Schroder ISF Sustainable Swiss Equity B Acc

LU0227177663
173,37 CHF 22/10/2020
Acciones Suizas Categoría
3,25 % Rendimiento anual a 5 años
2,45 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0227177663
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/08/2005
Categoría Acciones Suizas
Tamaño (30/09/2020) 9,760 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,45 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,73 %
Liquidez 0,27 %
Sectores Peso
Farmacéutico 25,65 %
Bienes de consumo 23,27 %
Financiero y asegurador 15,70 %
Siderúrgico y minero 10,90 %
Industrial y servicios 9,65 %
Tecnológico 8,26 %
Servicios públicos 3,18 %
Telecomunicaciones 3,12 %
Países Peso
Suiza 98,63 %
Austria 1,24 %
Israel 0,34 %
Estados Unidos 0,00 %
Divisas Peso
CHF - Franco suizo 100,21 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
NESTLE N ORD 9,79 %
NOVARTIS N ORD 9,42 %
Roche Holding Par 9,22 %
GIVAUDAN N ORD 5,47 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 5,10 %
LOGITECH N ORD 4,10 %
BKW N ORD 3,18 %
Swisscom N ORD 3,12 %
RICHEMONT N ORD 3,09 %
LONZA GROUP ORD 2,99 %

Rendimiento EUR (22/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,18 % -2,47 %
Rendimiento a 3 meses -1,23 % -2,27 %
Rendimiento a 6 meses 5,94 % 3,33 %
Rendimiento a 1 año 3,70 % 6,18 %
Rendimiento anual a 3 años 0,49 % 8,31 %
Rendimiento anual a 5 años 3,25 % 6,99 %
Rendimiento anual a 10 años 7,05 % 10,81 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 11,41 %
Volatilidad del índice de referencia 10,15 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,42 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,34 %
Ratio de información -0,24
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 4,33