Santander Renta Fija Latinoamerica

ES0121772034
189,10 EUR 25/01/2022
Obligaciones Mercados Emergentes Categoría
2,23 % Rendimiento anual a 5 años
1,29 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0121772034
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 04/02/2000
Categoría Obligaciones Mercados Emergentes
Tamaño (31/12/2021) 16,590 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,15 %
Ratio de costes totales (TER) 1,29 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 96,64 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 94,77 %
EUR - Euro 1,87 %
Pincipales posiciones Peso
GTL TRADE FINANCE INC 7.25% 16-APR-2044 4,05 %
BANCO GENERAL SA 4.125% 07-AUG-2027 3,42 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,36 %
TERMOCANDELARIA POWER LTD 7.875% 30-JAN-2029 3,14 %
VOTORANTIM CIMENTOS INTERNATIONAL SA 7.25% 05-APR- 2,92 %
CSN INOVA VENTURES 6.75% 28-JAN-2028 2,86 %
AEGEA FIN SARLSA 5.75% 10-OCT-2024 2,78 %
BANCO DE BOGOTA SA 6.25% 12-MAY-2026 2,34 %
ULTRAPAR INTERNATIONAL S.A. 5.25% 06-JUN-2029 2,28 %
COSAN LUXEMBOURG SA 7% 20-JAN-2027 2,25 %

Rendimiento EUR (25/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,39 % 1,09 %
Rendimiento a 3 meses 0,67 % 4,16 %
Rendimiento a 6 meses 1,10 % 5,60 %
Rendimiento a 1 año 4,61 % 7,18 %
Rendimiento anual a 3 años 3,71 % 5,02 %
Rendimiento anual a 5 años 2,23 % 3,51 %
Rendimiento anual a 10 años 3,25 % 4,32 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 10,10 %
Volatilidad del índice de referencia 5,33 %
Beta 1,19
Tracking Error 2,23 %
Correlación con el índice de referencia 0,63
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,14 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,27
Ratio de Treynor 2,31