SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats ETF

IE00B5M1WJ87
23,40 EUR 27/07/2021 10:22 Bolsa alemana - Xetra
-0,17 EUR (-0,72 %) Variación desde el último cierre
Acciones Zona Euro Categoría
5,77 % Rendimiento anual a 5 años
0,30 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN IE00B5M1WJ87
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/02/2012
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (30/06/2021) 1579,320 Millones EUR
Gestora State Street Global Advisors
Comisión anual de gestión -
Ratio de costes totales (TER) 0,30 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Semestral
Mes de distribución Marzo,Septiembre
Importe del último dividendo 0,09 EUR
Fecha del último dividendo 22/03/2021

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,88 %
Liquidez 1,12 %
Sectores Peso
Servicios públicos 28,49 %
Siderúrgico y minero 17,38 %
Industrial y servicios 15,30 %
Farmacéutico 13,68 %
Financiero y asegurador 11,66 %
Tecnológico 4,60 %
Telecomunicaciones 4,03 %
Bienes de consumo 3,74 %
Países Peso
Alemania 24,16 %
Francia 18,24 %
Finlandia 17,91 %
España 9,01 %
Bélgica 7,57 %
Italia 6,84 %
Holanda 6,40 %
Portugal 3,98 %
Irlanda 3,19 %
Austria 1,59 %
Divisas Peso
EUR - Euro 99,23 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
BOUYGUES SA ORD 4,71 %
FORTUM OYJ ORD 4,66 %
RED ELECTRICA CORPORACION SA ORD 4,51 %
ENAGAS SA ORD 4,50 %
ALLIANZ SE ORD 4,25 %
UPM-KYMMENE OYJ ORD 4,15 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG IN M 4,09 %
ELISA OYJ ORD 4,03 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA ORD 3,98 %
SANOFI SA ORD 3,65 %

Rendimiento EUR (26/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,29 % 0,21 %
Rendimiento a 3 meses 4,29 % 4,03 %
Rendimiento a 6 meses 11,11 % 15,78 %
Rendimiento a 1 año 18,32 % 32,36 %
Rendimiento anual a 3 años 2,80 % 8,87 %
Rendimiento anual a 5 años 5,77 % 11,05 %
Rendimiento anual a 10 años - 9,37 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,14 %
Volatilidad del índice de referencia 16,15 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,52 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,40 %
Ratio de información -0,26
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 6,68