Santander Selección Renta Variable Japón

ES0112757036
37,12 EUR 21/06/2022
Acciones Japonesas Categoría
-0,69 % Rendimiento anual a 5 años
2,78 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0112757036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/10/1999
Categoría Acciones Japonesas
Tamaño (31/05/2022) 17,060 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,20 %
Ratio de costes totales (TER) 2,78 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 87,34 %
Liquidez 0,99 %
Obligaciones 0,13 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 23,04 %
Bienes de consumo 20,76 %
Tecnológico 13,66 %
Financiero y asegurador 12,46 %
Farmacéutico 7,03 %
Siderúrgico y minero 5,17 %
Telecomunicaciones 3,60 %
Servicios públicos 1,40 %
Países Peso
Japón 88,20 %
Reino Unido 0,01 %
Estados Unidos 0,01 %
Indonesia 0,00 %
Suiza 0,00 %
Repúb. Checa 0,00 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 87,60 %
EUR - Euro 0,51 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
IDR - Rupia indonesia 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 11,59 %
ISHARES MSCI JAPAN ESG SCREENED UCITS ETF USD ACC 11,56 %
AMUNDI INDEX MSCI JAPAN - IE (C) 9,89 %
INVESCO JAPANESE EQUITY ADVANTAGE FUND C CAP 9,60 %
LYXOR CORE MSCI JAPAN (DR) UCITS ETF - ACC 9,35 %
GOLDMAN SACHS JAPAN EQUITY PF I ACC JPY (SNAP) 9,30 %
NOMURA FUNDS IRELAND-JAPAN STRATEGIC VALUE R EUR 9,11 %
VANGUARD JAPAN STOCK INDEX INVESTOR EUR ACC 8,97 %
BAILLIE GIFFORD WLDWD JAPANESE B EUR ACC 8,46 %
MAN GLG JAPAN COREALPHA EQ I EUR ACC 8,03 %

Rendimiento EUR (21/06/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -7,27 % -5,68 %
Rendimiento a 3 meses -12,65 % -11,33 %
Rendimiento a 6 meses -17,40 % -16,09 %
Rendimiento a 1 año -14,65 % -12,00 %
Rendimiento anual a 3 años 0,25 % 2,45 %
Rendimiento anual a 5 años -0,69 % 2,00 %
Rendimiento anual a 10 años 4,43 % 7,74 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,88 %
Volatilidad del índice de referencia 12,32 %
Beta 1,08
Tracking Error 0,76 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,23 %
Ratio de información -0,30
Ratio de Sharpe 0,13
Ratio de Treynor 1,57