Sextant Autour du Monde A

FR0010286021
200,38 EUR 28/09/2020
Acciones Globales Categoría
4,71 % Rendimiento anual a 5 años
2,05 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN FR0010286021
Forma jurídica Fondo de inversión francés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/07/2005
Categoría Acciones Globales
Tamaño (31/08/2020) 53,130 Millones EUR
Gestora Amiral Gestion
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,05 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 92,97 %
Liquidez 5,62 %
Obligaciones 1,40 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 25,56 %
Tecnológico 25,36 %
Industrial y servicios 17,23 %
Financiero y asegurador 11,73 %
Siderúrgico y minero 10,46 %
Servicios públicos 1,34 %
Farmacéutico 1,28 %
Países Peso
Japón 20,56 %
Francia 13,80 %
Canadá 13,78 %
India 7,98 %
Hong Kong 5,59 %
Estados Unidos 5,22 %
Alemania 5,20 %
Indonesia 3,55 %
China 3,02 %
Bélgica 2,76 %
Divisas Peso
EUR - Euro 29,68 %
JPY - Yen japones 20,56 %
CAD - Dólar canadiense 13,78 %
INR - Rupia india 7,98 %
HKD - Dólar de Hong Kong 7,33 %
USD - Dólar americano 6,52 %
IDR - Rupia indonesia 3,55 %
THB - Baht tailandés 1,83 %
GBP - Libra esterlina 1,80 %
SGD - Dólar de Singapur 1,28 %
Pincipales posiciones Peso
PRO-SHIP ORD 4,81 %
AIMIA ORD 4,41 %
AVANT ORD 4,28 %
NOVAGOLD RESOURCES ORD 3,81 %
EUR CASH 3,63 %
MAP AKTIF AD ORD 3,55 %
MARUZEN CO ORD 3,00 %
BUSINESS BRAIN ORD 2,93 %
NESCO ORD 2,32 %
TANG PALACE ORD 2,31 %

Rendimiento EUR (28/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,48 % -2,04 %
Rendimiento a 3 meses 5,03 % 4,09 %
Rendimiento a 6 meses 14,76 % 22,20 %
Rendimiento a 1 año -8,43 % 1,49 %
Rendimiento anual a 3 años -2,58 % 6,06 %
Rendimiento anual a 5 años 4,71 % 8,96 %
Rendimiento anual a 10 años 6,34 % 9,69 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,78 %
Volatilidad del índice de referencia 13,85 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,71 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,33 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,27
Ratio de Treynor 3,89