Santander Renta Fija Latinoamerica

ES0121772034
183,51 EUR 06/04/2021
Obligaciones Mercados Emergentes Categoría
4,22 % Rendimiento anual a 5 años
1,30 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0121772034
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 04/02/2000
Categoría Obligaciones Mercados Emergentes
Tamaño (30/03/2021) 16,460 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,15 %
Ratio de costes totales (TER) 1,30 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 90,13 %
Liquidez 9,87 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 88,28 %
EUR - Euro 1,85 %
Pincipales posiciones Peso
7.25% GTD SR BND DUE 2044 3,94 %
STR 4.125% DUE 2027 REG S 3,37 %
REGS,FIX-RESET-NT,DUE 2030 3,34 %
STR 7.875 % DUE 2029 REGS 3,30 %
STR 6.750% NTS DUE 2028 REGS 2,72 %
STR DUE 05 APR 2041 2,72 %
STR 5.750% DUE 2024 REG S 2,62 %
6.125% REGS SUB NTS DUE 2027 2,36 %
STR 6.5% DUE REGS 2,31 %
STR 4.875% DUE 2048 REG S 2,21 %

Rendimiento EUR (06/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,43 % 0,20 %
Rendimiento a 3 meses 1,87 % 0,14 %
Rendimiento a 6 meses 3,98 % 1,61 %
Rendimiento a 1 año 13,48 % 0,27 %
Rendimiento anual a 3 años 4,88 % 3,90 %
Rendimiento anual a 5 años 4,22 % 2,95 %
Rendimiento anual a 10 años 3,54 % 4,68 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 10,02 %
Volatilidad del índice de referencia 5,28 %
Beta 1,07
Tracking Error 2,24 %
Correlación con el índice de referencia 0,63
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,10 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 4,47