Santander Renta Fija Latinoamerica

ES0121772034
187,04 EUR 27/07/2021
Obligaciones Mercados Emergentes Categoría
3,08 % Rendimiento anual a 5 años
1,29 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0121772034
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 04/02/2000
Categoría Obligaciones Mercados Emergentes
Tamaño (30/06/2021) 14,290 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,15 %
Ratio de costes totales (TER) 1,29 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 89,56 %
Liquidez 10,44 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 87,75 %
EUR - Euro 1,81 %
Pincipales posiciones Peso
GTL TRADE FINANCE INC 7.25% 16-APR-2044 3,84 %
BANCO INTERNACIONAL DEL PERU SAA - INTERBANK 4% 08 3,43 %
BANCO GENERAL SA 4.125% 07-AUG-2027 3,32 %
TERMOCANDELARIA POWER LTD 7.875% 30-JAN-2029 3,16 %
CSN INOVA VENTURES 6.75% 28-JAN-2028 2,77 %
AEGEA FIN SARLSA 5.75% 10-OCT-2024 2,72 %
VOTORANTIM CIMENTOS INTERNATIONAL SA 7.25% 05-APR- 2,69 %
BANCO DE CREDITO DEL PERU (PANAMA CITY BRANCH) 6.1 2,45 %
BANCO DE BOGOTA SA 6.25% 12-MAY-2026 2,35 %
COSAN LUXEMBOURG SA 7% 20-JAN-2027 2,23 %

Rendimiento EUR (27/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,17 % 0,70 %
Rendimiento a 3 meses 4,60 % 2,94 %
Rendimiento a 6 meses 3,74 % 2,16 %
Rendimiento a 1 año 8,95 % 5,59 %
Rendimiento anual a 3 años 4,48 % 5,20 %
Rendimiento anual a 5 años 3,08 % 2,62 %
Rendimiento anual a 10 años 3,46 % 4,67 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 10,18 %
Volatilidad del índice de referencia 5,25 %
Beta 1,07
Tracking Error 2,26 %
Correlación con el índice de referencia 0,62
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 3,31