Santander Selección Renta Variable Japón

ES0112757036
43,35 EUR 01/03/2021
Acciones Japonesas Categoría
5,57 % Rendimiento anual a 5 años
2,89 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0112757036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/10/1999
Categoría Acciones Japonesas
Tamaño (26/02/2021) 20,670 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,20 %
Ratio de costes totales (TER) 2,89 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 90,48 %
Liquidez 9,10 %
Obligaciones 0,10 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 19,92 %
Industrial y servicios 18,38 %
Tecnológico 13,90 %
Financiero y asegurador 11,25 %
Farmacéutico 7,09 %
Siderúrgico y minero 5,77 %
Telecomunicaciones 2,34 %
Servicios públicos 1,47 %
Países Peso
Japón 72,74 %
Estados Unidos 4,75 %
Francia 2,17 %
Suecia 0,80 %
Suiza 0,51 %
España 0,36 %
Bélgica 0,19 %
Alemania 0,14 %
Dinamarca 0,13 %
Finlandia 0,12 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 72,74 %
USD - Dólar americano 4,75 %
EUR - Euro 2,41 %
SEK - Corona sueca 0,92 %
CHF - Franco suizo 0,51 %
DKK - Corona danesa 0,13 %
CNY - Yuan chino 0,08 %
NOK - Corona noruega 0,01 %
INR - Rupia india 0,00 %
IDR - Rupia indonesia 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
AMUNDI JAPAN TOPIX UCITS ETF - JPY (C) 9,83 %
GOLDMAN SACHS JAPAN EQUITY PF I ACC JPY (SNAP) 9,60 %
MAN GLG JAPAN COREALPHA EQUITY I EUR ACC 9,42 %
TOKIO MARINE JAPANESE EQUITY FOCUS B EUR 9,14 %
CAPITAL GROUP JAPAN EQUITY (LUX) Z EUR 9,07 %
AMUNDI INDEX MSCI JAPAN - IE (C) 9,04 %
SCHRODER ISF JAPANESE OPPORTUNITIES A ACC 9,01 %
INVESCO JAPANESE EQUITY ADVANTAGE FUND C CAP 8,95 %
VANGUARD JAPAN STOCK INDEX INV EUR 7,24 %
BAILLIE GIFFORD WLDWD JAPANESE B EUR ACC 6,49 %

Rendimiento EUR (01/03/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,20 % -1,66 %
Rendimiento a 3 meses 5,27 % 4,01 %
Rendimiento a 6 meses 15,96 % 13,86 %
Rendimiento a 1 año 20,09 % 18,26 %
Rendimiento anual a 3 años 3,56 % 6,30 %
Rendimiento anual a 5 años 5,57 % 7,94 %
Rendimiento anual a 10 años 5,00 % 8,26 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,45 %
Volatilidad del índice de referencia 11,78 %
Beta 1,09
Tracking Error 0,81 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,26 %
Ratio de información -0,32
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 5,87