Santander Renta Fija Latinoamerica Cl Cartera, FI

ES0121772000
187,77 EUR 21/09/2023
Obligaciones Mercados Emergentes Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
0,23 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0121772000
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 07/10/2022
Categoría Obligaciones Mercados Emergentes
Tamaño (31/08/2023) 0,000 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,20 %
Ratio de costes totales (TER) 0,23 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 92,13 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 92,13 %
Pincipales posiciones Peso
SANTANDER LATIN AMERICAN CORPORATE BOND ME EUR 96,60 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,40 %

Rendimiento EUR (21/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,11 % 0,41 %
Rendimiento a 3 meses 2,69 % 1,13 %
Rendimiento a 6 meses 4,78 % 0,08 %
Rendimiento a 1 año - -2,98 %
Rendimiento anual a 3 años - 1,99 %
Rendimiento anual a 5 años - 3,64 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,09 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo -
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 5,54 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -