SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats ETF

IE00B5M1WJ87
21,31 EUR 24/05/2022 17:22 Bolsa alemana - Xetra
-0,15 EUR (-0,70 %) Variación desde el último cierre
Acciones Zona Euro Categoría
0,69 % Rendimiento anual a 5 años
0,30 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN IE00B5M1WJ87
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/02/2012
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (29/04/2022) 1048,290 Millones EUR
Gestora State Street Global Advisors
Comisión anual de gestión 0,30 %
Ratio de costes totales (TER) 0,30 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Semestral
Mes de distribución Marzo,Septiembre
Importe del último dividendo 0,06 EUR
Fecha del último dividendo 21/03/2022

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,50 %
Liquidez 0,35 %
Sectores Peso
Servicios públicos 20,88 %
Siderúrgico y minero 17,96 %
Farmacéutico 17,86 %
Industrial y servicios 15,96 %
Financiero y asegurador 14,76 %
Bienes de consumo 3,88 %
Tecnológico 3,72 %
Telecomunicaciones 3,48 %
Países Peso
Alemania 27,19 %
Francia 21,19 %
Finlandia 16,22 %
Bélgica 9,58 %
Holanda 6,55 %
Italia 5,30 %
Portugal 4,86 %
España 4,11 %
Irlanda 3,37 %
Austria 1,27 %
Divisas Peso
EUR - Euro 100,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
ALLIANZ SE ORD 5,15 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA ORD 4,86 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG IN M 4,83 %
UPM-KYMMENE OYJ ORD 4,83 %
AGEAS SA ORD 4,78 %
BOUYGUES SA ORD 4,77 %
SANOFI SA ORD 4,68 %
ENAGAS SA ORD 4,11 %
FORTUM OYJ ORD 3,85 %
ELISA OYJ ORD 3,48 %

Rendimiento EUR (23/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,71 % -3,41 %
Rendimiento a 3 meses 1,08 % -4,91 %
Rendimiento a 6 meses -6,13 % -11,99 %
Rendimiento a 1 año -4,74 % -5,17 %
Rendimiento anual a 3 años 1,03 % 7,32 %
Rendimiento anual a 5 años 0,69 % 4,50 %
Rendimiento anual a 10 años 7,93 % 10,40 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,01 %
Volatilidad del índice de referencia 16,39 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,56 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,29 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 1,96