SPDR Bloomberg 1-10 Y U.S. CB UCITS ETF Dist

IE00BYV12Y75
27,36 EUR 27/01/2023 17:36 Bolsa alemana - Xetra
- Variación desde el último cierre
Obligaciones Corporativas EEUU Categoría
4,71 % Rendimiento anual a 5 años
0,12 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN IE00BYV12Y75
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/02/2016
Categoría Obligaciones Corporativas EEUU
Tamaño (30/12/2022) 133,260 Millones EUR
Gestora State Street Global Advisors
Comisión anual de gestión 0,12 %
Ratio de costes totales (TER) 0,12 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Semestral
Mes de distribución Febrero,Agosto
Importe del último dividendo 0,41 USD
Fecha del último dividendo 02/08/2022

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,54 %
Liquidez 0,43 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 123,83 %
Pincipales posiciones Peso
USD CASH 24,80 %
BOEING CO 2.196% 04-FEB-2026 0,33 %
JPMORGAN CHASE & CO 04-FEB-2032 0,28 %
WELLS FARGO & CO 4.15% 24-JAN-2029 0,27 %
BANCO SANTANDER SA 5.294% 18-AUG-2027 0,25 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC .953% 19-JUL-20 0,25 %
AT&T INC 2.3% 01-JUN-2027 0,25 %
MORGAN STANLEY 1.512% 20-JUL-2027 0,25 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 24-FEB-2028 0,24 %
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 3.75% 28-JUL-2026 0,24 %

Rendimiento EUR (26/01/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,21 % 0,85 %
Rendimiento a 3 meses -2,28 % 0,58 %
Rendimiento a 6 meses -6,12 % -6,45 %
Rendimiento a 1 año -1,78 % -5,91 %
Rendimiento anual a 3 años -0,24 % -1,63 %
Rendimiento anual a 5 años 4,71 % 4,23 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,67 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 7,10 %
Volatilidad del índice de referencia 8,28 %
Beta 0,68
Tracking Error 0,36 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,08 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 5,77