Santander Generación 2 A

ES0174894008
107,83 EUR 30/07/2021
Mixtos Euro Flexible Categoría
1,28 % Rendimiento anual a 5 años
1,39 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0174894008
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 09/05/2016
Categoría Mixtos Euro Flexible
Tamaño (29/07/2021) 49,890 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,10 %
Ratio de costes totales (TER) 1,39 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 60,74 %
Liquidez 13,24 %
Acciones 3,80 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 1,33 %
Bienes de consumo 0,68 %
Tecnológico 0,42 %
Industrial y servicios 0,42 %
Siderúrgico y minero 0,24 %
Farmacéutico 0,20 %
Servicios públicos 0,14 %
Países Peso
Estados Unidos 13,40 %
Italia 13,13 %
España 10,73 %
Francia 7,87 %
Holanda 5,36 %
Alemania 3,62 %
Reino Unido 1,58 %
Irlanda 1,24 %
Luxemburgo 1,15 %
Portugal 0,67 %
Divisas Peso
EUR - Euro 54,34 %
USD - Dólar americano 14,47 %
ZAR - Rand sudafricano 0,10 %
MXN - Peso mexicano 0,08 %
BRL - Real brasileño 0,07 %
IDR - Rupia indonesia 0,07 %
RUB - Rublo ruso 0,06 %
PLN - Zloty polaco 0,04 %
INR - Rupia india 0,03 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,02 %
Pincipales posiciones Peso
AMUNDI EURO STOXX 50 - UCITS ETF DR - EUR (C) 3,00 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.25% 01-NOV-2029 2,97 %
BANCO SANTANDER SA TIME/TERM DEPOSIT 2,92 %
UBAM GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION IHC EUR 2,83 %
LAZARD RATHMORE ALTERNATIVE FUND S ACC EUR HEDGED 2,40 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6% 01-MAY-2031 2,17 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 15-MAY-2025 2,15 %
ISHARES $ HY CORP BOND UCITS ETF EUR HGD DIS 2,15 %
LUMYNA - PSAM GLOBAL EVENT UCITS EUR A3 ACC 2,10 %
HELIUM PERFORMANCE S-EUR 2,09 %

Rendimiento EUR (30/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,29 % -
Rendimiento a 3 meses 0,95 % -
Rendimiento a 6 meses 1,89 % -
Rendimiento a 1 año 4,10 % -
Rendimiento anual a 3 años 1,54 % -
Rendimiento anual a 5 años 1,28 % -
Rendimiento anual a 10 años - -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,50 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor -