Santander Generación 2 A

ES0174894008
100,46 EUR 22/05/2020
Mixtos Euro Flexible Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,39 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0174894008
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 09/05/2016
Categoría Mixtos Euro Flexible
Tamaño (30/04/2020) 77,260 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,10 %
Ratio de costes totales (TER) 1,39 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 76,10 %
Liquidez 15,29 %
Acciones 8,61 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 2,10 %
Financiero y asegurador 1,26 %
Tecnológico 1,08 %
Industrial y servicios 1,01 %
Servicios públicos 0,99 %
Farmacéutico 0,82 %
Siderúrgico y minero 0,79 %
Países Peso
España 27,21 %
Francia 14,06 %
Italia 12,56 %
Holanda 6,30 %
Alemania 6,00 %
Estados Unidos 5,53 %
Reino Unido 4,57 %
Irlanda 1,59 %
Luxemburgo 0,94 %
Bélgica 0,89 %
Divisas Peso
EUR - Euro 86,18 %
USD - Dólar americano 1,66 %
GBP - Libra esterlina 1,14 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
XTRACKERS EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C 4,33 %
AMUNDI EURO STOXX 50 - UCITS ETF DR - EUR (C) 4,31 %
BANCO POPULAR ESPANOL SA TIME/TERM DEPOSIT 3,84 %
AXA IM FIIS EUROPE SHORT DURATION HY A C EUR 2,77 %
ITALY 0.46% 12/15/20 SR:5Y 2,74 %
SPAIN 0.05% 10/31/21 SR: 2,48 %
ITALY 0.45% 06/01/21 SR:5Y 2,47 %
SPAIN 0.75% 07/30/21 SR: 2,47 %
ITALY 3.75% 05/01/21 SR: 2,44 %
FRANCE 3.75% 04/25/21 SR: 2,41 %

Rendimiento EUR (22/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,60 % -
Rendimiento a 3 meses -3,64 % -
Rendimiento a 6 meses -5,15 % -
Rendimiento a 1 año -2,95 % -
Rendimiento anual a 3 años -1,25 % -
Rendimiento anual a 5 años - -
Rendimiento anual a 10 años - -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -