Santander Indice Euro Openbank

ES0168651034
173,15 EUR 13/01/2021
Acciones Zona Euro Categoría
5,72 % Rendimiento anual a 5 años
1,21 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0168651034
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 26/04/2004
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (30/12/2020) 5,530 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,10 %
Ratio de costes totales (TER) 1,21 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,87 %
Liquidez 6,13 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 25,05 %
Tecnológico 14,02 %
Financiero y asegurador 13,78 %
Industrial y servicios 12,41 %
Siderúrgico y minero 9,81 %
Servicios públicos 9,60 %
Farmacéutico 7,37 %
Telecomunicaciones 1,83 %
Países Peso
Francia 31,29 %
Alemania 28,14 %
Holanda 16,12 %
España 5,36 %
Reino Unido 4,41 %
Italia 4,09 %
Finlandia 1,95 %
Bélgica 1,54 %
Irlanda 0,98 %
Divisas Peso
EUR - Euro 88,49 %
USD - Dólar americano 4,41 %
GBP - Libra esterlina 0,98 %
Pincipales posiciones Peso
SAP ORD 5,75 %
ASML HOLDING ORD 5,30 %
Linde Ord 4,41 %
LVMH ORD 4,19 %
SANOFI ORD 3,85 %
SIEMENS N ORD 3,19 %
Total ORD 3,06 %
UNILEVER NV ORD 2,79 %
Allianz ORD 2,70 %
L'OREAL ORD 2,68 %

Rendimiento EUR (13/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,21 % 4,54 %
Rendimiento a 3 meses 10,37 % 13,48 %
Rendimiento a 6 meses 8,78 % 15,70 %
Rendimiento a 1 año -2,88 % 3,19 %
Rendimiento anual a 3 años 1,95 % 3,85 %
Rendimiento anual a 5 años 5,72 % 8,52 %
Rendimiento anual a 10 años 4,29 % 7,66 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,24 %
Volatilidad del índice de referencia 16,55 %
Beta 1,05
Tracking Error 0,94 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,24 %
Ratio de información -0,25
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 3,97