Santander Selección Renta Variable Japón

ES0112757036
40,99 EUR 19/11/2020
Acciones Japonesas Categoría
1,86 % Rendimiento anual a 5 años
2,89 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0112757036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/10/1999
Categoría Acciones Japonesas
Tamaño (30/10/2020) 14,370 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,20 %
Ratio de costes totales (TER) 2,89 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 88,01 %
Liquidez 12,09 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 19,47 %
Industrial y servicios 18,10 %
Tecnológico 12,88 %
Financiero y asegurador 10,94 %
Farmacéutico 8,01 %
Siderúrgico y minero 4,96 %
Telecomunicaciones 3,14 %
Servicios públicos 0,94 %
Países Peso
Japón 73,48 %
Estados Unidos 3,99 %
Francia 1,69 %
Holanda 0,58 %
Alemania 0,47 %
Finlandia 0,17 %
Suiza 0,16 %
China 0,09 %
Suecia 0,02 %
Reino Unido 0,01 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 71,65 %
EUR - Euro 4,50 %
USD - Dólar americano 3,99 %
SEK - Corona sueca 0,19 %
CHF - Franco suizo 0,16 %
CNY - Yuan chino 0,09 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
AMUNDI JAPAN TOPIX UCITS ETF - JPY (C) 11,25 %
GOLDMAN SACHS JAPAN EQUITY PF I ACC JPY (SNAP) 9,80 %
BAILLIE GIFFORD WLDWD JAPANESE B EUR ACC 9,56 %
VANGUARD JAPAN STOCK INDEX INV EUR 9,08 %
CAPITAL GROUP JAPAN EQUITY (LUX) Z EUR 8,99 %
TOKIO MARINE JAPANESE EQUITY FOCUS B EUR 8,56 %
SCHRODER ISF JAPANESE OPPORTUNITIES A ACC 8,56 %
MAN GLG JAPAN COREALPHA EQUITY I EUR ACC 8,05 %
AMUNDI INDEX MSCI JAPAN - IE (C) 7,98 %
NOMURA NF TOPIX ETF 7,72 %

Rendimiento EUR (19/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 6,53 % 6,70 %
Rendimiento a 3 meses 9,56 % 9,17 %
Rendimiento a 6 meses 12,06 % 12,09 %
Rendimiento a 1 año 0,85 % 2,28 %
Rendimiento anual a 3 años 0,74 % 4,16 %
Rendimiento anual a 5 años 1,86 % 5,01 %
Rendimiento anual a 10 años 5,13 % 8,42 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,80 %
Volatilidad del índice de referencia 12,07 %
Beta 1,09
Tracking Error 0,83 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,28 %
Ratio de información -0,34
Ratio de Sharpe 0,13
Ratio de Treynor 1,50