Schroder ISF Sustainable Swiss Equity B Acc

LU0227177663
211,85 CHF 15/10/2021
Acciones Suizas Categoría
6,86 % Rendimiento anual a 5 años
2,45 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0227177663
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/08/2005
Categoría Acciones Suizas
Tamaño (30/09/2021) 9,790 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,45 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,92 %
Liquidez 0,08 %
Sectores Peso
Farmacéutico 28,40 %
Bienes de consumo 23,44 %
Financiero y asegurador 16,28 %
Siderúrgico y minero 11,81 %
Industrial y servicios 10,11 %
Tecnológico 6,74 %
Telecomunicaciones 3,15 %
Países Peso
Suiza 98,74 %
Austria 1,26 %
Divisas Peso
CHF - Franco suizo 100,00 %
Pincipales posiciones Peso
NESTLE SA ORD 9,94 %
ROCHE HOLDING AG 9,75 %
NOVARTIS AG ORD 8,88 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 5,78 %
GIVAUDAN SA ORD 5,10 %
SONOVA HOLDING AG ORD 4,20 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 4,16 %
SIG COMBIBLOC GROUP AG ORD 4,00 %
LONZA GROUP AG ORD 3,36 %
GEBERIT AG ORD 3,24 %

Rendimiento EUR (15/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,44 % 0,91 %
Rendimiento a 3 meses 1,19 % 2,07 %
Rendimiento a 6 meses 10,41 % 11,62 %
Rendimiento a 1 año 21,35 % 22,91 %
Rendimiento anual a 3 años 11,11 % 17,33 %
Rendimiento anual a 5 años 6,86 % 12,06 %
Rendimiento anual a 10 años 10,33 % 13,20 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,18 %
Volatilidad del índice de referencia 10,86 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,33 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,42 %
Ratio de información -0,31
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 6,50