Schroder ISF European Sust Value B Acc

LU0106236424
19,20 EUR 26/05/2022
Acciones Europeas Categoría
2,55 % Rendimiento anual a 5 años
2,45 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0106236424
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/01/2000
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (29/04/2022) 8,410 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,45 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,66 %
Liquidez 4,75 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 27,03 %
Bienes de consumo 26,00 %
Farmacéutico 15,60 %
Telecomunicaciones 13,43 %
Tecnológico 4,78 %
Industrial y servicios 3,65 %
Siderúrgico y minero 3,17 %
Países Peso
Reino Unido 28,49 %
Francia 19,51 %
Alemania 18,36 %
Suiza 5,19 %
Suecia 5,11 %
Bélgica 4,24 %
Italia 4,08 %
Holanda 3,87 %
Luxemburgo 3,57 %
Dinamarca 3,06 %
Divisas Peso
EUR - Euro 58,15 %
GBP - Libra esterlina 28,49 %
CHF - Franco suizo 5,19 %
SEK - Corona sueca 5,11 %
DKK - Corona danesa 3,06 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
EUR CASH 4,51 %
ORANGE SA ORD 3,85 %
CARREFOUR SA ORD 3,71 %
SES SA 3,57 %
BT GROUP PLC ORD 3,54 %
ALLIANZ SE ORD 3,51 %
HENKEL AG & CO KGAA ORD 3,17 %
PROSIEBENSAT 1 MEDIA SE ORD 3,08 %
H LUNDBECK A/S ORD 3,06 %
STANDARD CHARTERED PLC ORD 2,99 %

Rendimiento EUR (26/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,97 % -0,82 %
Rendimiento a 3 meses -2,75 % -3,14 %
Rendimiento a 6 meses 1,08 % -5,90 %
Rendimiento a 1 año 6,22 % -0,96 %
Rendimiento anual a 3 años 3,98 % 7,97 %
Rendimiento anual a 5 años 2,55 % 5,47 %
Rendimiento anual a 10 años 6,85 % 9,41 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,25 %
Volatilidad del índice de referencia 15,18 %
Beta 1,17
Tracking Error 2,41 %
Correlación con el índice de referencia 0,90
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,35 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,18
Ratio de Treynor 2,89