Santander Generación 1 A

ES0174869000
103,57 EUR 20/09/2021
Mixtos Euro Renta Fija Categoría
0,42 % Rendimiento anual a 5 años
1,35 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0174869000
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 09/05/2016
Categoría Mixtos Euro Renta Fija
Tamaño (31/08/2021) 82,410 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,10 %
Ratio de costes totales (TER) 1,35 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 58,74 %
Liquidez 20,12 %
Acciones 5,23 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 2,41 %
Bienes de consumo 0,75 %
Tecnológico 0,61 %
Industrial y servicios 0,59 %
Siderúrgico y minero 0,20 %
Farmacéutico 0,18 %
Servicios públicos 0,15 %
Países Peso
Estados Unidos 13,31 %
Italia 13,24 %
España 13,10 %
Francia 7,36 %
Holanda 4,23 %
Alemania 3,48 %
Reino Unido 1,38 %
Luxemburgo 1,17 %
Irlanda 0,92 %
Noruega 0,61 %
Divisas Peso
EUR - Euro 54,46 %
USD - Dólar americano 11,77 %
CHF - Franco suizo 0,17 %
ZAR - Rand sudafricano 0,10 %
MXN - Peso mexicano 0,08 %
IDR - Rupia indonesia 0,08 %
BRL - Real brasileño 0,07 %
GBP - Libra esterlina 0,06 %
SEK - Corona sueca 0,05 %
PLN - Zloty polaco 0,04 %
Pincipales posiciones Peso
BANCO SANTANDER SA TIME/TERM DEPOSIT 7,94 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.25% 01-NOV-2029 2,93 %
AMUNDI EURO STOXX 50 - UCITS ETF DR - EUR (C) 2,52 %
LAZARD RATHMORE ALTERNATIVE FUND S ACC EUR HEDGED 2,39 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6% 01-MAY-2031 2,14 %
LUMYNA - PSAM GLOBAL EVENT UCITS EUR A2 ACC 2,14 %
HELIUM PERFORMANCE S-EUR 2,13 %
LYXOR/TIEDEMANN ARBITRAGE STRATEGY SI EUR 2,09 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 15-MAY-2025 2,07 %
UBAM GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION IHC EUR 1,74 %

Rendimiento EUR (20/09/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,35 % -0,65 %
Rendimiento a 3 meses -0,03 % 1,67 %
Rendimiento a 6 meses 0,44 % 3,59 %
Rendimiento a 1 año 2,25 % 9,49 %
Rendimiento anual a 3 años 1,03 % 4,88 %
Rendimiento anual a 5 años 0,42 % 3,36 %
Rendimiento anual a 10 años - 5,35 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,02 %
Volatilidad del índice de referencia 4,60 %
Beta 0,62
Tracking Error 0,32 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,14 %
Ratio de información -0,44
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 1,38