Santander Renta Fija Ahorro Cartera, FI

ES0105931010
7,158 EUR 28/03/2023
Monetarios Euro Categoría
-0,24 % Rendimiento anual a 5 años
0,14 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0105931010
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/11/2017
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (28/02/2023) 794,290 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,08 %
Ratio de costes totales (TER) 0,14 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 89,76 %
Liquidez 3,85 %
Divisas Peso
EUR - Euro 92,29 %
CHF - Franco suizo 0,21 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 6,39 %
SYDBANK A/S 1.375% 18-SEP-2023 1,55 %
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 2.225% 25-APR-2023 1,48 %
GLENCORE FINANCE (EUROPE) LTD .625% 11-SEP-2024 1,44 %
AIB GROUP PLC 1.5% 29-MAR-2023 1,43 %
UNICREDIT SPA 1% 18-JAN-2023 1,34 %
BANCO DE SABADELL SA 1.625% 07-MAR-2024 1,25 %
STELLANTIS NV 3.75% 29-MAR-2024 1,24 %
UNICREDIT SPA 1.893% 30-JUN-2023 1,24 %
BANK OF IRELAND GROUP PLC 1.375% 29-AUG-2023 1,20 %

Rendimiento EUR (28/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,24 % 0,20 %
Rendimiento a 3 meses 0,62 % 0,58 %
Rendimiento a 6 meses 1,18 % 0,93 %
Rendimiento a 1 año -0,89 % 0,83 %
Rendimiento anual a 3 años 0,40 % -0,06 %
Rendimiento anual a 5 años -0,24 % -0,17 %
Rendimiento anual a 10 años - -0,11 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 1,64 %
Volatilidad del índice de referencia 0,21 %
Beta 0,79
Tracking Error 0,48 %
Correlación con el índice de referencia 0,10
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -