Santander Indice Euro Openbank

ES0168651034
199,27 EUR 03/08/2021
Acciones Zona Euro Categoría
8,87 % Rendimiento anual a 5 años
1,21 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0168651034
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 26/04/2004
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (30/07/2021) 6,290 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,10 %
Ratio de costes totales (TER) 1,21 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,04 %
Liquidez 3,96 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 24,28 %
Financiero y asegurador 17,31 %
Tecnológico 13,54 %
Industrial y servicios 13,51 %
Siderúrgico y minero 9,60 %
Servicios públicos 9,47 %
Farmacéutico 6,46 %
Telecomunicaciones 1,86 %
Países Peso
Francia 32,59 %
Alemania 28,52 %
Holanda 15,96 %
España 5,78 %
Italia 4,49 %
Reino Unido 4,17 %
Irlanda 2,07 %
Bélgica 1,52 %
Finlandia 0,94 %
Divisas Peso
EUR - Euro 90,86 %
USD - Dólar americano 4,17 %
GBP - Libra esterlina 1,01 %
Pincipales posiciones Peso
ASML HOLDING NV ORD 7,24 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 5,03 %
LINDE PLC ORD 4,17 %
SAP SE ORD 3,81 %
SIEMENS AG ORD 3,50 %
TOTAL SE ORD 3,49 %
SANOFI ORD 3,21 %
ALLIANZ SE ORD 2,99 %
L'OREAL SA ORD 2,66 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,47 %

Rendimiento EUR (03/08/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,83 % 2,04 %
Rendimiento a 3 meses 5,64 % 7,12 %
Rendimiento a 6 meses 14,18 % 15,43 %
Rendimiento a 1 año 27,73 % 36,24 %
Rendimiento anual a 3 años 7,34 % 9,49 %
Rendimiento anual a 5 años 8,87 % 11,53 %
Rendimiento anual a 10 años 7,56 % 10,90 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,84 %
Volatilidad del índice de referencia 16,04 %
Beta 1,05
Tracking Error 0,93 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,24 %
Ratio de información -0,26
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 8,24