Santander Generación 1 A

ES0174869000
103,87 EUR 14/06/2021
Mixtos Euro Renta Fija Categoría
0,76 % Rendimiento anual a 5 años
1,35 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0174869000
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 09/05/2016
Categoría Mixtos Euro Renta Fija
Tamaño (31/05/2021) 84,570 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,10 %
Ratio de costes totales (TER) 1,35 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 60,39 %
Liquidez 14,76 %
Acciones 3,19 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 1,23 %
Bienes de consumo 0,54 %
Industrial y servicios 0,34 %
Tecnológico 0,34 %
Siderúrgico y minero 0,19 %
Farmacéutico 0,16 %
Servicios públicos 0,11 %
Países Peso
Italia 14,46 %
España 13,23 %
Estados Unidos 11,84 %
Francia 7,92 %
Holanda 4,69 %
Alemania 3,48 %
Reino Unido 1,32 %
Irlanda 1,30 %
Luxemburgo 1,08 %
Portugal 0,70 %
Divisas Peso
EUR - Euro 57,52 %
USD - Dólar americano 10,01 %
MXN - Peso mexicano 0,08 %
ZAR - Rand sudafricano 0,08 %
IDR - Rupia indonesia 0,07 %
BRL - Real brasileño 0,07 %
RUB - Rublo ruso 0,05 %
PLN - Zloty polaco 0,04 %
INR - Rupia india 0,03 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,02 %
Pincipales posiciones Peso
BANCO SANTANDER SA TIME/TERM DEPOSIT 2,95 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.25% 01-NOV-2029 2,94 %
LAZARD RATHMORE ALTERNATIVE FUND S ACC EUR HEDGED 2,39 %
AMUNDI EURO STOXX 50 - UCITS ETF DR - EUR (C) 2,38 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6% 01-MAY-2031 2,15 %
LUMYNA - PSAM GLOBAL EVENT UCITS EUR A3 ACC 2,08 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 15-MAY-2025 2,07 %
HELIUM PERFORMANCE S-EUR 2,07 %
LYXOR/TIEDEMANN ARBITRAGE STRATEGY FUND I EUR 2,04 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.8% 30-APR-2024 1,72 %

Rendimiento EUR (14/06/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,78 % 1,15 %
Rendimiento a 3 meses 0,74 % 1,73 %
Rendimiento a 6 meses 0,77 % 2,51 %
Rendimiento a 1 año 2,53 % 7,49 %
Rendimiento anual a 3 años 0,95 % 4,12 %
Rendimiento anual a 5 años 0,76 % 3,69 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,78 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,04 %
Volatilidad del índice de referencia 4,58 %
Beta 0,62
Tracking Error 0,33 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,12 %
Ratio de información -0,36
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 1,66