Santander Sostenible 1 A

ES0107782007
103,70 EUR 14/04/2021
Mixtos Euro Renta Fija Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,25 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0107782007
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/01/2018
Categoría Mixtos Euro Renta Fija
Tamaño (31/03/2021) 946,260 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,10 %
Ratio de costes totales (TER) 1,25 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 64,00 %
Acciones 22,33 %
Liquidez 13,63 %
Sectores Peso
Servicios públicos 5,73 %
Farmacéutico 5,56 %
Bienes de consumo 3,97 %
Industrial y servicios 3,25 %
Siderúrgico y minero 2,59 %
Telecomunicaciones 0,57 %
Financiero y asegurador 0,41 %
Países Peso
España 17,49 %
Francia 14,75 %
Italia 13,12 %
Holanda 8,06 %
Alemania 6,39 %
Estados Unidos 4,59 %
Reino Unido 3,38 %
Dinamarca 2,98 %
Portugal 1,92 %
Luxemburgo 1,91 %
Divisas Peso
EUR - Euro 73,73 %
USD - Dólar americano 5,48 %
DKK - Corona danesa 2,69 %
GBP - Libra esterlina 1,60 %
CHF - Franco suizo 1,24 %
NOK - Corona noruega 0,51 %
SEK - Corona sueca 0,48 %
ZAR - Rand sudafricano 0,09 %
JPY - Yen japones 0,08 %
IDR - Rupia indonesia 0,07 %
Pincipales posiciones Peso
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND GL HIGH YIELD I EUR C 2,61 %
PIMCO GIS EM MKTS BD ESG INST EUR HGD ACC 2,50 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE I EUR C 2,38 %
AMUNDI INDEX EURO AGG CORP SRI - UCITS ETF DR 2,37 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 12-FEB-2021 2,22 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2029 1,43 %
ORSTED A/S ORD 1,20 %
ISHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF EUR INC 1,17 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-MAY-2021 1,11 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .45% 01-JUN-2021 1,04 %

Rendimiento EUR (14/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,77 % 1,08 %
Rendimiento a 3 meses -0,27 % 0,62 %
Rendimiento a 6 meses 2,66 % 5,32 %
Rendimiento a 1 año 8,27 % 11,30 %
Rendimiento anual a 3 años 1,46 % 3,88 %
Rendimiento anual a 5 años - 3,37 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,73 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 4,60 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -