Santander Renta Fija Latinoamerica A

ES0121772034
182,28 EUR 25/05/2023
Obligaciones Mercados Emergentes Categoría
2,30 % Rendimiento anual a 5 años
1,44 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0121772034
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 04/02/2000
Categoría Obligaciones Mercados Emergentes
Tamaño (28/04/2023) 12,710 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,15 %
Ratio de costes totales (TER) 1,44 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 83,50 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 83,50 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 16,50 %
GTL TRADE FINANCE INC 7.25% 16-APR-2044 3,90 %
BANCO GENERAL SA 4.125% 07-AUG-2027 3,51 %
TERMOCANDELARIA POWER SA 7.875% 30-JAN-2029 3,03 %
AEGEA FIN SARLSA 5.75% 10-OCT-2024 2,98 %
VOTORANTIM CIMENTOS INTERNATIONAL SA 7.25% 05-APR- 2,78 %
CONTROLADORA MABE SA DE CV 5.6% 23-OCT-2028 2,17 %
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA NOVA SAPI DE CV 4.875% 2,00 %
RAIZEN FUELS FINANCE S.A. 5.3% 20-JAN-2027 1,84 %
BBVA BANCOMER SA (HOUSTON BRANCH) 5.875% 13-SEP-20 1,70 %

Rendimiento EUR (25/05/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,37 % 1,94 %
Rendimiento a 3 meses -1,12 % 0,57 %
Rendimiento a 6 meses -3,22 % 0,04 %
Rendimiento a 1 año -0,70 % -0,96 %
Rendimiento anual a 3 años 1,83 % 1,36 %
Rendimiento anual a 5 años 2,30 % 2,93 %
Rendimiento anual a 10 años 2,12 % 3,24 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo -
Volatilidad 10,26 %
Volatilidad del índice de referencia 5,54 %
Beta 1,19
Tracking Error 2,31 %
Correlación con el índice de referencia 0,70
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,08 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,21
Ratio de Treynor 1,78