Schroder ISF Sustainable Swiss Equity B Acc

LU0227177663
197,92 CHF 16/04/2021
Acciones Suizas Categoría
6,00 % Rendimiento anual a 5 años
2,45 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0227177663
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/08/2005
Categoría Acciones Suizas
Tamaño (31/03/2021) 9,600 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,45 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,67 %
Liquidez 0,33 %
Sectores Peso
Farmacéutico 26,83 %
Bienes de consumo 22,59 %
Financiero y asegurador 18,84 %
Siderúrgico y minero 10,24 %
Industrial y servicios 9,42 %
Tecnológico 8,20 %
Telecomunicaciones 3,62 %
Países Peso
Suiza 98,30 %
Austria 1,70 %
Divisas Peso
CHF - Franco suizo 100,00 %
Pincipales posiciones Peso
ROCHE HOLDING AG 9,69 %
NOVARTIS AG ORD 9,62 %
NESTLE SA ORD 9,09 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 6,09 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 5,03 %
GIVAUDAN SA ORD 4,68 %
LOGITECH INTERNATIONAL SA ORD 4,00 %
SWISSCOM AG ORD 3,62 %
SIG COMBIBLOC GROUP AG ORD 3,19 %
UBS GROUP AG ORD 3,08 %

Rendimiento EUR (16/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,50 % 3,70 %
Rendimiento a 3 meses 3,54 % 3,84 %
Rendimiento a 6 meses 9,42 % 10,15 %
Rendimiento a 1 año 19,59 % 19,01 %
Rendimiento anual a 3 años 6,14 % 14,65 %
Rendimiento anual a 5 años 6,00 % 10,62 %
Rendimiento anual a 10 años 7,10 % 11,37 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 11,59 %
Volatilidad del índice de referencia 10,16 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,36 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,42 %
Ratio de información -0,31
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 5,82