Schroder ISF European Equity Yield B Acc

LU0106236424
15,96 EUR 14/01/2021
Acciones Europeas Categoría
1,71 % Rendimiento anual a 5 años
2,45 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0106236424
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/01/2000
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (31/12/2020) 6,870 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,45 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,93 %
Liquidez 0,07 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 33,78 %
Bienes de consumo 27,20 %
Servicios públicos 18,36 %
Siderúrgico y minero 9,12 %
Farmacéutico 6,16 %
Telecomunicaciones 3,68 %
Tecnológico 1,63 %
Países Peso
Reino Unido 32,11 %
Francia 14,23 %
Alemania 11,72 %
Italia 8,75 %
Noruega 5,65 %
Suiza 4,83 %
Australia 3,65 %
Rusia 3,59 %
Bélgica 3,40 %
Holanda 3,30 %
Divisas Peso
EUR - Euro 46,41 %
GBP - Libra esterlina 31,13 %
NOK - Corona noruega 5,65 %
CHF - Franco suizo 4,83 %
USD - Dólar americano 4,57 %
AUD - Dólar australiano 3,65 %
DKK - Corona danesa 2,51 %
SEK - Corona sueca 0,01 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
TESCO ORD 4,27 %
SANOFI ORD 4,17 %
ENI ORD 4,02 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 3,97 %
DNB ORD 3,84 %
SOUTH32 ORD G 3,65 %
Allianz ORD 3,52 %
Centrica Ord 3,47 %
NATWEST GROUP ORD 3,37 %
ING GROEP ORD 3,30 %

Rendimiento EUR (14/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,95 % 5,50 %
Rendimiento a 3 meses 23,05 % 13,58 %
Rendimiento a 6 meses 17,95 % 15,62 %
Rendimiento a 1 año -14,00 % 1,34 %
Rendimiento anual a 3 años -3,52 % 4,69 %
Rendimiento anual a 5 años 1,71 % 8,26 %
Rendimiento anual a 10 años 4,23 % 7,03 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,31 %
Volatilidad del índice de referencia 15,12 %
Beta 1,22
Tracking Error 1,99 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,65 %
Ratio de información -0,33
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -