Santander Generación 1 A

ES0174869000
103,08 EUR 21/01/2021
Mixtos Euro Renta Fija Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,35 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0174869000
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 09/05/2016
Categoría Mixtos Euro Renta Fija
Tamaño (30/12/2020) 92,700 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,10 %
Ratio de costes totales (TER) 1,35 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 68,98 %
Liquidez 24,30 %
Acciones 5,60 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 1,42 %
Tecnológico 0,84 %
Financiero y asegurador 0,82 %
Industrial y servicios 0,74 %
Servicios públicos 0,53 %
Siderúrgico y minero 0,52 %
Farmacéutico 0,44 %
Países Peso
España 18,20 %
Italia 14,64 %
Francia 9,80 %
Estados Unidos 9,69 %
Holanda 6,60 %
Alemania 4,69 %
Reino Unido 2,90 %
Irlanda 1,55 %
Bélgica 0,85 %
Suecia 0,81 %
Divisas Peso
EUR - Euro 70,60 %
USD - Dólar americano 4,75 %
GBP - Libra esterlina 0,05 %
IDR - Rupia indonesia 0,04 %
MXN - Peso mexicano 0,04 %
SEK - Corona sueca 0,04 %
BRL - Real brasileño 0,03 %
PLN - Zloty polaco 0,03 %
ZAR - Rand sudafricano 0,03 %
INR - Rupia india 0,02 %
Pincipales posiciones Peso
AMUNDI CASH CORPORATE - IC (C) 5,00 %
ITALY 0.62% 12/15/20 SR:5Y 4,04 %
XTRACKERS EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C 2,81 %
AMUNDI EURO STOXX 50 - UCITS ETF DR - EUR (C) 2,79 %
BANCO SANTANDER SA TIME/TERM DEPOSIT 2,19 %
ITALY 1.45% 05/15/25 SR:7Y 2,03 %
SPAIN 0.05% 10/31/21 SR: 1,91 %
NORDEA 1 - EUROPEAN HIGH YIELD BOND AI EUR 1,82 %
SPAIN 3.80% 04/30/24 SR: 1,71 %
ISHARES $ HY CORP BOND UCITS ETF EUR HGD DIS 1,60 %

Rendimiento EUR (21/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,15 % 0,83 %
Rendimiento a 3 meses 1,34 % 4,19 %
Rendimiento a 6 meses 1,19 % 4,84 %
Rendimiento a 1 año -0,65 % 2,52 %
Rendimiento anual a 3 años 0,34 % 3,52 %
Rendimiento anual a 5 años - 3,73 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,57 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 4,53 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -