Santander Generación 1 A

ES0174869000
101,42 EUR 21/09/2020
Mixtos Euro Renta Fija Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,35 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0174869000
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 09/05/2016
Categoría Mixtos Euro Renta Fija
Tamaño (31/08/2020) 104,490 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,10 %
Ratio de costes totales (TER) 1,35 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 72,74 %
Liquidez 20,70 %
Acciones 5,49 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 1,30 %
Financiero y asegurador 0,81 %
Tecnológico 0,76 %
Industrial y servicios 0,66 %
Servicios públicos 0,58 %
Farmacéutico 0,53 %
Siderúrgico y minero 0,51 %
Países Peso
España 19,91 %
Italia 14,53 %
Estados Unidos 10,16 %
Francia 9,90 %
Holanda 7,16 %
Alemania 4,83 %
Reino Unido 3,82 %
Irlanda 1,57 %
Bélgica 1,00 %
Luxemburgo 0,83 %
Divisas Peso
EUR - Euro 74,83 %
USD - Dólar americano 4,63 %
GBP - Libra esterlina 0,08 %
MXN - Peso mexicano 0,05 %
SEK - Corona sueca 0,05 %
ZAR - Rand sudafricano 0,04 %
IDR - Rupia indonesia 0,03 %
INR - Rupia india 0,03 %
RUB - Rublo ruso 0,03 %
BRL - Real brasileño 0,02 %
Pincipales posiciones Peso
AMUNDI CASH CORPORATE - IC (C) 4,90 %
ITALY 0.62% 12/15/20 SR:5Y 3,96 %
XTRACKERS EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C 2,77 %
AMUNDI EURO STOXX 50 - UCITS ETF DR - EUR (C) 2,75 %
BANCO SANTANDER SA TIME/TERM DEPOSIT 2,15 %
GROUPAMA ENTREPRISES I C 1,97 %
SPAIN 0.05% 10/31/21 SR: 1,87 %
CANDRIAM BONDS EURO HIGH YIELD I DIS 1,81 %
ITALY 2.45% 09/01/50 SR:30Y 1,76 %
NORDEA 1 - EUROPEAN HIGH YIELD BOND AI EUR 1,75 %

Rendimiento EUR (21/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,65 % -1,53 %
Rendimiento a 3 meses 0,27 % 0,40 %
Rendimiento a 6 meses 4,84 % 4,20 %
Rendimiento a 1 año -1,75 % -1,78 %
Rendimiento anual a 3 años -0,10 % 2,29 %
Rendimiento anual a 5 años - 2,73 %
Rendimiento anual a 10 años - 3,94 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 4,55 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -