Santander Generación 2 A

ES0174894008
106,63 EUR 30/11/2021
Mixtos Euro Flexible Categoría
1,26 % Rendimiento anual a 5 años
1,39 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0174894008
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 09/05/2016
Categoría Mixtos Euro Flexible
Tamaño (29/11/2021) 47,520 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,10 %
Ratio de costes totales (TER) 1,39 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 60,23 %
Acciones 7,60 %
Liquidez 1,52 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 3,38 %
Bienes de consumo 1,08 %
Industrial y servicios 0,88 %
Tecnológico 0,75 %
Farmacéutico 0,36 %
Siderúrgico y minero 0,35 %
Servicios públicos 0,24 %
Países Peso
Estados Unidos 15,22 %
Italia 13,24 %
España 10,56 %
Francia 7,75 %
Holanda 4,72 %
Alemania 4,45 %
Reino Unido 1,79 %
Luxemburgo 1,37 %
Irlanda 1,00 %
Suiza 0,69 %
Divisas Peso
EUR - Euro 52,95 %
USD - Dólar americano 17,26 %
CHF - Franco suizo 0,34 %
GBP - Libra esterlina 0,23 %
MXN - Peso mexicano 0,09 %
ZAR - Rand sudafricano 0,09 %
CAD - Dólar canadiense 0,08 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,07 %
BRL - Real brasileño 0,06 %
JPY - Yen japones 0,06 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 16,26 %
BANCO SANTANDER SA TIME/TERM DEPOSIT 7,99 %
AMUNDI EURO STOXX 50 - UCITS ETF DR - EUR (C) 3,14 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.25% 01-NOV-2029 2,94 %
UBAM GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION IHC EUR 2,86 %
LAZARD RATHMORE ALTERNATIVE FUND S ACC EUR HEDGED 2,44 %
HELIUM PERFORMANCE S-EUR 2,16 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6% 01-MAY-2031 2,15 %
LUMYNA - PSAM GLOBAL EVENT UCITS EUR A2 ACC 2,15 %
ISHARES $ HY CORP BOND UCITS ETF EUR HGD DIS 2,14 %

Rendimiento EUR (30/11/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,74 % -
Rendimiento a 3 meses -1,41 % -
Rendimiento a 6 meses -0,86 % -
Rendimiento a 1 año 1,26 % -
Rendimiento anual a 3 años 1,77 % -
Rendimiento anual a 5 años 1,26 % -
Rendimiento anual a 10 años - -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,48 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor -