Schroder ISF Swiss Equity Opportunities B Acc

LU0227177663
165,62 CHF 26/05/2020
Acciones Suizas Categoría
-0,02 % Rendimiento anual a 5 años
- % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0227177663
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/08/2005
Categoría Acciones Suizas
Tamaño (31/05/2011) 0,000 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) -
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,55 %
Liquidez 5,45 %
Sectores Peso
Farmacéutico 23,93 %
Bienes de consumo 22,30 %
Financiero y asegurador 17,79 %
Industrial y servicios 11,35 %
Siderúrgico y minero 8,04 %
Tecnológico 5,23 %
Servicios públicos 2,96 %
Telecomunicaciones 2,95 %
Países Peso
Suiza 99,81 %
Israel 0,38 %
Estados Unidos 0,00 %
Divisas Peso
CHF - Franco suizo 100,19 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Roche Holding Par 9,59 %
NOVARTIS N ORD 9,43 %
NESTLE N ORD 9,33 %
CHF CASH 5,63 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 4,22 %
GIVAUDAN N ORD 4,05 %
LOGITECH N ORD 3,26 %
BKW N ORD 2,96 %
Swisscom N ORD 2,95 %
SIG COMBIBLOC GROUP ORD 2,85 %

Rendimiento EUR (26/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,98 % 1,14 %
Rendimiento a 3 meses -7,01 % -5,53 %
Rendimiento a 6 meses -4,84 % -1,28 %
Rendimiento a 1 año 4,18 % 10,94 %
Rendimiento anual a 3 años -2,41 % 6,49 %
Rendimiento anual a 5 años -0,02 % 4,85 %
Rendimiento anual a 10 años 8,06 % 11,75 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,58 %
Volatilidad del índice de referencia 11,55 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,44 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,37 %
Ratio de información -0,26
Ratio de Sharpe 0,07
Ratio de Treynor 0,84