SPDR BofA Merryl Lynch Em Mkts CB UCITS ETF

IE00B7LFXY77
89,87 EUR 29/05/2020 17:36 Bolsa alemana - Xetra
-0,578 EUR (-0,64 %) Variación desde el último cierre
Obligaciones Mercados Emergentes Categoría
4,17 % Rendimiento anual a 5 años
0,50 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN IE00B7LFXY77
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 19/11/2012
Categoría Obligaciones Mercados Emergentes
Tamaño (30/04/2020) 12,090 Millones EUR
Gestora State Street Global Advisors
Comisión anual de gestión 0,50 %
Ratio de costes totales (TER) 0,50 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Semestral
Mes de distribución Febrero,Agosto
Importe del último dividendo 2,19 USD
Fecha del último dividendo 03/02/2020

Composición de la cartera (30/04/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,21 %
Liquidez 0,79 %
Países Peso
Holanda 10,57 %
Islas Caimanes 10,31 %
México 9,82 %
Hong Kong 6,98 %
China 6,68 %
Luxemburgo 5,67 %
Estados Unidos 4,20 %
Turquía 3,13 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Pincipales posiciones Peso
RELIANCE HOLD 5.40% 02/14/22 SR: 1,98 %
CHINA OVERSEAS 7 4.75% 04/26/28 SR: 1,73 %
MMC FIN 6.63% 10/14/22 SR: 1,66 %
STATE GRID 2014 4.13% 05/07/24 SR: 1,66 %
ALIBABA 3.60% 11/28/24 SR:B 1,65 %
TENCENT HOLDINGS 3.80% 02/11/25 SR: 1,64 %
BHARTI ARTL 5.35% 05/20/24 SR: 1,59 %
SAUDI 3 4.00% 04/08/24 SR: 1,59 %
SINOPEC GRP 2012 3.90% 05/17/22 SR: 1,58 %
SINOPEC GRP 2.75% 09/29/26 SR: 1,58 %

Rendimiento EUR (28/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,74 % -0,39 %
Rendimiento a 3 meses -3,77 % -2,23 %
Rendimiento a 6 meses -1,08 % 0,14 %
Rendimiento a 1 año 6,35 % 5,85 %
Rendimiento anual a 3 años 4,58 % 3,87 %
Rendimiento anual a 5 años 4,17 % 2,54 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,28 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 8,46 %
Volatilidad del índice de referencia 5,80 %
Beta 0,69
Tracking Error 1,44 %
Correlación con el índice de referencia 0,66
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,17 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 6,50