Santander Indice Euro Openbank

ES0168651034
150,37 EUR 25/09/2020
Acciones Zona Euro Categoría
2,75 % Rendimiento anual a 5 años
1,21 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0168651034
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 26/04/2004
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (31/08/2020) 5,430 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,10 %
Ratio de costes totales (TER) 1,21 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,44 %
Liquidez 6,56 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 23,22 %
Financiero y asegurador 13,73 %
Tecnológico 12,87 %
Industrial y servicios 11,29 %
Servicios públicos 10,15 %
Siderúrgico y minero 9,50 %
Farmacéutico 9,03 %
Telecomunicaciones 3,65 %
Países Peso
Francia 33,20 %
Alemania 27,45 %
Holanda 13,31 %
España 7,49 %
Italia 4,41 %
Reino Unido 4,20 %
Bélgica 1,50 %
Irlanda 0,99 %
Finlandia 0,89 %
Divisas Peso
EUR - Euro 88,25 %
USD - Dólar americano 4,20 %
GBP - Libra esterlina 0,99 %
Pincipales posiciones Peso
ASML HOLDING ORD 5,63 %
SAP ORD 5,50 %
Linde Ord 4,20 %
LVMH ORD 4,20 %
SANOFI ORD 4,17 %
Total ORD 3,58 %
SIEMENS N ORD 3,17 %
Allianz ORD 3,07 %
L'OREAL ORD 2,82 %
UNILEVER NV ORD 2,62 %

Rendimiento EUR (25/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -5,39 % -2,09 %
Rendimiento a 3 meses -2,73 % 1,28 %
Rendimiento a 6 meses 16,67 % 19,42 %
Rendimiento a 1 año -10,15 % -4,62 %
Rendimiento anual a 3 años -2,55 % -0,11 %
Rendimiento anual a 5 años 2,75 % 5,60 %
Rendimiento anual a 10 años 3,47 % 6,83 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,26 %
Volatilidad del índice de referencia 15,59 %
Beta 1,05
Tracking Error 0,92 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,22 %
Ratio de información -0,24
Ratio de Sharpe 0,15
Ratio de Treynor 2,27