Santander Selección Renta Variable Japón

ES0112757036
42,89 EUR 09/06/2021
Acciones Japonesas Categoría
5,99 % Rendimiento anual a 5 años
2,89 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0112757036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/10/1999
Categoría Acciones Japonesas
Tamaño (31/05/2021) 20,040 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,20 %
Ratio de costes totales (TER) 2,89 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 83,34 %
Liquidez 16,50 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 20,57 %
Industrial y servicios 19,76 %
Tecnológico 14,83 %
Financiero y asegurador 11,22 %
Farmacéutico 7,21 %
Siderúrgico y minero 5,61 %
Telecomunicaciones 2,74 %
Servicios públicos 1,32 %
Países Peso
Japón 84,31 %
China 0,08 %
India 0,00 %
Repúb. Checa 0,00 %
Estados Unidos 0,00 %
Indonesia 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Suiza 0,00 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 84,38 %
CNY - Yuan chino 0,08 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
IDR - Rupia indonesia 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
INR - Rupia india 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
EUR - Euro -0,03 %
Pincipales posiciones Peso
LYXOR CORE MSCI JAPAN (DR) UCITS ETF ACC 9,77 %
MAN GLG JAPAN COREALPHA EQUITY I EUR ACC 9,54 %
GOLDMAN SACHS JAPAN EQUITY PF I ACC JPY (SNAP) 9,41 %
AMUNDI INDEX MSCI JAPAN - IE (C) 9,06 %
INVESCO JAPANESE EQUITY ADVANTAGE FUND C CAP 8,86 %
CAPITAL GROUP JAPAN EQUITY FUND (LUX) Z EUR 8,80 %
TOKIO MARINE JAPANESE EQUITY FOCUS B EUR 8,70 %
VANGUARD JAPAN STOCK INDEX INV EUR 7,26 %
BAILLIE GIFFORD WLDWD JAPANESE B EUR ACC 6,81 %
GAM MULTISTOCK - JAPAN EQ-JPY C 3,52 %

Rendimiento EUR (09/06/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,84 % 3,94 %
Rendimiento a 3 meses -1,79 % -1,41 %
Rendimiento a 6 meses 3,33 % 4,37 %
Rendimiento a 1 año 14,29 % 14,94 %
Rendimiento anual a 3 años 1,70 % 4,69 %
Rendimiento anual a 5 años 5,99 % 8,59 %
Rendimiento anual a 10 años 6,38 % 10,00 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,61 %
Volatilidad del índice de referencia 11,94 %
Beta 1,08
Tracking Error 0,80 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,25 %
Ratio de información -0,31
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 4,80