Santander Selección Renta Variable Japón

ES0112757036
37,86 EUR 29/05/2020
Acciones Japonesas Categoría
0,67 % Rendimiento anual a 5 años
2,89 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0112757036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/10/1999
Categoría Acciones Japonesas
Tamaño (29/05/2020) 14,810 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,20 %
Ratio de costes totales (TER) 2,89 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 87,76 %
Liquidez 12,61 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 20,73 %
Industrial y servicios 17,61 %
Financiero y asegurador 12,63 %
Tecnológico 9,90 %
Farmacéutico 6,89 %
Siderúrgico y minero 5,35 %
Telecomunicaciones 3,36 %
Servicios públicos 2,20 %
Países Peso
Japón 72,05 %
Alemania 3,13 %
Francia 2,23 %
España 1,66 %
Reino Unido 0,48 %
Holanda 0,31 %
Finlandia 0,28 %
Suiza 0,22 %
Bélgica 0,14 %
Estados Unidos 0,12 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 72,06 %
EUR - Euro 8,54 %
GBP - Libra esterlina 0,26 %
USD - Dólar americano 0,12 %
CNY - Yuan chino 0,06 %
SEK - Corona sueca 0,01 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
AMUNDI JAPAN TOPIX UCITS ETF - JPY (C) 12,59 %
SCHRODER ISF JAPANESE OPPORTUNITIES A ACC 9,21 %
VANGUARD JAPAN STOCK INDEX INV EUR 9,18 %
GOLDMAN SACHS JAPAN EQUITY PF I ACC JPY (SNAP) 9,08 %
BAILLIE GIFFORD WLDWD JAPANESE B EUR ACC 8,99 %
MAN GLG JAPAN COREALPHA EQUITY I EUR ACC 8,15 %
AMUNDI INDEX MSCI JAPAN - IE (C) 8,07 %
CAPITAL GROUP JAPAN EQUITY (LUX) Z EUR 8,06 %
NOMURA TOPIX ETF 7,92 %
TOKIO MARINE JAPANESE EQUITY FOCUS B EUR 7,48 %

Rendimiento EUR (29/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,91 % 5,84 %
Rendimiento a 3 meses 4,87 % 3,84 %
Rendimiento a 6 meses -7,28 % -6,39 %
Rendimiento a 1 año 5,58 % 8,41 %
Rendimiento anual a 3 años -0,38 % 2,65 %
Rendimiento anual a 5 años 0,67 % 4,09 %
Rendimiento anual a 10 años 3,79 % 7,33 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,89 %
Volatilidad del índice de referencia 13,01 %
Beta 1,10
Tracking Error 0,78 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,29 %
Ratio de información -0,38
Ratio de Sharpe 0,03
Ratio de Treynor 0,34