Schroder International Selection Fund UK Equity B

LU0106245920
3,455 GBP 28/05/2020
Acciones Británicas Categoría
-8,20 % Rendimiento anual a 5 años
- % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0106245920
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/06/1994
Categoría Acciones Británicas
Tamaño (31/05/2011) 0,000 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) -
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,28 %
Liquidez 0,72 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 27,32 %
Financiero y asegurador 21,88 %
Industrial y servicios 17,07 %
Farmacéutico 11,64 %
Siderúrgico y minero 9,53 %
Servicios públicos 7,66 %
Telecomunicaciones 4,16 %
Países Peso
Reino Unido 88,54 %
Francia 3,85 %
Holanda 2,32 %
Australia 2,25 %
Alemania 1,99 %
Estados Unidos 0,00 %
Divisas Peso
GBP - Libra esterlina 89,48 %
EUR - Euro 8,31 %
AUD - Dólar australiano 2,25 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
GLAXOSMITHKLINE ORD 7,01 %
TESCO ORD 6,71 %
BP ORD 5,03 %
IMPERIAL BRANDS ORD 4,22 %
ANGLO AMERICAN ORD 3,99 %
SANOFI ORD 3,85 %
STANDARD CHARTERED ORD 3,80 %
WPP ORD 3,57 %
QINETIQ GROUP ORD 3,52 %
TP ICAP ORD 3,35 %

Rendimiento EUR (28/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,14 % 2,17 %
Rendimiento a 3 meses -17,08 % -9,47 %
Rendimiento a 6 meses -28,10 % -18,90 %
Rendimiento a 1 año -22,49 % -12,06 %
Rendimiento anual a 3 años -10,41 % -3,18 %
Rendimiento anual a 5 años -8,20 % -3,11 %
Rendimiento anual a 10 años 3,40 % 5,31 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,83 %
Volatilidad del índice de referencia 16,93 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,36 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,38 %
Ratio de información -0,28
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -