Santander Generación 1 A

ES0174869000
102,09 EUR 24/01/2022
Mixtos Euro Renta Fija Categoría
0,33 % Rendimiento anual a 5 años
1,35 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0174869000
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 09/05/2016
Categoría Mixtos Euro Renta Fija
Tamaño (31/12/2021) 77,040 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,10 %
Ratio de costes totales (TER) 1,35 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 58,44 %
Acciones 6,01 %
Liquidez 1,40 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 2,43 %
Bienes de consumo 0,80 %
Industrial y servicios 0,77 %
Tecnológico 0,65 %
Servicios públicos 0,35 %
Farmacéutico 0,32 %
Siderúrgico y minero 0,29 %
Países Peso
Italia 13,39 %
Estados Unidos 13,28 %
España 13,17 %
Francia 7,63 %
Holanda 4,26 %
Alemania 3,83 %
Reino Unido 1,46 %
Luxemburgo 1,26 %
Irlanda 0,92 %
Noruega 0,62 %
Divisas Peso
EUR - Euro 54,81 %
USD - Dólar americano 11,94 %
CHF - Franco suizo 0,28 %
GBP - Libra esterlina 0,13 %
MXN - Peso mexicano 0,09 %
BRL - Real brasileño 0,07 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,07 %
ZAR - Rand sudafricano 0,07 %
PLN - Zloty polaco 0,06 %
IDR - Rupia indonesia 0,05 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 20,04 %
BANCO SANTANDER SA TIME/TERM DEPOSIT 7,99 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.25% 01-NOV-2029 2,95 %
AMUNDI EURO STOXX 50 - UCITS ETF DR - EUR (C) 2,53 %
LAZARD RATHMORE ALTERNATIVE FUND S ACC EUR HEDGED 2,45 %
HELIUM PERFORMANCE S-EUR 2,17 %
LUMYNA - PSAM GLOBAL EVENT UCITS EUR A2 ACC 2,16 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6% 01-MAY-2031 2,15 %
LYXOR/TIEDEMANN ARBITRAGE STRATEGY SI EUR 2,09 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 15-MAY-2025 2,08 %

Rendimiento EUR (24/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,88 % -1,92 %
Rendimiento a 3 meses -1,15 % -0,48 %
Rendimiento a 6 meses -1,66 % 0,47 %
Rendimiento a 1 año -0,80 % 2,66 %
Rendimiento anual a 3 años 0,70 % 4,85 %
Rendimiento anual a 5 años 0,33 % 3,19 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,62 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 2,95 %
Volatilidad del índice de referencia 4,52 %
Beta 0,61
Tracking Error 0,33 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,15 %
Ratio de información -0,44
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 1,38