SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats ETF

IE00B5M1WJ87
21,24 EUR 26/01/2021 17:36 Bolsa alemana - Xetra
0,11 EUR (0,52 %) Variación desde el último cierre
Acciones Zona Euro Categoría
5,21 % Rendimiento anual a 5 años
0,30 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN IE00B5M1WJ87
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/02/2012
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (31/12/2020) 1257,810 Millones EUR
Gestora State Street Global Advisors
Comisión anual de gestión -
Ratio de costes totales (TER) 0,30 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Semestral
Mes de distribución Marzo,Septiembre
Importe del último dividendo 0,59 EUR
Fecha del último dividendo 21/09/2020

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,64 %
Liquidez 0,36 %
Sectores Peso
Servicios públicos 27,42 %
Siderúrgico y minero 19,10 %
Industrial y servicios 15,55 %
Farmacéutico 12,03 %
Bienes de consumo 11,87 %
Financiero y asegurador 11,10 %
Tecnológico 2,55 %
Países Peso
Alemania 28,64 %
Francia 21,00 %
Holanda 11,18 %
Finlandia 9,96 %
Bélgica 9,63 %
España 6,52 %
Italia 5,03 %
Portugal 4,41 %
Irlanda 3,27 %
Reino Unido 0,00 %
Divisas Peso
EUR - Euro 97,37 %
GBP - Libra esterlina 2,63 %
Pincipales posiciones Peso
FORTUM ORD 5,18 %
Allianz ORD 4,99 %
UPM-KYMMENE ORD 4,78 %
Total ORD 4,59 %
EDP ORD 4,41 %
MUENCHENER RUECKVER N ORD 4,40 %
BAYER N ORD 4,24 %
DEUTSCHE POST N ORD 4,22 %
EXOR ORD 4,16 %
RED ELECTRICA CORPORACION ORD 3,76 %

Rendimiento EUR (25/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,76 % 1,30 %
Rendimiento a 3 meses 9,82 % 13,18 %
Rendimiento a 6 meses 5,74 % 13,51 %
Rendimiento a 1 año -11,53 % 0,97 %
Rendimiento anual a 3 años -0,44 % 3,06 %
Rendimiento anual a 5 años 5,21 % 8,29 %
Rendimiento anual a 10 años - 7,40 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,12 %
Volatilidad del índice de referencia 16,55 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,59 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,18 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 4,34