Santander Sostenible 1 A

ES0107782007
98,78 EUR 30/06/2020
Mixtos Euro Renta Fija Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,25 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0107782007
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/01/2018
Categoría Mixtos Euro Renta Fija
Tamaño (30/06/2020) 822,550 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,10 %
Ratio de costes totales (TER) 1,25 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 63,93 %
Acciones 18,88 %
Liquidez 17,19 %
Sectores Peso
Farmacéutico 5,64 %
Servicios públicos 4,11 %
Bienes de consumo 3,68 %
Industrial y servicios 2,04 %
Siderúrgico y minero 1,65 %
Telecomunicaciones 0,83 %
Financiero y asegurador 0,78 %
Países Peso
España 21,77 %
Francia 14,32 %
Italia 12,42 %
Holanda 7,14 %
Alemania 7,08 %
Estados Unidos 3,02 %
Reino Unido 2,71 %
Portugal 2,37 %
Dinamarca 2,19 %
Luxemburgo 2,18 %
Divisas Peso
EUR - Euro 77,34 %
DKK - Corona danesa 1,94 %
GBP - Libra esterlina 1,37 %
CHF - Franco suizo 1,21 %
USD - Dólar americano 0,82 %
SEK - Corona sueca 0,49 %
NOK - Corona noruega 0,30 %
JPY - Yen japones 0,09 %
CAD - Dólar canadiense 0,04 %
AUD - Dólar australiano 0,02 %
Pincipales posiciones Peso
BNP PARIBAS SUSTAINABLE ENHANCED BOND 12M I CAP 8,92 %
SPAIN 1.15% 07/30/20 SR: 2,57 %
ITALY 0.62% 12/15/20 SR:5Y 1,51 %
FRANCE 0.00% 11/25/29 SR: 1,38 %
ITALY 0.00% 05/29/20 SR:6M 1,22 %
ITALY 0.70% 05/01/20 SR:5Y 1,16 %
KFW 0.01% 05/05/27 SR: 1,13 %
SPAIN 0.05% 01/31/21 SR: 0,95 %
GRIFOLS PRF CL B 0,89 %
ITALY 3.75% 08/01/21 SR:15Y 0,88 %

Rendimiento EUR (30/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,25 % -0,03 %
Rendimiento a 3 meses 3,46 % 4,38 %
Rendimiento a 6 meses -3,62 % -1,51 %
Rendimiento a 1 año -2,90 % 1,42 %
Rendimiento anual a 3 años - 2,83 %
Rendimiento anual a 5 años - 2,55 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,43 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 4,81 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -