Santander Indice Euro Openbank

ES0168651034
176,50 EUR 28/06/2022
Acciones Zona Euro Categoría
2,37 % Rendimiento anual a 5 años
1,21 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0168651034
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 26/04/2004
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (31/05/2022) 5,970 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,10 %
Ratio de costes totales (TER) 1,21 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,75 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 21,90 %
Financiero y asegurador 19,25 %
Tecnológico 14,49 %
Industrial y servicios 12,35 %
Servicios públicos 8,81 %
Siderúrgico y minero 7,50 %
Farmacéutico 7,13 %
Telecomunicaciones 2,32 %
Países Peso
Francia 34,57 %
Alemania 26,22 %
Holanda 14,11 %
España 6,49 %
Reino Unido 5,15 %
Italia 4,00 %
Bélgica 1,50 %
Irlanda 1,11 %
Finlandia 0,60 %
Divisas Peso
EUR - Euro 89,17 %
USD - Dólar americano 4,58 %
Pincipales posiciones Peso
ASML HOLDING NV ORD 9,80 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 6,25 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 5,32 %
TOTALENERGIES SE ORD 4,75 %
LINDE PLC ORD 4,58 %
ALLIANZ SE ORD 3,50 %
L'OREAL SA ORD 3,48 %
SAP SE ORD 3,43 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,42 %
SANOFI SA ORD 3,29 %

Rendimiento EUR (28/06/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -6,94 % -7,34 %
Rendimiento a 3 meses -9,61 % -11,25 %
Rendimiento a 6 meses -15,66 % -17,18 %
Rendimiento a 1 año -11,19 % -12,84 %
Rendimiento anual a 3 años 2,47 % 4,09 %
Rendimiento anual a 5 años 2,37 % 3,87 %
Rendimiento anual a 10 años 6,58 % 9,27 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,24 %
Volatilidad del índice de referencia 16,39 %
Beta 1,06
Tracking Error 0,98 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,16 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor 3,52