Schroder ISF Sustainable Swiss Equity B Acc

LU0227177663
187,75 CHF 14/01/2021
Acciones Suizas Categoría
5,82 % Rendimiento anual a 5 años
2,45 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0227177663
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/08/2005
Categoría Acciones Suizas
Tamaño (30/12/2020) 9,980 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,45 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,84 %
Liquidez 1,16 %
Sectores Peso
Farmacéutico 25,70 %
Bienes de consumo 22,14 %
Financiero y asegurador 17,67 %
Siderúrgico y minero 10,51 %
Tecnológico 8,61 %
Industrial y servicios 8,28 %
Telecomunicaciones 3,07 %
Servicios públicos 2,86 %
Países Peso
Suiza 98,59 %
Austria 1,41 %
Estados Unidos 0,00 %
Divisas Peso
CHF - Franco suizo 100,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
NOVARTIS N ORD 9,68 %
NESTLE N ORD 8,93 %
Roche Holding Par 8,72 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 5,89 %
GIVAUDAN N ORD 4,93 %
LOGITECH N ORD 4,39 %
RICHEMONT N ORD 3,48 %
SIG COMBIBLOC GROUP ORD 3,11 %
Swisscom N ORD 3,07 %
LONZA GROUP ORD 3,03 %

Rendimiento EUR (14/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,02 % 4,61 %
Rendimiento a 3 meses 4,55 % 4,94 %
Rendimiento a 6 meses 8,36 % 7,00 %
Rendimiento a 1 año 2,69 % 4,62 %
Rendimiento anual a 3 años 2,54 % 10,10 %
Rendimiento anual a 5 años 5,82 % 9,68 %
Rendimiento anual a 10 años 6,70 % 10,80 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,03 %
Volatilidad del índice de referencia 10,57 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,41 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,37 %
Ratio de información -0,26
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 3,87