SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats ETF

IE00B5M1WJ87
19,42 EUR 01/10/2020 9:49 Bolsa alemana - Xetra
0,006 EUR (0,03 %) Variación desde el último cierre
Acciones Zona Euro Categoría
4,22 % Rendimiento anual a 5 años
0,30 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN IE00B5M1WJ87
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/02/2012
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (29/09/2020) 1203,230 Millones EUR
Gestora State Street Global Advisors
Comisión anual de gestión 0,30 %
Ratio de costes totales (TER) 0,30 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Semestral
Mes de distribución Marzo,Septiembre
Importe del último dividendo 0,59 EUR
Fecha del último dividendo 21/09/2020

Composición de la cartera (31/08/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,41 %
Liquidez 0,59 %
Sectores Peso
Servicios públicos 30,67 %
Siderúrgico y minero 19,65 %
Industrial y servicios 14,78 %
Bienes de consumo 14,05 %
Farmacéutico 8,92 %
Financiero y asegurador 8,40 %
Tecnológico 2,95 %
Países Peso
Alemania 24,90 %
Francia 21,67 %
Holanda 11,04 %
Bélgica 10,61 %
España 9,22 %
Finlandia 8,10 %
Italia 6,82 %
Irlanda 3,78 %
Portugal 3,26 %
Divisas Peso
EUR - Euro 97,96 %
GBP - Libra esterlina 2,04 %
Pincipales posiciones Peso
ENAGAS ORD 4,73 %
FORTUM ORD 4,69 %
Total ORD 4,56 %
RED ELECTRICA CORPORACION ORD 4,50 %
Allianz ORD 4,07 %
SOLVAY ORD 3,90 %
DEUTSCHE POST N ORD 3,86 %
MUENCHENER RUECKVER N ORD 3,46 %
UPM-KYMMENE ORD 3,41 %
EDP ORD 3,26 %

Rendimiento EUR (30/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,29 % -1,40 %
Rendimiento a 3 meses 3,93 % 1,00 %
Rendimiento a 6 meses 20,57 % 17,59 %
Rendimiento a 1 año -7,94 % -5,25 %
Rendimiento anual a 3 años -3,00 % -0,15 %
Rendimiento anual a 5 años 4,22 % 5,15 %
Rendimiento anual a 10 años - 6,83 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,02 %
Volatilidad del índice de referencia 15,46 %
Beta 0,93
Tracking Error 1,53 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,13 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,23
Ratio de Treynor 3,76