Santander Generación 1 A

ES0174869000
99,46 EUR 21/05/2020
Mixtos Euro Renta Fija Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,35 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0174869000
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 09/05/2016
Categoría Mixtos Euro Renta Fija
Tamaño (30/04/2020) 149,980 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,10 %
Ratio de costes totales (TER) 1,35 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 81,54 %
Liquidez 13,68 %
Acciones 4,78 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 1,16 %
Financiero y asegurador 0,70 %
Tecnológico 0,60 %
Industrial y servicios 0,56 %
Servicios públicos 0,55 %
Farmacéutico 0,46 %
Siderúrgico y minero 0,44 %
Países Peso
España 28,79 %
Italia 16,31 %
Francia 11,74 %
Alemania 6,61 %
Estados Unidos 5,94 %
Holanda 5,92 %
Reino Unido 3,72 %
Irlanda 1,46 %
Bélgica 0,90 %
Portugal 0,74 %
Divisas Peso
EUR - Euro 88,88 %
USD - Dólar americano 0,90 %
GBP - Libra esterlina 0,52 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
ITALY 0.46% 12/15/20 SR:5Y 4,03 %
BANCO POPULAR ESPANOL SA TIME/TERM DEPOSIT 3,74 %
ITALY 0.35% 06/15/20 SR:3Y 2,47 %
XTRACKERS EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C 2,40 %
AMUNDI EURO STOXX 50 - UCITS ETF DR - EUR (C) 2,39 %
SPAIN 1.45% 04/30/29 SR: 2,18 %
SPAIN 3.80% 04/30/24 SR: 1,68 %
SPAIN 1.40% 07/30/28 SR: 1,67 %
SPAIN 0.05% 10/31/21 SR: 1,59 %
ITALY 0.45% 06/01/21 SR:5Y 1,58 %

Rendimiento EUR (21/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,07 % 2,49 %
Rendimiento a 3 meses -3,72 % -3,76 %
Rendimiento a 6 meses -3,56 % -3,20 %
Rendimiento a 1 año -2,17 % 2,83 %
Rendimiento anual a 3 años -0,83 % 1,94 %
Rendimiento anual a 5 años - 1,49 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,49 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 4,93 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -