Templeton Global Bond N (acc) EUR-H1

LU0294220107
17,71 EUR 19/01/2021
Obligaciones Globales Categoría
-1,02 % Rendimiento anual a 5 años
2,10 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0294220107
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 10/04/2007
Categoría Obligaciones Globales
Tamaño (31/12/2020) 149,770 Millones EUR
Gestora Franklin Templeton International Services
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,10 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 97,57 %
Liquidez 4,81 %
Países Peso
Japón 24,52 %
México 13,74 %
Indonesia 10,83 %
Noruega 9,96 %
Corea del Sur 7,64 %
Suecia 6,81 %
Brasil 4,04 %
Argentina 2,59 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 24,79 %
MXN - Peso mexicano 14,37 %
USD - Dólar americano 13,77 %
IDR - Rupia indonesia 10,73 %
NOK - Corona noruega 9,91 %
KRW - Won sudcoreano 7,84 %
SEK - Corona sueca 6,88 %
BRL - Real brasileño 4,03 %
ARS - Peso argentino 2,59 %
INR - Rupia india 2,38 %
Pincipales posiciones Peso
FHLBANKS 0.00% 12/01/20 SR: 9,74 %
SOUTH KOREA 1.38% 12/10/29 SR:KTB01375-2912(19-8) 7,50 %
SWEDEN 5.00% 12/01/20 SR:1047 6,55 %
JAPAN 0.00% 12/14/20 SR:936 4,95 %
MEXICO 7.25% 12/09/21 SR: 4,81 %
MEXICO 6.50% 06/09/22 SR: 4,52 %
USD CASH 4,01 %
JAPAN 0.00% 04/12/21 SR:942 3,93 %
JAPAN 0.00% 01/12/21 SR:941 3,93 %
NORWAY 3.75% 05/25/21 SR:NST 474 3,31 %

Rendimiento EUR (19/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,23 % -0,91 %
Rendimiento a 3 meses 0,74 % -1,51 %
Rendimiento a 6 meses -0,34 % -2,89 %
Rendimiento a 1 año -5,50 % 1,02 %
Rendimiento anual a 3 años -4,19 % 4,30 %
Rendimiento anual a 5 años -1,02 % 2,31 %
Rendimiento anual a 10 años -0,44 % 3,26 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,24 %
Volatilidad del índice de referencia 5,13 %
Beta 0,47
Tracking Error 2,59 %
Correlación con el índice de referencia 0,27
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,13 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -