Santander Renta Fija Latinoamerica Cl Cartera, FI

ES0121772000
178,06 EUR 23/03/2023
Obligaciones Mercados Emergentes Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
0,35 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0121772000
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 07/10/2022
Categoría Obligaciones Mercados Emergentes
Tamaño (28/02/2023) 0,000 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,20 %
Ratio de costes totales (TER) 0,35 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 91,09 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 91,09 %
Pincipales posiciones Peso
SANTANDER LATIN AMERICAN CORPORATE BOND ME EUR 96,57 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,43 %

Rendimiento EUR (23/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,05 % 0,51 %
Rendimiento a 3 meses -5,15 % 1,36 %
Rendimiento a 6 meses - -4,28 %
Rendimiento a 1 año - -2,11 %
Rendimiento anual a 3 años - 2,07 %
Rendimiento anual a 5 años - 3,42 %
Rendimiento anual a 10 años - 3,05 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 5,49 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -