Sextant Autour du Monde A

FR0010286021
253,90 EUR 23/07/2021
Acciones Globales Categoría
6,77 % Rendimiento anual a 5 años
2,06 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN FR0010286021
Forma jurídica Fondo de inversión francés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/07/2005
Categoría Acciones Globales
Tamaño (30/06/2021) 55,860 Millones EUR
Gestora Amiral Gestion
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,06 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,15 %
Liquidez 5,40 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 31,78 %
Tecnológico 23,64 %
Industrial y servicios 23,19 %
Financiero y asegurador 7,01 %
Siderúrgico y minero 5,79 %
Servicios públicos 1,39 %
Farmacéutico 1,35 %
Países Peso
Japón 25,29 %
Francia 11,56 %
Alemania 10,19 %
Corea del Sur 9,20 %
Canadá 8,79 %
Estados Unidos 6,79 %
Hong Kong 4,76 %
Indonesia 3,82 %
India 3,14 %
Divisas Peso
EUR - Euro 26,68 %
JPY - Yen japones 25,29 %
KRW - Won sudcoreano 9,20 %
CAD - Dólar canadiense 8,73 %
USD - Dólar americano 8,62 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,81 %
IDR - Rupia indonesia 3,82 %
INR - Rupia india 3,14 %
GBP - Libra esterlina 1,78 %
RUB - Rublo ruso 0,98 %
Pincipales posiciones Peso
PRO-SHIP INC ORD 4,36 %
FPT CORP ORD 4,08 %
MAP AKTIF ADIPERKASA TBK PT ORD 3,82 %
THE NATURE HOLDINGS CO LTD ORD 3,80 %
LG HOUSEHOLD & HEALTHCARE LTD 3,72 %
EUR CASH 2,96 %
BUSINESS BRAIN SHOWA-OTA INC ORD 2,92 %
MARUZEN CO LTD ORD 2,70 %
HELLOFRESH SE ORD 2,66 %
API GROUP CORP ORD 2,63 %

Rendimiento EUR (23/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,04 % 1,16 %
Rendimiento a 3 meses 1,50 % 4,70 %
Rendimiento a 6 meses 10,77 % 11,74 %
Rendimiento a 1 año 32,05 % 31,50 %
Rendimiento anual a 3 años 4,07 % 12,07 %
Rendimiento anual a 5 años 6,77 % 11,53 %
Rendimiento anual a 10 años 7,77 % 11,71 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,06 %
Volatilidad del índice de referencia 13,56 %
Beta 0,92
Tracking Error 1,76 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,28 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 8,63