Santander Indice Euro Openbank

ES0168651034
200,65 EUR 02/12/2021
Acciones Zona Euro Categoría
7,81 % Rendimiento anual a 5 años
1,21 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0168651034
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 26/04/2004
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (30/11/2021) 6,410 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,10 %
Ratio de costes totales (TER) 1,21 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,42 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 24,38 %
Financiero y asegurador 18,43 %
Tecnológico 13,75 %
Industrial y servicios 13,27 %
Siderúrgico y minero 8,97 %
Servicios públicos 7,43 %
Farmacéutico 5,45 %
Telecomunicaciones 1,74 %
Países Peso
Francia 30,38 %
Alemania 26,01 %
Holanda 19,60 %
España 5,51 %
Reino Unido 4,07 %
Italia 3,88 %
Irlanda 1,92 %
Bélgica 1,29 %
Finlandia 0,76 %
Divisas Peso
EUR - Euro 88,42 %
USD - Dólar americano 4,07 %
GBP - Libra esterlina 0,93 %
Pincipales posiciones Peso
ASML HOLDING NV ORD 8,37 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 6,58 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 5,05 %
LINDE PLC ORD 4,07 %
SAP SE ORD 3,95 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,37 %
SIEMENS AG ORD 3,30 %
SANOFI SA ORD 2,94 %
L'OREAL SA ORD 2,67 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,53 %

Rendimiento EUR (02/12/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,88 % -4,08 %
Rendimiento a 3 meses -2,29 % -2,03 %
Rendimiento a 6 meses 1,40 % 2,63 %
Rendimiento a 1 año 18,39 % 20,41 %
Rendimiento anual a 3 años 11,27 % 14,27 %
Rendimiento anual a 5 años 7,81 % 10,37 %
Rendimiento anual a 10 años 7,79 % 11,22 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,16 %
Volatilidad del índice de referencia 16,31 %
Beta 1,06
Tracking Error 0,93 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,24 %
Ratio de información -0,26
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 7,83