Schroder ISF European Equity Yield B Acc

LU0106236424
13,50 EUR 01/07/2020
Acciones Europeas Categoría
-3,86 % Rendimiento anual a 5 años
2,45 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0106236424
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/01/2000
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (30/06/2020) 6,900 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,45 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,29 %
Liquidez 0,71 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 29,38 %
Financiero y asegurador 27,76 %
Servicios públicos 17,57 %
Siderúrgico y minero 12,33 %
Farmacéutico 4,66 %
Tecnológico 4,16 %
Telecomunicaciones 3,42 %
Países Peso
Reino Unido 36,41 %
Francia 10,21 %
Alemania 10,09 %
Italia 7,75 %
Rusia 5,47 %
Australia 5,07 %
Luxemburgo 3,86 %
Suiza 3,86 %
Noruega 3,01 %
Bélgica 2,91 %
Divisas Peso
EUR - Euro 39,84 %
GBP - Libra esterlina 36,41 %
USD - Dólar americano 5,47 %
AUD - Dólar australiano 5,07 %
CHF - Franco suizo 3,86 %
NOK - Corona noruega 3,01 %
DKK - Corona danesa 2,57 %
PLN - Zloty polaco 1,74 %
SEK - Corona sueca 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
ANGLO AMERICAN ORD 5,48 %
SOUTH32 ORD G 5,07 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 4,70 %
SANOFI ORD 4,66 %
TESCO ORD 4,65 %
SOFTWARE N ORD 4,16 %
RTL GROUP ORD 3,86 %
ENI ORD 3,83 %
PEARSON ORD 3,48 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 3,32 %

Rendimiento EUR (01/07/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,79 % 1,93 %
Rendimiento a 3 meses 11,94 % 18,69 %
Rendimiento a 6 meses -28,19 % -11,77 %
Rendimiento a 1 año -22,89 % -3,14 %
Rendimiento anual a 3 años -6,62 % 2,13 %
Rendimiento anual a 5 años -3,86 % 2,97 %
Rendimiento anual a 10 años 4,03 % 7,68 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,83 %
Volatilidad del índice de referencia 14,85 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,67 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,57 %
Ratio de información -0,34
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -