Santander Renta Fija Latinoamerica

ES0121772034
189,63 EUR 11/10/2021
Obligaciones Mercados Emergentes Categoría
2,63 % Rendimiento anual a 5 años
1,29 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0121772034
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 04/02/2000
Categoría Obligaciones Mercados Emergentes
Tamaño (30/09/2021) 16,280 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,15 %
Ratio de costes totales (TER) 1,29 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 95,42 %
Liquidez 4,58 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 93,29 %
EUR - Euro 2,13 %
Pincipales posiciones Peso
GTL TRADE FINANCE INC 7.25% 16-APR-2044 4,49 %
BANCO GENERAL SA 4.125% 07-AUG-2027 3,88 %
TERMOCANDELARIA POWER LTD 7.875% 30-JAN-2029 3,55 %
CSN INOVA VENTURES 6.75% 28-JAN-2028 3,28 %
VOTORANTIM CIMENTOS INTERNATIONAL SA 7.25% 05-APR- 3,23 %
AEGEA FIN SARLSA 5.75% 10-OCT-2024 3,10 %
BANCO DE BOGOTA SA 6.25% 12-MAY-2026 2,62 %
ULTRAPAR INTERNATIONAL S.A. 5.25% 06-JUN-2029 2,55 %
COSAN LUXEMBOURG SA 7% 20-JAN-2027 2,54 %
CONTROLADORA MABE SA DE CV 5.6% 23-OCT-2028 2,43 %

Rendimiento EUR (11/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,44 % 0,34 %
Rendimiento a 3 meses 1,50 % 1,47 %
Rendimiento a 6 meses 3,94 % 4,27 %
Rendimiento a 1 año 6,73 % 4,88 %
Rendimiento anual a 3 años 5,09 % 6,16 %
Rendimiento anual a 5 años 2,63 % 2,40 %
Rendimiento anual a 10 años 3,74 % 4,84 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 10,14 %
Volatilidad del índice de referencia 5,25 %
Beta 1,07
Tracking Error 2,25 %
Correlación con el índice de referencia 0,62
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 3,34