Santander Renta Fija Latinoamerica

ES0121772034
180,56 EUR 19/01/2021
Obligaciones Mercados Emergentes Categoría
3,83 % Rendimiento anual a 5 años
1,30 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0121772034
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 04/02/2000
Categoría Obligaciones Mercados Emergentes
Tamaño (31/12/2020) 16,510 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,15 %
Ratio de costes totales (TER) 1,30 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 85,89 %
Liquidez 14,11 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 84,44 %
EUR - Euro 1,45 %
Pincipales posiciones Peso
GTL TRADE 7.25% 04/16/44 SR: 3,42 %
BANCO GENERAL 4.13% 08/07/27 SR: 3,11 %
BANCO INTERBANK 4.00% 07/08/30 SR: 3,08 %
TERMOCANDELARI 7.88% 01/30/29 SR: 3,06 %
AEGEA FINANCE 5.75% 10/10/24 SR: 2,44 %
VOTORANTIM CIM 7.25% 04/05/41 SR: 2,40 %
BANCO DAYCOVAL 4.25% 12/13/24 SR:3 2,36 %
ATENTO LUXCO 1 6.13% 08/10/22 SR: 2,35 %
BCP PANAMA 6.13% 04/24/27 SR: 2,23 %
BANCO BOGOTA 6.25% 05/12/26 SR: 2,07 %

Rendimiento EUR (19/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,59 % 1,55 %
Rendimiento a 3 meses 2,47 % 1,95 %
Rendimiento a 6 meses 3,53 % 1,53 %
Rendimiento a 1 año -4,50 % -1,86 %
Rendimiento anual a 3 años 3,65 % 4,61 %
Rendimiento anual a 5 años 3,83 % 3,32 %
Rendimiento anual a 10 años 3,39 % 4,60 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 10,01 %
Volatilidad del índice de referencia 5,16 %
Beta 1,06
Tracking Error 2,22 %
Correlación con el índice de referencia 0,65
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 3,63