SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats ETF

IE00B5M1WJ87
22,58 EUR 18/10/2021 17:36 Bolsa alemana - Xetra
-0,12 EUR (-0,53 %) Variación desde el último cierre
Acciones Zona Euro Categoría
4,90 % Rendimiento anual a 5 años
0,30 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN IE00B5M1WJ87
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/02/2012
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (30/09/2021) 1563,470 Millones EUR
Gestora State Street Global Advisors
Comisión anual de gestión 0,30 %
Ratio de costes totales (TER) 0,30 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Semestral
Mes de distribución Marzo,Septiembre
Importe del último dividendo 0,56 EUR
Fecha del último dividendo 20/09/2021

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,76 %
Liquidez 0,61 %
Sectores Peso
Servicios públicos 25,06 %
Siderúrgico y minero 17,04 %
Industrial y servicios 15,96 %
Farmacéutico 15,65 %
Financiero y asegurador 13,13 %
Telecomunicaciones 4,27 %
Tecnológico 3,96 %
Bienes de consumo 3,69 %
Países Peso
Alemania 26,42 %
Francia 19,57 %
Finlandia 18,09 %
Bélgica 8,33 %
Italia 6,62 %
Holanda 6,55 %
España 4,64 %
Portugal 4,48 %
Irlanda 3,16 %
Austria 1,54 %
Divisas Peso
EUR - Euro 100,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
FORTUM OYJ ORD 5,15 %
BOUYGUES SA ORD 5,11 %
ALLIANZ SE ORD 4,88 %
ENAGAS SA ORD 4,64 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA ORD 4,48 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG IN M 4,38 %
ELISA OYJ ORD 4,27 %
UPM-KYMMENE OYJ ORD 4,08 %
SANOFI SA ORD 3,98 %
AGEAS SA ORD 3,86 %

Rendimiento EUR (15/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,50 % 0,62 %
Rendimiento a 3 meses -0,13 % 3,07 %
Rendimiento a 6 meses 3,44 % 6,81 %
Rendimiento a 1 año 20,75 % 34,72 %
Rendimiento anual a 3 años 5,28 % 12,72 %
Rendimiento anual a 5 años 4,90 % 10,80 %
Rendimiento anual a 10 años - 11,16 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,24 %
Volatilidad del índice de referencia 16,16 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,53 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,42 %
Ratio de información -0,27
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 5,13