Santander Selección Renta Variable Japón

ES0112757036
38,00 EUR 15/09/2020
Acciones Japonesas Categoría
3,19 % Rendimiento anual a 5 años
2,89 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0112757036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/10/1999
Categoría Acciones Japonesas
Tamaño (28/08/2020) 14,550 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,20 %
Ratio de costes totales (TER) 2,89 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 88,35 %
Liquidez 11,51 %
Obligaciones 0,05 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 19,05 %
Bienes de consumo 18,57 %
Tecnológico 12,01 %
Financiero y asegurador 11,23 %
Farmacéutico 7,62 %
Siderúrgico y minero 4,49 %
Telecomunicaciones 3,72 %
Servicios públicos 1,52 %
Países Peso
Japón 72,11 %
Estados Unidos 3,74 %
Francia 1,86 %
Holanda 0,65 %
España 0,59 %
Portugal 0,52 %
Bélgica 0,27 %
Finlandia 0,25 %
Alemania 0,16 %
China 0,14 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 72,30 %
EUR - Euro 4,05 %
USD - Dólar americano 3,88 %
SEK - Corona sueca 0,28 %
CNY - Yuan chino 0,14 %
DKK - Corona danesa 0,07 %
GBP - Libra esterlina 0,03 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
INR - Rupia india 0,00 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
AMUNDI JAPAN TOPIX UCITS ETF - JPY (C) 12,56 %
BAILLIE GIFFORD WLDWD JAPANESE B EUR ACC 9,69 %
GOLDMAN SACHS JAPAN EQUITY PF I ACC JPY (SNAP) 9,47 %
VANGUARD JAPAN STOCK INDEX INV EUR 9,08 %
CAPITAL GROUP JAPAN EQUITY (LUX) Z EUR 8,65 %
SCHRODER ISF JAPANESE OPPORTUNITIES A ACC 8,55 %
TOKIO MARINE JAPANESE EQUITY FOCUS B EUR 8,27 %
AMUNDI INDEX MSCI JAPAN - IE (C) 7,98 %
NOMURA TOPIX ETF 7,83 %
MAN GLG JAPAN COREALPHA EQUITY I EUR ACC 7,59 %

Rendimiento EUR (15/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,84 % 3,48 %
Rendimiento a 3 meses -0,36 % 0,98 %
Rendimiento a 6 meses 24,27 % 24,16 %
Rendimiento a 1 año -1,51 % 1,93 %
Rendimiento anual a 3 años 1,20 % 5,45 %
Rendimiento anual a 5 años 3,19 % 6,76 %
Rendimiento anual a 10 años 4,50 % 8,18 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,83 %
Volatilidad del índice de referencia 13,20 %
Beta 1,08
Tracking Error 0,84 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,29 %
Ratio de información -0,35
Ratio de Sharpe 0,13
Ratio de Treynor 1,65