Schroder ISF UK Alpha Income A Dis EUR SV

LU0995123261
65,32 EUR 25/09/2020
Acciones Británicas Categoría
-4,10 % Rendimiento anual a 5 años
1,85 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0995123261
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/03/2014
Categoría Acciones Británicas
Tamaño (28/08/2020) 4,940 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,85 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Semestral
Mes de distribución Junio,Diciembre
Importe del último dividendo 1,46 EUR
Fecha del último dividendo 25/06/2020

Composición de la cartera (31/08/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,24 %
Liquidez 3,76 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 23,37 %
Financiero y asegurador 22,34 %
Industrial y servicios 19,24 %
Siderúrgico y minero 15,23 %
Servicios públicos 8,25 %
Farmacéutico 7,80 %
Países Peso
Reino Unido 95,66 %
Portugal 1,33 %
Holanda 1,11 %
Suiza 1,08 %
Divisas Peso
GBP - Libra esterlina 98,66 %
EUR - Euro 1,33 %
Pincipales posiciones Peso
GLAXOSMITHKLINE ORD 7,80 %
BHP GROUP ORD SHS 5,55 %
GBP CASH 3,76 %
RELX ORD 3,62 %
G4S ORD 3,61 %
PRUDENTIAL ORD 3,58 %
Croda International Ord 3,37 %
British American Tobacco ORD 3,32 %
LEGAL AND GENERAL GROUP ORD 3,05 %
TESCO ORD 2,87 %

Rendimiento EUR (25/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,29 % -4,21 %
Rendimiento a 3 meses -1,04 % -3,85 %
Rendimiento a 6 meses 11,67 % 8,49 %
Rendimiento a 1 año -15,79 % -17,56 %
Rendimiento anual a 3 años -6,42 % -4,16 %
Rendimiento anual a 5 años -4,10 % -1,28 %
Rendimiento anual a 10 años 4,89 % 3,79 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,19 %
Volatilidad del índice de referencia 16,35 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,55 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,28 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -