2,44 %
Correlación con el índice de referencia 0,49
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,42 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -