Santander Sostenible 1 A

ES0107782007
105,93 EUR 02/08/2021
Mixtos Euro Renta Fija Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,27 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0107782007
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/01/2018
Categoría Mixtos Euro Renta Fija
Tamaño (30/07/2021) 1023,320 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,10 %
Ratio de costes totales (TER) 1,27 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 63,01 %
Acciones 22,14 %
Liquidez 14,66 %
Sectores Peso
Farmacéutico 5,18 %
Bienes de consumo 4,81 %
Servicios públicos 4,58 %
Industrial y servicios 3,56 %
Siderúrgico y minero 2,65 %
Telecomunicaciones 0,83 %
Financiero y asegurador 0,31 %
Países Peso
España 16,77 %
Italia 14,18 %
Francia 13,70 %
Holanda 8,01 %
Alemania 7,13 %
Estados Unidos 5,16 %
Reino Unido 3,24 %
Dinamarca 2,45 %
Luxemburgo 2,07 %
Portugal 1,72 %
Divisas Peso
EUR - Euro 73,22 %
USD - Dólar americano 5,00 %
DKK - Corona danesa 2,04 %
GBP - Libra esterlina 1,63 %
CHF - Franco suizo 1,52 %
NOK - Corona noruega 0,55 %
SEK - Corona sueca 0,51 %
MXN - Peso mexicano 0,09 %
ZAR - Rand sudafricano 0,09 %
IDR - Rupia indonesia 0,09 %
Pincipales posiciones Peso
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE V EUR C 2,20 %
AMUNDI INDEX EURO AGG CORP SRI - UCITS ETF DR 2,19 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-JAN-2022 2,14 %
ISHARES $ HIGHYIELD CORPBOND ESG UCITS ETF EUR H A 2,00 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND GL HIGH YIELD V EUR C 1,53 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 30-JUN-2021 1,43 %
PIMCO GIS EM MKTS BD ESG INST EUR HGD ACC 1,21 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2029 1,14 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.35% 15-APR-2022 1,13 %
ORSTED A/S ORD 0,92 %

Rendimiento EUR (02/08/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,24 % 1,74 %
Rendimiento a 3 meses 1,64 % 3,28 %
Rendimiento a 6 meses 1,86 % 3,71 %
Rendimiento a 1 año 5,71 % 8,70 %
Rendimiento anual a 3 años 2,04 % 4,80 %
Rendimiento anual a 5 años - 3,65 %
Rendimiento anual a 10 años - 5,10 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 4,60 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -