Santander Renta Fija Latinoamerica

ES0121772034
182,40 EUR 01/07/2022
Obligaciones Mercados Emergentes Categoría
1,66 % Rendimiento anual a 5 años
1,32 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0121772034
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 04/02/2000
Categoría Obligaciones Mercados Emergentes
Tamaño (30/06/2022) 14,370 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,15 %
Ratio de costes totales (TER) 1,32 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 83,50 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 83,50 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 16,50 %
GTL TRADE FINANCE INC 7.25% 16-APR-2044 3,90 %
BANCO GENERAL SA 4.125% 07-AUG-2027 3,51 %
TERMOCANDELARIA POWER LTD 7.875% 30-JAN-2029 3,03 %
AEGEA FIN SARLSA 5.75% 10-OCT-2024 2,98 %
VOTORANTIM CIMENTOS INTERNATIONAL SA 7.25% 05-APR- 2,78 %
CONTROLADORA MABE SA DE CV 5.6% 23-OCT-2028 2,17 %
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA NOVA SAB DE CV 4.875% 1 2,00 %
RAIZEN FUELS FINANCE S.A. 5.3% 20-JAN-2027 1,84 %
BBVA BANCOMER SA (HOUSTON BRANCH) 5.875% 13-SEP-20 1,70 %

Rendimiento EUR (01/07/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,21 % 0,64 %
Rendimiento a 3 meses -4,03 % -1,25 %
Rendimiento a 6 meses -5,89 % -1,04 %
Rendimiento a 1 año -2,61 % 3,81 %
Rendimiento anual a 3 años -0,14 % 2,46 %
Rendimiento anual a 5 años 1,66 % 3,39 %
Rendimiento anual a 10 años 2,40 % 3,61 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 10,09 %
Volatilidad del índice de referencia 5,14 %
Beta 1,16
Tracking Error 2,28 %
Correlación con el índice de referencia 0,65
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,14 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor 1,90