Santander Renta Fija Latinoamerica

ES0121772034
172,19 EUR 26/05/2020
Obligaciones Mercados Emergentes Categoría
0,68 % Rendimiento anual a 5 años
1,30 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0121772034
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 04/02/2000
Categoría Obligaciones Mercados Emergentes
Tamaño (30/04/2020) 17,890 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,15 %
Ratio de costes totales (TER) 1,30 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 89,68 %
Liquidez 10,32 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 88,38 %
EUR - Euro 1,30 %
Pincipales posiciones Peso
GTL TRADE 7.25% 04/16/44 SR: 3,12 %
BANCO GENERAL 4.13% 08/07/27 SR: 2,98 %
CORP LINDLEY 6.75% 11/23/21 SR: 2,87 %
BANCO INTERBANK 3.38% 01/18/23 SR: 2,85 %
BBVA BANCOMER TX 7.25% 04/22/20 SR: 2,72 %
AEGEA FINANCE 5.75% 10/10/24 SR: 2,51 %
BANCO DAYCOVAL 4.25% 12/13/24 SR:3 2,49 %
BCP PANAMA 6.13% 04/24/27 SR: 2,44 %
VOT CIMEN 7.25% 04/05/41 SR: 2,18 %
BANCO BOGOTA 6.25% 05/12/26 SR: 2,07 %

Rendimiento EUR (26/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,51 % -0,39 %
Rendimiento a 3 meses -9,14 % -2,23 %
Rendimiento a 6 meses -6,91 % 0,14 %
Rendimiento a 1 año -3,86 % 5,85 %
Rendimiento anual a 3 años 0,76 % 3,87 %
Rendimiento anual a 5 años 0,68 % 2,54 %
Rendimiento anual a 10 años 3,38 % 4,28 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 10,47 %
Volatilidad del índice de referencia 5,80 %
Beta 1,02
Tracking Error 2,15 %
Correlación con el índice de referencia 0,65
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,20 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,07
Ratio de Treynor 0,76