SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats ETF

IE00B5M1WJ87
22,68 EUR 16/04/2021 17:36 Bolsa alemana - Xetra
0,2 EUR (0,89 %) Variación desde el último cierre
Acciones Zona Euro Categoría
4,93 % Rendimiento anual a 5 años
0,30 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN IE00B5M1WJ87
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/02/2012
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (31/03/2021) 1491,080 Millones EUR
Gestora State Street Global Advisors
Comisión anual de gestión -
Ratio de costes totales (TER) 0,30 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Semestral
Mes de distribución Marzo,Septiembre
Importe del último dividendo 0,09 EUR
Fecha del último dividendo 22/03/2021

Composición de la cartera (28/02/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,44 %
Liquidez 0,56 %
Sectores Peso
Servicios públicos 26,77 %
Siderúrgico y minero 19,19 %
Industrial y servicios 15,98 %
Bienes de consumo 12,10 %
Farmacéutico 11,82 %
Financiero y asegurador 10,96 %
Tecnológico 2,61 %
Países Peso
Alemania 28,95 %
Francia 21,33 %
Holanda 10,95 %
Finlandia 10,37 %
Bélgica 9,74 %
España 5,76 %
Italia 4,85 %
Portugal 4,05 %
Irlanda 3,42 %
Reino Unido 0,00 %
Divisas Peso
EUR - Euro 97,24 %
GBP - Libra esterlina 2,76 %
Pincipales posiciones Peso
FORTUM OYJ ORD 5,43 %
TOTAL SE ORD 4,98 %
ALLIANZ SE ORD 4,95 %
UPM-KYMMENE OYJ ORD 4,94 %
BAYER AG ORD 4,40 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG IN M 4,39 %
DEUTSCHE POST AG ORD 4,27 %
EXOR NV ORD 4,17 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA ORD 4,05 %
SIEMENS AG ORD 4,03 %

Rendimiento EUR (15/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,44 % 4,07 %
Rendimiento a 3 meses 5,60 % 10,26 %
Rendimiento a 6 meses 16,73 % 26,15 %
Rendimiento a 1 año 29,38 % 47,49 %
Rendimiento anual a 3 años 3,04 % 7,84 %
Rendimiento anual a 5 años 4,93 % 9,88 %
Rendimiento anual a 10 años - 8,44 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,28 %
Volatilidad del índice de referencia 16,41 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,52 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,32 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 5,73