Schroder ISF Sustainable Swiss Equity B Acc

LU0227177663
215,20 CHF 30/07/2021
Acciones Suizas Categoría
7,85 % Rendimiento anual a 5 años
2,45 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0227177663
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/08/2005
Categoría Acciones Suizas
Tamaño (30/07/2021) 10,810 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,45 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,37 %
Liquidez 1,63 %
Sectores Peso
Farmacéutico 28,08 %
Bienes de consumo 23,23 %
Financiero y asegurador 16,64 %
Siderúrgico y minero 11,49 %
Industrial y servicios 8,97 %
Tecnológico 6,72 %
Telecomunicaciones 3,23 %
Países Peso
Suiza 98,68 %
Austria 1,32 %
Divisas Peso
CHF - Franco suizo 100,00 %
Pincipales posiciones Peso
ROCHE HOLDING AG 9,96 %
NESTLE SA ORD 9,77 %
NOVARTIS AG ORD 9,37 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 5,38 %
GIVAUDAN SA ORD 4,95 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 4,60 %
SONOVA HOLDING AG ORD 3,96 %
SIG COMBIBLOC GROUP AG ORD 3,88 %
SWISSCOM AG ORD 3,23 %
LOGITECH INTERNATIONAL SA ORD 3,18 %

Rendimiento EUR (30/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,69 % 3,99 %
Rendimiento a 3 meses 12,11 % 12,94 %
Rendimiento a 6 meses 16,66 % 17,78 %
Rendimiento a 1 año 25,66 % 25,31 %
Rendimiento anual a 3 años 7,99 % 15,44 %
Rendimiento anual a 5 años 7,85 % 12,12 %
Rendimiento anual a 10 años 8,64 % 12,10 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 11,79 %
Volatilidad del índice de referencia 10,43 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,35 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,39 %
Ratio de información -0,29
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 7,68