Santander Sostenible 2 A

ES0113606000
112,68 EUR 11/01/2022
Mixtos Euro Neutro Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,47 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0113606000
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/01/2018
Categoría Mixtos Euro Neutro
Tamaño (30/12/2021) 522,970 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,30 %
Ratio de costes totales (TER) 1,47 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 50,16 %
Obligaciones 34,33 %
Liquidez 0,09 %
Sectores Peso
Farmacéutico 12,60 %
Bienes de consumo 11,25 %
Industrial y servicios 8,48 %
Servicios públicos 7,91 %
Siderúrgico y minero 5,15 %
Tecnológico 2,24 %
Telecomunicaciones 1,29 %
Países Peso
España 20,54 %
Francia 14,68 %
Italia 6,91 %
Alemania 5,69 %
Holanda 5,66 %
Reino Unido 4,25 %
Dinamarca 3,83 %
Suiza 3,63 %
Luxemburgo 3,25 %
Estados Unidos 2,94 %
Divisas Peso
EUR - Euro 68,35 %
DKK - Corona danesa 3,53 %
GBP - Libra esterlina 3,37 %
USD - Dólar americano 3,37 %
CHF - Franco suizo 3,19 %
NOK - Corona noruega 1,07 %
SEK - Corona sueca 0,91 %
JPY - Yen japones 0,19 %
ZAR - Rand sudafricano 0,08 %
IDR - Rupia indonesia 0,07 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 15,21 %
BEFESA SA ORD 2,40 %
FLUIDRA SA ORD 2,15 %
CARREFOUR SA ORD 1,61 %
SONOVA HOLDING AG ORD 1,58 %
BNPP AQUA CAP I 1,42 %
NORDEA 1 - GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT BI EUR 1,37 %
FRESENIUS SE & CO KGAA ORD 1,36 %
ORSTED A/S ORD 1,35 %
SIGNIFY NV ORD 1,30 %

Rendimiento EUR (11/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,65 % 0,38 %
Rendimiento a 3 meses 0,52 % 2,00 %
Rendimiento a 6 meses -0,86 % 2,47 %
Rendimiento a 1 año 2,76 % 7,89 %
Rendimiento anual a 3 años 5,70 % 7,98 %
Rendimiento anual a 5 años - 5,02 %
Rendimiento anual a 10 años - 6,33 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 6,98 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -