Santander Generación 1 A

ES0174869000
103,31 EUR 01/04/2021
Mixtos Euro Renta Fija Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,35 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0174869000
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 09/05/2016
Categoría Mixtos Euro Renta Fija
Tamaño (31/03/2021) 86,460 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,10 %
Ratio de costes totales (TER) 1,35 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 63,89 %
Liquidez 29,62 %
Acciones 5,16 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 1,25 %
Financiero y asegurador 0,85 %
Tecnológico 0,74 %
Industrial y servicios 0,72 %
Servicios públicos 0,52 %
Siderúrgico y minero 0,46 %
Farmacéutico 0,35 %
Países Peso
España 16,10 %
Francia 11,00 %
Estados Unidos 10,35 %
Italia 8,99 %
Holanda 6,00 %
Alemania 4,73 %
Reino Unido 2,21 %
Irlanda 2,04 %
Luxemburgo 1,25 %
Suecia 0,90 %
Divisas Peso
EUR - Euro 65,12 %
USD - Dólar americano 4,81 %
GBP - Libra esterlina 0,14 %
IDR - Rupia indonesia 0,04 %
MXN - Peso mexicano 0,04 %
BRL - Real brasileño 0,03 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,03 %
PLN - Zloty polaco 0,03 %
ZAR - Rand sudafricano 0,03 %
INR - Rupia india 0,02 %
Pincipales posiciones Peso
AMUNDI CASH CORPORATE - IC (C) 5,04 %
AMUNDI EURO STOXX 50 - UCITS ETF DR - EUR (C) 3,13 %
BANCO SANTANDER SA TIME/TERM DEPOSIT 2,95 %
ITGV BTP 1.45% DUE 15MAY25 2,08 %
XTRACKERS EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C 2,05 %
NORDEA 1 - EUROPEAN HIGH YIELD BOND AI EUR 1,93 %
DEUDA 3.8%_14_DUE_30 APR 2024 1,73 %
UBAM GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION IHC EUR 1,69 %
ISHARES $ HY CORP BOND UCITS ETF EUR HGD DIS 1,67 %
CANDRIAM BONDS EURO HIGH YIELD V EUR C 1,51 %

Rendimiento EUR (01/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,52 % 1,43 %
Rendimiento a 3 meses -0,02 % 0,26 %
Rendimiento a 6 meses 1,39 % 4,75 %
Rendimiento a 1 año 5,22 % 10,72 %
Rendimiento anual a 3 años 0,72 % 3,88 %
Rendimiento anual a 5 años - 3,50 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,67 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 4,60 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -