Santander Sostenible 1 A

ES0107782007
104,37 EUR 01/12/2021
Mixtos Euro Renta Fija Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,27 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0107782007
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/01/2018
Categoría Mixtos Euro Renta Fija
Tamaño (30/11/2021) 1080,160 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,10 %
Ratio de costes totales (TER) 1,27 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 61,45 %
Acciones 22,05 %
Liquidez 0,37 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 6,13 %
Farmacéutico 6,02 %
Industrial y servicios 3,59 %
Servicios públicos 3,52 %
Siderúrgico y minero 2,60 %
Tecnológico 1,22 %
Telecomunicaciones 0,62 %
Países Peso
España 15,96 %
Francia 13,68 %
Italia 11,07 %
Holanda 7,70 %
Alemania 7,33 %
Estados Unidos 5,66 %
Reino Unido 3,65 %
Luxemburgo 2,33 %
Dinamarca 2,16 %
Austria 1,96 %
Divisas Peso
EUR - Euro 72,79 %
USD - Dólar americano 4,65 %
GBP - Libra esterlina 1,62 %
CHF - Franco suizo 1,57 %
DKK - Corona danesa 1,54 %
NOK - Corona noruega 0,49 %
SEK - Corona sueca 0,37 %
JPY - Yen japones 0,10 %
ZAR - Rand sudafricano 0,08 %
IDR - Rupia indonesia 0,08 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 17,62 %
AMUNDI INDEX EURO CORP SRI - UCITS ETF DR C 2,11 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE V EUR C 2,10 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-JAN-2022 1,98 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND GL HIGH YIELD V EUR C 1,42 %
ISHARES $ HIGHYIELD CORPBOND ESG UCITS ETF EUR H A 1,42 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2029 1,10 %
BEFESA SA ORD 0,98 %
ISHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF EUR INC 0,91 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-NOV-2028 0,91 %

Rendimiento EUR (01/12/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,20 % 0,35 %
Rendimiento a 3 meses -1,95 % -0,30 %
Rendimiento a 6 meses 0,14 % 2,19 %
Rendimiento a 1 año 2,15 % 4,90 %
Rendimiento anual a 3 años 2,26 % 5,39 %
Rendimiento anual a 5 años - 3,96 %
Rendimiento anual a 10 años - 5,15 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 4,58 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -