Santander Sostenible 2 A

ES0113606000
101,13 EUR 15/09/2020
Mixtos Euro Neutro Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,45 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0113606000
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/01/2018
Categoría Mixtos Euro Neutro
Tamaño (31/08/2020) 330,280 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,30 %
Ratio de costes totales (TER) 1,45 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 50,53 %
Obligaciones 44,44 %
Liquidez 5,03 %
Sectores Peso
Farmacéutico 14,87 %
Servicios públicos 9,36 %
Bienes de consumo 9,02 %
Siderúrgico y minero 5,68 %
Industrial y servicios 5,59 %
Financiero y asegurador 2,37 %
Telecomunicaciones 2,21 %
Tecnológico 0,52 %
Países Peso
España 22,14 %
Francia 17,58 %
Italia 10,71 %
Holanda 6,43 %
Alemania 5,37 %
Dinamarca 5,06 %
Reino Unido 4,47 %
Estados Unidos 3,67 %
Suiza 3,27 %
Portugal 2,78 %
Divisas Peso
EUR - Euro 75,63 %
USD - Dólar americano 5,61 %
DKK - Corona danesa 4,60 %
CHF - Franco suizo 3,03 %
GBP - Libra esterlina 2,65 %
SEK - Corona sueca 1,81 %
NOK - Corona noruega 1,36 %
JPY - Yen japones 0,16 %
CAD - Dólar canadiense 0,06 %
AUD - Dólar australiano 0,05 %
Pincipales posiciones Peso
GRIFOLS PRF CL B 2,16 %
NORDEA 1 - GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT BI EUR 1,75 %
CPR INVEST - GLOBAL SILVER AGE - I - ACC 1,72 %
BNPP AQUA CAP I 1,66 %
ORPEA ORD 1,60 %
AIR LIQUIDE ORD 1,55 %
ORSTED ORD 1,51 %
ITALY 0.62% 12/15/20 SR:5Y 1,49 %
UNILEVER NV ORD 1,26 %
ITALY 0.00% 05/29/20 SR:6M 1,26 %

Rendimiento EUR (15/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,44 % -0,15 %
Rendimiento a 3 meses 2,62 % 1,20 %
Rendimiento a 6 meses 14,19 % 12,99 %
Rendimiento a 1 año -0,65 % -1,22 %
Rendimiento anual a 3 años - 2,62 %
Rendimiento anual a 5 años - 3,14 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,80 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 6,84 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -