Schroder ISF European Equity Yield B Acc

LU0106236424
18,22 EUR 29/07/2021
Acciones Europeas Categoría
4,93 % Rendimiento anual a 5 años
2,45 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0106236424
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/01/2000
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (30/06/2021) 7,510 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,45 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 91,33 %
Liquidez 8,67 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 25,28 %
Financiero y asegurador 24,20 %
Servicios públicos 14,13 %
Farmacéutico 9,60 %
Siderúrgico y minero 9,17 %
Telecomunicaciones 7,48 %
Tecnológico 1,47 %
Países Peso
Reino Unido 31,37 %
Francia 14,93 %
Alemania 13,67 %
Italia 6,65 %
Suiza 4,70 %
Rusia 4,06 %
Luxemburgo 3,00 %
Dinamarca 2,88 %
Australia 2,41 %
España 2,41 %
Divisas Peso
EUR - Euro 52,82 %
GBP - Libra esterlina 31,37 %
CHF - Franco suizo 4,70 %
USD - Dólar americano 4,13 %
DKK - Corona danesa 2,88 %
AUD - Dólar australiano 2,41 %
NOK - Corona noruega 1,67 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
EUR CASH 8,42 %
ENI SPA ORD 3,79 %
SANOFI SA ORD 3,74 %
CENTRICA PLC ORD 3,63 %
ALLIANZ SE ORD 3,22 %
PUBLICIS GROUPE SA ORD 3,05 %
BT GROUP PLC ORD 3,02 %
TESCO PLC ORD 2,98 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 2,89 %
SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP A/S ORD 2,88 %

Rendimiento EUR (29/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,96 % 1,70 %
Rendimiento a 3 meses 3,26 % 6,08 %
Rendimiento a 6 meses 18,69 % 18,58 %
Rendimiento a 1 año 34,06 % 31,70 %
Rendimiento anual a 3 años 0,15 % 9,50 %
Rendimiento anual a 5 años 4,93 % 10,34 %
Rendimiento anual a 10 años 6,07 % 9,00 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,05 %
Volatilidad del índice de referencia 14,81 %
Beta 1,22
Tracking Error 2,09 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,58 %
Ratio de información -0,28
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 4,84