Santander Generación 2 A

ES0174894008
103,08 EUR 23/09/2020
Mixtos Euro Flexible Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,39 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0174894008
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 09/05/2016
Categoría Mixtos Euro Flexible
Tamaño (28/08/2020) 61,540 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,10 %
Ratio de costes totales (TER) 1,39 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 67,31 %
Liquidez 20,86 %
Acciones 9,75 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 2,31 %
Financiero y asegurador 1,43 %
Tecnológico 1,34 %
Industrial y servicios 1,18 %
Servicios públicos 1,02 %
Farmacéutico 0,94 %
Siderúrgico y minero 0,90 %
Países Peso
España 18,81 %
Estados Unidos 11,60 %
Francia 10,34 %
Italia 9,58 %
Holanda 7,78 %
Alemania 5,94 %
Reino Unido 4,22 %
Irlanda 1,39 %
Luxemburgo 0,98 %
Bélgica 0,88 %
Divisas Peso
EUR - Euro 69,57 %
USD - Dólar americano 7,30 %
GBP - Libra esterlina 0,78 %
MXN - Peso mexicano 0,09 %
ZAR - Rand sudafricano 0,07 %
INR - Rupia india 0,05 %
IDR - Rupia indonesia 0,05 %
RUB - Rublo ruso 0,05 %
PLN - Zloty polaco 0,04 %
BRL - Real brasileño 0,03 %
Pincipales posiciones Peso
AMUNDI EURO STOXX 50 - UCITS ETF DR - EUR (C) 4,88 %
GROUPAMA ENTREPRISES I C 3,40 %
CANDRIAM BONDS EURO HIGH YIELD I DIS 2,97 %
AXA IM FIIS EUROPE SHORT DURATION HY A C EUR 2,89 %
NORDEA 1 - EUROPEAN HIGH YIELD BOND AI EUR 2,87 %
BANCO SANTANDER SA TIME/TERM DEPOSIT 2,80 %
UBAM GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION IHC EUR 2,49 %
ISHARES $ HY CORP BOND UCITS ETF EUR HGD DIS 2,49 %
SPAIN 0.05% 10/31/21 SR: 2,39 %

Rendimiento EUR (23/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,97 % -
Rendimiento a 3 meses 0,22 % -
Rendimiento a 6 meses 5,75 % -
Rendimiento a 1 año -2,11 % -
Rendimiento anual a 3 años -0,25 % -
Rendimiento anual a 5 años - -
Rendimiento anual a 10 años - -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -