SPDR Bloomberg 1-3Y US Treasury Bond UCITS ETF Dist

IE00BC7GZJ81
47,93 USD 01/02/2023 0:00 Bolsa alemana - Xetra
-0,5209 USD (-1,08 %) Variación desde el último cierre
Obligaciones EEUU Corto Plazo Categoría
3,56 % Rendimiento anual a 5 años
0,15 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN IE00BC7GZJ81
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/08/2013
Categoría Obligaciones EEUU Corto Plazo
Tamaño (31/01/2023) 97,580 Millones EUR
Gestora State Street Global Advisors
Comisión anual de gestión 0,15 %
Ratio de costes totales (TER) 0,15 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Semestral
Mes de distribución Febrero,Agosto
Importe del último dividendo 0,61 USD
Fecha del último dividendo 01/02/2023

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,88 %
Liquidez 0,11 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 99,99 %
Pincipales posiciones Peso
UNITED STATES OF AMERICA 2.375% 15-AUG-2024 1,74 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.5% 15-MAY-2024 1,69 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-NOV-2024 1,67 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-FEB-2024 1,64 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-NOV-2025 1,63 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-OCT-2024 1,62 %
UNITED STATES OF AMERICA .25% 15-MAR-2024 1,61 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 31-DEC-2023 1,60 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 31-JAN-2024 1,57 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 15-SEP-2024 1,55 %

Rendimiento EUR (01/02/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,39 % -1,49 %
Rendimiento a 3 meses -7,96 % -8,15 %
Rendimiento a 6 meses -6,33 % -6,32 %
Rendimiento a 1 año 0,55 % 0,70 %
Rendimiento anual a 3 años 0,00 % 0,19 %
Rendimiento anual a 5 años 3,56 % 3,79 %
Rendimiento anual a 10 años - 3,08 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 6,52 %
Volatilidad del índice de referencia 6,61 %
Beta 1,03
Tracking Error 0,05 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,02 %
Ratio de información -0,40
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 3,73