Schroder ISF European Equity Yield B Acc

LU0106236424
12,61 EUR 22/10/2020
Acciones Europeas Categoría
-4,46 % Rendimiento anual a 5 años
2,45 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0106236424
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/01/2000
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (30/09/2020) 5,940 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,45 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,43 %
Liquidez 1,57 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 30,46 %
Financiero y asegurador 29,69 %
Servicios públicos 15,72 %
Siderúrgico y minero 10,79 %
Farmacéutico 5,14 %
Telecomunicaciones 4,58 %
Tecnológico 2,06 %
Países Peso
Reino Unido 35,41 %
Francia 11,69 %
Alemania 10,82 %
Italia 7,77 %
Suiza 4,57 %
Australia 4,14 %
Rusia 4,07 %
Luxemburgo 3,40 %
Noruega 3,19 %
Bélgica 3,12 %
Divisas Peso
EUR - Euro 43,26 %
GBP - Libra esterlina 35,41 %
CHF - Franco suizo 4,57 %
AUD - Dólar australiano 4,14 %
USD - Dólar americano 4,12 %
NOK - Corona noruega 3,19 %
DKK - Corona danesa 2,69 %
PLN - Zloty polaco 0,99 %
SGD - Dólar de Singapur 0,02 %
SEK - Corona sueca 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
SANOFI ORD 5,14 %
TESCO ORD 4,79 %
ANGLO AMERICAN ORD 4,35 %
SOUTH32 ORD G 4,14 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 4,08 %
PEARSON ORD 4,02 %
CONTINENTAL ORD 3,56 %
ENI ORD 3,53 %
RTL GROUP ORD 3,40 %
Centrica Ord 3,34 %

Rendimiento EUR (22/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,07 % 1,31 %
Rendimiento a 3 meses -8,19 % -2,29 %
Rendimiento a 6 meses 4,70 % 11,13 %
Rendimiento a 1 año -28,84 % -5,80 %
Rendimiento anual a 3 años -9,72 % 0,63 %
Rendimiento anual a 5 años -4,46 % 3,38 %
Rendimiento anual a 10 años 2,32 % 6,21 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,77 %
Volatilidad del índice de referencia 14,24 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,77 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,73 %
Ratio de información -0,41
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -