Schroder ISF UK Alpha Income A Dis EUR SV

LU0995123261
67,23 EUR 01/06/2020
Acciones Británicas Categoría
-6,60 % Rendimiento anual a 5 años
- % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0995123261
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/03/2014
Categoría Acciones Británicas
Tamaño (01/01/0001) -
Gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) -
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Semestral
Mes de distribución Junio,Diciembre
Importe del último dividendo 1,90 EUR
Fecha del último dividendo 19/12/2019

Composición de la cartera (30/04/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,58 %
Liquidez 2,42 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 22,05 %
Industrial y servicios 20,89 %
Financiero y asegurador 20,21 %
Servicios públicos 13,56 %
Siderúrgico y minero 10,65 %
Farmacéutico 8,93 %
Telecomunicaciones 1,28 %
Países Peso
Reino Unido 96,96 %
Holanda 2,24 %
Estados Unidos 0,06 %
Divisas Peso
GBP - Libra esterlina 100,38 %
USD - Dólar americano 0,51 %
EUR - Euro 0,12 %
Pincipales posiciones Peso
GLAXOSMITHKLINE ORD 8,93 %
RELX ORD 5,74 %
British American Tobacco ORD 4,96 %
BHP GROUP ORD SHS 4,34 %
BP ORD 4,28 %
PRUDENTIAL ORD 3,41 %
SEVERN TRENT ORD 3,35 %
LEGAL AND GENERAL GROUP ORD 3,11 %
TESCO ORD 3,10 %
IMPERIAL BRANDS ORD 3,03 %

Rendimiento EUR (01/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,87 % 5,76 %
Rendimiento a 3 meses -15,28 % -8,88 %
Rendimiento a 6 meses -22,48 % -17,19 %
Rendimiento a 1 año -13,48 % -10,56 %
Rendimiento anual a 3 años -7,26 % -3,34 %
Rendimiento anual a 5 años -6,60 % -2,87 %
Rendimiento anual a 10 años 5,79 % 5,14 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,64 %
Volatilidad del índice de referencia 16,87 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,55 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,30 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -