Santander Generación 2 A

ES0174894008
105,85 EUR 19/01/2021
Mixtos Euro Flexible Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,39 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0174894008
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 09/05/2016
Categoría Mixtos Euro Flexible
Tamaño (30/12/2020) 56,500 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,10 %
Ratio de costes totales (TER) 1,39 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 62,79 %
Liquidez 25,12 %
Acciones 9,90 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 2,51 %
Tecnológico 1,48 %
Financiero y asegurador 1,46 %
Industrial y servicios 1,31 %
Servicios públicos 0,93 %
Siderúrgico y minero 0,92 %
Farmacéutico 0,78 %
Países Peso
España 16,80 %
Italia 11,30 %
Estados Unidos 10,40 %
Francia 9,95 %
Holanda 7,15 %
Alemania 5,78 %
Reino Unido 2,96 %
Irlanda 1,35 %
Bélgica 0,82 %
Suecia 0,70 %
Divisas Peso
EUR - Euro 66,15 %
USD - Dólar americano 6,95 %
GBP - Libra esterlina 0,08 %
IDR - Rupia indonesia 0,07 %
MXN - Peso mexicano 0,06 %
PLN - Zloty polaco 0,05 %
ZAR - Rand sudafricano 0,05 %
BRL - Real brasileño 0,04 %
INR - Rupia india 0,03 %
RUB - Rublo ruso 0,03 %
Pincipales posiciones Peso
XTRACKERS EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C 4,97 %
AMUNDI EURO STOXX 50 - UCITS ETF DR - EUR (C) 4,94 %
AMUNDI CASH CORPORATE - IC (C) 4,10 %
NORDEA 1 - EUROPEAN HIGH YIELD BOND AI EUR 2,99 %
BANCO SANTANDER SA TIME/TERM DEPOSIT 2,85 %
UBAM GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION IHC EUR 2,59 %
SPAIN 0.05% 10/31/21 SR: 2,44 %
ITALY 1.45% 05/15/25 SR:7Y 2,08 %
ISHARES $ HY CORP BOND UCITS ETF EUR HGD DIS 2,03 %
ITALY 0.45% 06/01/21 SR:5Y 2,01 %

Rendimiento EUR (19/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,51 % -
Rendimiento a 3 meses 2,51 % -
Rendimiento a 6 meses 1,49 % -
Rendimiento a 1 año -0,84 % -
Rendimiento anual a 3 años 0,37 % -
Rendimiento anual a 5 años - -
Rendimiento anual a 10 años - -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -