Santander Sostenible 1 A

ES0107782007
99,06 EUR 24/05/2022
Mixtos Euro Renta Fija Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,27 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0107782007
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/01/2018
Categoría Mixtos Euro Renta Fija
Tamaño (29/04/2022) 998,130 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,10 %
Ratio de costes totales (TER) 1,27 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 67,65 %
Acciones 22,93 %
Liquidez 0,59 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 5,15 %
Farmacéutico 4,38 %
Industrial y servicios 3,91 %
Servicios públicos 3,46 %
Financiero y asegurador 2,86 %
Siderúrgico y minero 2,17 %
Tecnológico 1,02 %
Países Peso
Francia 18,63 %
España 15,92 %
Alemania 13,38 %
Italia 8,76 %
Holanda 7,85 %
Reino Unido 4,48 %
Luxemburgo 3,62 %
Estados Unidos 3,15 %
Bélgica 1,81 %
Portugal 1,74 %
Divisas Peso
EUR - Euro 81,58 %
GBP - Libra esterlina 2,65 %
USD - Dólar americano 2,38 %
CHF - Franco suizo 1,44 %
DKK - Corona danesa 1,14 %
NOK - Corona noruega 0,54 %
SEK - Corona sueca 0,47 %
JPY - Yen japones 0,10 %
ZAR - Rand sudafricano 0,07 %
IDR - Rupia indonesia 0,07 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 8,51 %
BNP PARIBAS SUSTAINABLE ENHANCED BOND 12M I CAP 4,49 %
AMUNDI INDEX EURO CORP SRI - UCITS ETF DR C 2,00 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE V EUR C 1,99 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 30-APR-2023 1,66 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-MAR-2 1,54 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 29-NOV-2023 1,23 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2023 1,22 %
BEFESA SA ORD 1,08 %
ISHARES € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF EUR D 0,97 %

Rendimiento EUR (24/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,04 % -2,41 %
Rendimiento a 3 meses -1,90 % -5,51 %
Rendimiento a 6 meses -5,06 % -6,95 %
Rendimiento a 1 año -4,98 % -5,53 %
Rendimiento anual a 3 años -0,31 % 1,20 %
Rendimiento anual a 5 años - 1,32 %
Rendimiento anual a 10 años - 3,81 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 4,85 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -