Santander Selección Renta Variable Japón

ES0112757036
43,94 EUR 18/01/2022
Acciones Japonesas Categoría
3,22 % Rendimiento anual a 5 años
2,81 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0112757036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/10/1999
Categoría Acciones Japonesas
Tamaño (31/12/2021) 19,490 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,20 %
Ratio de costes totales (TER) 2,81 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,62 %
Liquidez 1,34 %
Obligaciones 0,02 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 25,43 %
Bienes de consumo 22,31 %
Tecnológico 14,65 %
Financiero y asegurador 13,37 %
Farmacéutico 8,08 %
Siderúrgico y minero 6,18 %
Telecomunicaciones 3,00 %
Servicios públicos 1,49 %
Países Peso
Japón 95,54 %
Reino Unido 0,01 %
India 0,00 %
Repúb. Checa 0,00 %
Suiza 0,00 %
Estados Unidos 0,00 %
Indonesia 0,00 %
Suecia 0,00 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 95,35 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
IDR - Rupia indonesia 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
INR - Rupia india 0,00 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
MAN GLG JAPAN COREALPHA EQ I EUR ACC 9,50 %
GOLDMAN SACHS JAPAN EQUITY PF I ACC JPY (SNAP) 9,45 %
AMUNDI INDEX MSCI JAPAN - IE (C) 9,37 %
BAILLIE GIFFORD WLDWD JAPANESE B EUR ACC 9,35 %
SCHRODER ISF JAPANESE OPPORTUNITIES A ACC 9,33 %
LYXOR CORE MSCI JAPAN (DR) UCITS ETF - ACC 9,32 %
INVESCO JAPANESE EQUITY ADVANTAGE FUND C CAP 9,20 %
NOMURA FUNDS IRELAND-JAPAN STRATEGIC VALUE R EUR 9,12 %
TOKIO MARINE JAPANESE EQUITY FOCUS B EUR 8,91 %
VANGUARD JAPAN STOCK INDEX INVESTOR EUR ACC 8,29 %

Rendimiento EUR (18/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,23 % -4,38 %
Rendimiento a 3 meses -1,96 % -2,94 %
Rendimiento a 6 meses 1,54 % 0,37 %
Rendimiento a 1 año 0,85 % 0,65 %
Rendimiento anual a 3 años 6,00 % 7,90 %
Rendimiento anual a 5 años 3,22 % 5,69 %
Rendimiento anual a 10 años 5,92 % 9,17 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,56 %
Volatilidad del índice de referencia 11,97 %
Beta 1,08
Tracking Error 0,74 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,26 %
Ratio de información -0,34
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 3,98