Santander Indice Euro Openbank

ES0168651034
141,67 EUR 25/05/2020
Acciones Zona Euro Categoría
-2,31 % Rendimiento anual a 5 años
1,21 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0168651034
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 26/04/2004
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (30/04/2020) 5,050 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,10 %
Ratio de costes totales (TER) 1,21 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 91,84 %
Liquidez 8,16 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 23,42 %
Financiero y asegurador 13,47 %
Tecnológico 11,53 %
Servicios públicos 10,84 %
Industrial y servicios 10,79 %
Siderúrgico y minero 9,37 %
Farmacéutico 8,75 %
Telecomunicaciones 3,68 %
Países Peso
Francia 33,92 %
Alemania 25,50 %
Holanda 12,63 %
España 8,00 %
Italia 4,47 %
Reino Unido 4,08 %
Bélgica 1,57 %
Irlanda 0,92 %
Finlandia 0,75 %
Divisas Peso
EUR - Euro 86,84 %
USD - Dólar americano 4,08 %
GBP - Libra esterlina 0,92 %
Pincipales posiciones Peso
SAP ORD 5,17 %
ASML HOLDING ORD 4,75 %
Total ORD 4,24 %
SANOFI ORD 4,19 %
LVMH ORD 4,14 %
Linde Ord 4,08 %
Allianz ORD 3,01 %
SIEMENS N ORD 2,85 %
UNILEVER NV ORD 2,83 %
L'OREAL ORD 2,67 %

Rendimiento EUR (25/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,87 % 6,31 %
Rendimiento a 3 meses -13,26 % -9,63 %
Rendimiento a 6 meses -19,19 % -14,22 %
Rendimiento a 1 año -10,62 % -5,27 %
Rendimiento anual a 3 años -4,23 % -1,21 %
Rendimiento anual a 5 años -2,31 % 1,26 %
Rendimiento anual a 10 años 3,37 % 7,04 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,64 %
Volatilidad del índice de referencia 15,96 %
Beta 1,05
Tracking Error 0,88 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,26 %
Ratio de información -0,29
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -