Schroder ISF European Equity Yield B Acc

LU0106236424
17,57 EUR 15/04/2021
Acciones Europeas Categoría
3,67 % Rendimiento anual a 5 años
2,45 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0106236424
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/01/2000
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (31/03/2021) 7,400 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,45 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,88 %
Liquidez 2,12 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 30,91 %
Bienes de consumo 24,77 %
Servicios públicos 18,57 %
Farmacéutico 8,45 %
Siderúrgico y minero 8,08 %
Telecomunicaciones 5,62 %
Tecnológico 1,48 %
Países Peso
Reino Unido 33,63 %
Francia 15,04 %
Alemania 11,39 %
Italia 8,49 %
Noruega 4,92 %
Suiza 4,62 %
Rusia 3,70 %
Australia 3,52 %
Holanda 3,25 %
España 2,78 %
Divisas Peso
EUR - Euro 45,66 %
GBP - Libra esterlina 32,77 %
NOK - Corona noruega 4,92 %
CHF - Franco suizo 4,62 %
USD - Dólar americano 4,57 %
AUD - Dólar australiano 3,52 %
DKK - Corona danesa 2,67 %
SEK - Corona sueca 0,01 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
ENI SPA ORD 4,09 %
CENTRICA PLC ORD 3,81 %
SOUTH32 LTD ORD 3,52 %
WM MORRISON SUPERMARKETS PLC ORD 3,47 %
SANOFI ORD 3,32 %
ING GROEP NV ORD 3,25 %
ALLIANZ SE ORD 3,17 %
TESCO PLC ORD 3,07 %
NATWEST GROUP PLC ORD 3,03 %
DNB ASA ORD 3,00 %

Rendimiento EUR (15/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,19 % 3,31 %
Rendimiento a 3 meses 10,53 % 8,46 %
Rendimiento a 6 meses 39,80 % 24,27 %
Rendimiento a 1 año 42,74 % 41,41 %
Rendimiento anual a 3 años -0,10 % 8,61 %
Rendimiento anual a 5 años 3,67 % 9,12 %
Rendimiento anual a 10 años 5,19 % 7,87 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,35 %
Volatilidad del índice de referencia 14,98 %
Beta 1,23
Tracking Error 2,06 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,56 %
Ratio de información -0,27
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor 3,51