Santander Renta Fija Latinoamerica

ES0121772034
176,20 EUR 21/10/2020
Obligaciones Mercados Emergentes Categoría
2,41 % Rendimiento anual a 5 años
1,30 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0121772034
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 04/02/2000
Categoría Obligaciones Mercados Emergentes
Tamaño (30/09/2020) 18,120 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,15 %
Ratio de costes totales (TER) 1,30 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 80,72 %
Liquidez 19,28 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 79,34 %
EUR - Euro 1,38 %
Pincipales posiciones Peso
GTL TRADE 7.25% 04/16/44 SR: 3,14 %
BANCO GENERAL 4.13% 08/07/27 SR: 3,02 %
BANCO INTERBANK 3.38% 01/18/23 SR: 2,65 %
AEGEA FINANCE 5.75% 10/10/24 SR: 2,42 %
BANCO DAYCOVAL 4.25% 12/13/24 SR:3 2,32 %
BCP PANAMA 6.13% 04/24/27 SR: 2,26 %
VOTORANTIM CIM 7.25% 04/05/41 SR: 2,18 %
BANCO BOGOTA 6.25% 05/12/26 SR: 2,02 %
COSAN LUXEMBOURG 7.00% 01/20/27 SR: 2,01 %
ATENTO LUXCO 1 6.13% 08/10/22 SR: 1,99 %

Rendimiento EUR (21/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,89 % 0,38 %
Rendimiento a 3 meses 1,21 % 0,52 %
Rendimiento a 6 meses 4,03 % -2,07 %
Rendimiento a 1 año -4,10 % -0,53 %
Rendimiento anual a 3 años 1,67 % 3,85 %
Rendimiento anual a 5 años 2,41 % 2,62 %
Rendimiento anual a 10 años 3,08 % 4,58 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 10,40 %
Volatilidad del índice de referencia 5,66 %
Beta 1,06
Tracking Error 2,24 %
Correlación con el índice de referencia 0,64
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 3,21