Santander Sostenible 1 A

ES0107782007
104,28 EUR 13/01/2021
Mixtos Euro Renta Fija Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,25 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0107782007
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/01/2018
Categoría Mixtos Euro Renta Fija
Tamaño (30/12/2020) 902,970 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,10 %
Ratio de costes totales (TER) 1,25 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 69,10 %
Acciones 20,20 %
Liquidez 10,90 %
Sectores Peso
Farmacéutico 5,39 %
Servicios públicos 4,49 %
Bienes de consumo 4,07 %
Industrial y servicios 2,44 %
Siderúrgico y minero 1,86 %
Financiero y asegurador 0,73 %
Tecnológico 0,63 %
Países Peso
España 16,62 %
Italia 15,84 %
Francia 15,20 %
Holanda 8,68 %
Alemania 6,68 %
Estados Unidos 5,79 %
Reino Unido 2,98 %
Dinamarca 2,62 %
Portugal 2,06 %
Luxemburgo 1,93 %
Divisas Peso
EUR - Euro 77,46 %
USD - Dólar americano 6,34 %
DKK - Corona danesa 2,35 %
CHF - Franco suizo 1,21 %
GBP - Libra esterlina 1,20 %
SEK - Corona sueca 0,72 %
NOK - Corona noruega 0,47 %
JPY - Yen japones 0,07 %
CAD - Dólar canadiense 0,03 %
AUD - Dólar australiano 0,03 %
Pincipales posiciones Peso
BNP PARIBAS SUSTAINABLE ENHANCED BOND 12M I CAP 3,66 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND GL HIGH YIELD I EUR C 2,79 %
PIMCO GIS EM MKTS BD ESG INST EUR HGD ACC 2,63 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE I EUR C 2,59 %
AMUNDI INDEX EURO AGG CORP SRI - UCITS ETF DR 2,58 %
ITALY 0.00% 02/12/21 SR:1Y 2,47 %
FRANCE 0.00% 11/25/29 SR: 1,51 %
ITALY 3.75% 08/01/21 SR:15Y 1,40 %
ITALY 0.00% 05/14/21 SR:1Y 1,23 %
ITALY 0.45% 06/01/21 SR:5Y 1,16 %

Rendimiento EUR (13/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,52 % 1,58 %
Rendimiento a 3 meses 2,82 % 4,16 %
Rendimiento a 6 meses 5,01 % 5,40 %
Rendimiento a 1 año 1,86 % 3,15 %
Rendimiento anual a 3 años - 3,69 %
Rendimiento anual a 5 años - 3,77 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,58 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 4,53 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -