Santander Sostenible 2 A

ES0113606000
114,65 EUR 14/09/2021
Mixtos Euro Neutro Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,47 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0113606000
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/01/2018
Categoría Mixtos Euro Neutro
Tamaño (31/08/2021) 481,650 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,30 %
Ratio de costes totales (TER) 1,47 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 50,62 %
Obligaciones 36,46 %
Liquidez 12,69 %
Sectores Peso
Farmacéutico 12,11 %
Bienes de consumo 11,56 %
Servicios públicos 9,88 %
Industrial y servicios 7,74 %
Siderúrgico y minero 6,13 %
Telecomunicaciones 1,97 %
Financiero y asegurador 0,78 %
Países Peso
España 21,53 %
Francia 14,75 %
Italia 8,01 %
Holanda 6,19 %
Alemania 5,51 %
Dinamarca 5,04 %
Reino Unido 4,39 %
Suiza 3,71 %
Estados Unidos 3,45 %
Luxemburgo 2,60 %
Divisas Peso
EUR - Euro 67,49 %
DKK - Corona danesa 4,82 %
USD - Dólar americano 4,46 %
GBP - Libra esterlina 3,70 %
CHF - Franco suizo 3,67 %
SEK - Corona sueca 1,36 %
NOK - Corona noruega 1,31 %
JPY - Yen japones 0,15 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,06 %
AUD - Dólar australiano 0,05 %
Pincipales posiciones Peso
BEFESA SA ORD 1,73 %
SIGNIFY NV ORD 1,68 %
ORSTED A/S ORD 1,62 %
BNPP AQUA CAP I 1,58 %
NORDEA 1 - GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT BI EUR 1,58 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S ORD 1,51 %
SOLARPACK CORPORACION TECNOLOGICA SA ORD 1,49 %
GN STORE NORD A/S ORD 1,37 %
JOHNSON MATTHEY PLC ORD 1,37 %
GRIFOLS SA 1,35 %

Rendimiento EUR (14/09/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,60 % -0,76 %
Rendimiento a 3 meses 1,62 % 1,79 %
Rendimiento a 6 meses 6,29 % 5,19 %
Rendimiento a 1 año 13,00 % 14,15 %
Rendimiento anual a 3 años 5,06 % 6,67 %
Rendimiento anual a 5 años - 5,42 %
Rendimiento anual a 10 años - 6,67 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 7,00 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -