Santander Equality Acciones

ES0174710006
99,30 EUR 19/09/2023
Acciones Europeas Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,76 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0174710006
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/10/2018
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (31/08/2023) 17,180 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,60 %
Ratio de costes totales (TER) 1,76 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,57 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 18,15 %
Farmacéutico 18,13 %
Financiero y asegurador 18,11 %
Industrial y servicios 17,36 %
Tecnológico 7,78 %
Servicios públicos 7,39 %
Siderúrgico y minero 5,58 %
Telecomunicaciones 3,07 %
Países Peso
España 43,11 %
Francia 16,06 %
Reino Unido 7,34 %
Alemania 7,19 %
Dinamarca 6,24 %
Portugal 5,53 %
Italia 4,06 %
Suecia 2,44 %
Austria 1,66 %
Suiza 1,44 %
Divisas Peso
EUR - Euro 78,03 %
GBP - Libra esterlina 7,34 %
DKK - Corona danesa 6,24 %
SEK - Corona sueca 2,44 %
USD - Dólar americano 1,15 %
CHF - Franco suizo 0,37 %
Pincipales posiciones Peso
NICOLAS CORREA SA ORD 6,66 %
SACYR SA ORD 5,48 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 4,69 %
BANKINTER SA ORD 4,60 %
GRIFOLS SA 4,58 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 4,46 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,43 %
BANCO SANTANDER SA ORD 4,01 %
BARCLAYS PLC ORD 3,29 %
ATRYS HEALTH SA ORD 3,19 %

Rendimiento EUR (19/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,80 % 1,17 %
Rendimiento a 3 meses -1,09 % 0,06 %
Rendimiento a 6 meses 2,18 % 2,65 %
Rendimiento a 1 año 10,29 % 14,27 %
Rendimiento anual a 3 años 1,27 % 11,13 %
Rendimiento anual a 5 años - 6,25 %
Rendimiento anual a 10 años - 7,04 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo -
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 17,24 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -