Santander Renta Fija Latinoamerica A

ES0121772034
181,87 EUR 16/03/2023
Obligaciones Mercados Emergentes Categoría
-0,02 % Rendimiento anual a 5 años
1,32 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0121772034
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 04/02/2000
Categoría Obligaciones Mercados Emergentes
Tamaño (28/02/2023) 13,300 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,15 %
Ratio de costes totales (TER) 1,32 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 91,09 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 91,09 %
Pincipales posiciones Peso
SANTANDER LATIN AMERICAN CORPORATE BOND ME EUR 96,57 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,43 %

Rendimiento EUR (16/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,21 % -0,09 %
Rendimiento a 3 meses -1,91 % 1,27 %
Rendimiento a 6 meses 2,13 % -3,57 %
Rendimiento a 1 año -5,12 % -2,29 %
Rendimiento anual a 3 años 4,07 % 1,34 %
Rendimiento anual a 5 años -0,02 % 3,39 %
Rendimiento anual a 10 años 0,06 % 3,15 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 10,22 %
Volatilidad del índice de referencia 5,49 %
Beta 1,20
Tracking Error 2,30 %
Correlación con el índice de referencia 0,71
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 2,52