Schroder ISF European Equity Yield B Acc

LU0106236424
13,27 EUR 04/08/2020
Acciones Europeas Categoría
-4,80 % Rendimiento anual a 5 años
2,45 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0106236424
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/01/2000
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (14/07/2020) 6,820 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,45 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,19 %
Liquidez 3,81 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 29,44 %
Bienes de consumo 28,80 %
Servicios públicos 17,23 %
Siderúrgico y minero 10,30 %
Farmacéutico 4,81 %
Tecnológico 2,96 %
Telecomunicaciones 2,65 %
Países Peso
Reino Unido 35,31 %
Francia 10,90 %
Alemania 9,14 %
Italia 8,21 %
Rusia 4,85 %
Suiza 4,14 %
Australia 4,05 %
Luxemburgo 3,59 %
Noruega 2,87 %
Bélgica 2,74 %
Divisas Peso
EUR - Euro 43,02 %
GBP - Libra esterlina 35,31 %
USD - Dólar americano 4,85 %
CHF - Franco suizo 4,14 %
AUD - Dólar australiano 4,05 %
NOK - Corona noruega 2,87 %
DKK - Corona danesa 2,48 %
PLN - Zloty polaco 1,15 %
SEK - Corona sueca 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
SANOFI ORD 4,81 %
TESCO ORD 4,58 %
ANGLO AMERICAN ORD 4,32 %
SOUTH32 ORD G 4,05 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 4,03 %
ENI ORD 3,99 %
PEARSON ORD 3,75 %
EUR CASH 3,61 %
RTL GROUP ORD 3,59 %
Allianz ORD 3,15 %

Rendimiento EUR (04/08/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,49 % -0,46 %
Rendimiento a 3 meses 7,44 % 10,94 %
Rendimiento a 6 meses -24,53 % -12,63 %
Rendimiento a 1 año -20,41 % -1,67 %
Rendimiento anual a 3 años -7,66 % 1,58 %
Rendimiento anual a 5 años -4,80 % 2,13 %
Rendimiento anual a 10 años 3,12 % 6,49 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,78 %
Volatilidad del índice de referencia 14,79 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,67 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,58 %
Ratio de información -0,35
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -