Santander Generación 2 A

ES0174894008
106,75 EUR 13/04/2021
Mixtos Euro Flexible Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,39 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0174894008
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 09/05/2016
Categoría Mixtos Euro Flexible
Tamaño (31/03/2021) 51,880 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,10 %
Ratio de costes totales (TER) 1,39 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 60,42 %
Liquidez 25,87 %
Acciones 11,20 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 2,75 %
Financiero y asegurador 1,85 %
Tecnológico 1,60 %
Industrial y servicios 1,57 %
Servicios públicos 1,13 %
Siderúrgico y minero 1,03 %
Farmacéutico 0,77 %
Países Peso
España 12,87 %
Francia 12,48 %
Estados Unidos 11,65 %
Italia 7,73 %
Holanda 7,40 %
Alemania 6,38 %
Reino Unido 2,57 %
Irlanda 2,02 %
Luxemburgo 1,25 %
Suecia 0,84 %
Divisas Peso
EUR - Euro 64,84 %
USD - Dólar americano 7,19 %
GBP - Libra esterlina 0,24 %
IDR - Rupia indonesia 0,07 %
MXN - Peso mexicano 0,07 %
ZAR - Rand sudafricano 0,05 %
BRL - Real brasileño 0,05 %
PLN - Zloty polaco 0,05 %
RUB - Rublo ruso 0,04 %
INR - Rupia india 0,03 %
Pincipales posiciones Peso
XTRACKERS EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C 5,66 %
AMUNDI EURO STOXX 50 - UCITS ETF DR - EUR (C) 5,57 %
AMUNDI CASH CORPORATE - IC (C) 4,17 %
NORDEA 1 - EUROPEAN HIGH YIELD BOND AI EUR 3,18 %
BANCO SANTANDER SA TIME/TERM DEPOSIT 2,89 %
UBAM GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION IHC EUR 2,78 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 15-MAY-2025 2,14 %
ISHARES $ HY CORP BOND UCITS ETF EUR HGD DIS 2,12 %
CANDRIAM BONDS EURO HIGH YIELD V EUR C 1,74 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.8% 30-APR-2024 1,63 %

Rendimiento EUR (13/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,26 % -
Rendimiento a 3 meses 0,90 % -
Rendimiento a 6 meses 3,30 % -
Rendimiento a 1 año 7,83 % -
Rendimiento anual a 3 años 1,27 % -
Rendimiento anual a 5 años - -
Rendimiento anual a 10 años - -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -