Schroder ISF UK Alpha Income A Dis EUR SV

LU0995123261
78,57 EUR 21/01/2021
Acciones Británicas Categoría
2,08 % Rendimiento anual a 5 años
1,85 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0995123261
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/03/2014
Categoría Acciones Británicas
Tamaño (31/12/2020) 4,960 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,85 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Semestral
Mes de distribución Junio,Diciembre
Importe del último dividendo 1,19 EUR
Fecha del último dividendo 17/12/2020

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,38 %
Liquidez 0,62 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 24,71 %
Bienes de consumo 23,35 %
Industrial y servicios 21,26 %
Siderúrgico y minero 16,09 %
Farmacéutico 6,86 %
Servicios públicos 6,73 %
Países Peso
Reino Unido 95,35 %
Portugal 1,28 %
Suiza 1,23 %
Holanda 1,21 %
Divisas Peso
GBP - Libra esterlina 98,81 %
EUR - Euro 1,18 %
Pincipales posiciones Peso
GLAXOSMITHKLINE ORD 6,86 %
G4S ORD 5,54 %
BHP GROUP ORD SHS 5,20 %
TESCO ORD 4,04 %
LEGAL AND GENERAL GROUP ORD 3,91 %
ANGLO AMERICAN ORD 3,75 %
RELX ORD 3,51 %
Croda International Ord 3,40 %
PRUDENTIAL ORD 3,24 %
PETS AT HOME GROUP ORD 3,20 %

Rendimiento EUR (21/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 9,37 % 8,93 %
Rendimiento a 3 meses 20,75 % 20,07 %
Rendimiento a 6 meses 19,55 % 14,14 %
Rendimiento a 1 año -10,71 % -9,66 %
Rendimiento anual a 3 años -2,38 % 0,22 %
Rendimiento anual a 5 años 2,08 % 4,54 %
Rendimiento anual a 10 años 6,03 % 5,15 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,43 %
Volatilidad del índice de referencia 16,87 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,64 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,25 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -