Santander Indice Euro Openbank

ES0168651034
193,12 EUR 16/04/2021
Acciones Zona Euro Categoría
7,18 % Rendimiento anual a 5 años
1,21 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0168651034
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 26/04/2004
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (31/03/2021) 6,100 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,10 %
Ratio de costes totales (TER) 1,21 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,47 %
Liquidez 6,53 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 24,09 %
Financiero y asegurador 15,47 %
Tecnológico 13,39 %
Industrial y servicios 13,07 %
Servicios públicos 9,80 %
Siderúrgico y minero 9,49 %
Farmacéutico 6,41 %
Telecomunicaciones 1,76 %
Países Peso
Francia 32,49 %
Alemania 26,46 %
Holanda 14,76 %
España 6,07 %
Italia 4,37 %
Reino Unido 4,04 %
Irlanda 1,94 %
Bélgica 1,74 %
Finlandia 1,59 %
Divisas Peso
EUR - Euro 87,49 %
USD - Dólar americano 4,04 %
GBP - Libra esterlina 1,94 %
Pincipales posiciones Peso
ASML HOLDING NV ORD 6,13 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,91 %
SAP SE ORD 4,25 %
LINDE PLC ORD 4,04 %
TOTAL SE ORD 3,39 %
SANOFI ORD 3,25 %
SIEMENS AG ORD 3,19 %
ALLIANZ SE ORD 3,00 %
L'OREAL SA ORD 2,75 %
IBERDROLA SA ORD 2,46 %

Rendimiento EUR (16/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,16 % 2,78 %
Rendimiento a 3 meses 11,27 % 8,05 %
Rendimiento a 6 meses 24,85 % 23,27 %
Rendimiento a 1 año 40,29 % 41,67 %
Rendimiento anual a 3 años 6,80 % 7,11 %
Rendimiento anual a 5 años 7,18 % 9,14 %
Rendimiento anual a 10 años 5,44 % 8,29 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,21 %
Volatilidad del índice de referencia 16,41 %
Beta 1,05
Tracking Error 0,95 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,20 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 7,51