Santander Selección Renta Variable Japón

ES0112757036
47,46 EUR 14/09/2021
Acciones Japonesas Categoría
6,01 % Rendimiento anual a 5 años
2,81 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0112757036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/10/1999
Categoría Acciones Japonesas
Tamaño (31/08/2021) 19,860 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,20 %
Ratio de costes totales (TER) 2,81 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 92,90 %
Liquidez 6,97 %
Obligaciones 0,04 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 23,75 %
Bienes de consumo 22,72 %
Tecnológico 14,85 %
Financiero y asegurador 12,74 %
Farmacéutico 7,75 %
Siderúrgico y minero 6,46 %
Telecomunicaciones 2,99 %
Servicios públicos 1,56 %
Países Peso
Japón 93,53 %
China 0,14 %
Estados Unidos 0,01 %
Reino Unido 0,01 %
Repúb. Checa 0,00 %
Suiza 0,00 %
India 0,00 %
Suecia 0,00 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 93,37 %
CNY - Yuan chino 0,14 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
USD - Dólar americano 0,01 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
INR - Rupia india 0,00 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
LYXOR CORE MSCI JAPAN (DR) UCITS ETF - ACC 10,58 %
AMUNDI INDEX MSCI JAPAN - IE (C) 9,90 %
GOLDMAN SACHS JAPAN EQUITY PF I ACC JPY (SNAP) 9,79 %
INVESCO JAPANESE EQUITY ADVANTAGE FUND C CAP 9,61 %
TOKIO MARINE JAPANESE EQUITY FOCUS B EUR 9,53 %
BAILLIE GIFFORD WLDWD JAPANESE B EUR ACC 9,32 %
SCHRODER ISF JAPANESE OPPORTUNITIES A ACC 9,21 %
MAN GLG JAPAN COREALPHA EQ I EUR ACC 9,19 %
NOMURA FUNDS IRELAND-JAPAN STRATEGIC VALUE A EUR 8,95 %
VANGUARD JAPAN STOCK INDEX INV EUR 7,93 %

Rendimiento EUR (14/09/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 10,84 % 9,80 %
Rendimiento a 3 meses 11,00 % 11,59 %
Rendimiento a 6 meses 5,37 % 5,01 %
Rendimiento a 1 año 23,39 % 22,41 %
Rendimiento anual a 3 años 5,93 % 8,58 %
Rendimiento anual a 5 años 6,01 % 8,14 %
Rendimiento anual a 10 años 7,30 % 10,63 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,43 %
Volatilidad del índice de referencia 11,86 %
Beta 1,07
Tracking Error 0,81 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,28 %
Ratio de información -0,34
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 4,99