Schroder ISF European Equity Yield B Acc

LU0106236424
19,32 EUR 15/10/2021
Acciones Europeas Categoría
5,28 % Rendimiento anual a 5 años
2,45 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0106236424
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/01/2000
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (30/09/2021) 7,360 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,45 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,50 %
Liquidez 6,50 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 26,07 %
Bienes de consumo 24,57 %
Servicios públicos 13,67 %
Telecomunicaciones 9,04 %
Siderúrgico y minero 8,93 %
Farmacéutico 8,89 %
Tecnológico 2,12 %
Países Peso
Reino Unido 32,11 %
Francia 15,43 %
Alemania 13,01 %
Italia 7,81 %
Luxemburgo 4,83 %
Suiza 4,42 %
Australia 2,98 %
España 2,71 %
Holanda 2,49 %
Rusia 2,27 %
Divisas Peso
EUR - Euro 54,20 %
GBP - Libra esterlina 32,11 %
CHF - Franco suizo 4,42 %
AUD - Dólar australiano 2,98 %
USD - Dólar americano 2,27 %
DKK - Corona danesa 1,90 %
NOK - Corona noruega 1,89 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
EUR CASH 6,34 %
ENI SPA ORD 4,48 %
CENTRICA PLC ORD 4,21 %
TESCO PLC ORD 3,55 %
WM MORRISON SUPERMARKETS P L C ORD 3,25 %
ALLIANZ SE ORD 3,14 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 3,01 %
SOUTH32 LTD ORD 2,98 %
SANOFI SA ORD 2,96 %
SWISS RE AG ORD 2,80 %

Rendimiento EUR (15/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,97 % 1,63 %
Rendimiento a 3 meses 6,05 % 4,19 %
Rendimiento a 6 meses 9,99 % 8,91 %
Rendimiento a 1 año 53,77 % 35,33 %
Rendimiento anual a 3 años 3,89 % 13,16 %
Rendimiento anual a 5 años 5,28 % 10,63 %
Rendimiento anual a 10 años 7,36 % 10,52 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,05 %
Volatilidad del índice de referencia 14,86 %
Beta 1,20
Tracking Error 2,22 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,53 %
Ratio de información -0,24
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 4,47