Santander Corto Plazo Dolar Cartera, FI

ES0121748000
70,86 EUR 28/03/2023
Monetarios USD Categoría
3,90 % Rendimiento anual a 5 años
0,24 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0121748000
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/12/2017
Categoría Monetarios USD
Tamaño (28/02/2023) 3,080 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,12 %
Ratio de costes totales (TER) 0,24 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 95,38 %
Países Peso
Estados Unidos 93,60 %
España 1,78 %
Australia 0,01 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 93,60 %
EUR - Euro 1,78 %
Pincipales posiciones Peso
UNITED STATES OF AMERICA 1.75% 31-JAN-2023 7,70 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 15-JAN-2023 7,26 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 15-FEB-2023 6,41 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 28-FEB-2023 6,38 %
AIG GLOBAL FUNDING .8% 07-JUL-2023 5,51 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,62 %
BMW US CAPITAL LLC 3.8% 06-APR-2023 4,53 %
JACKSON NATIONAL LIFE GLOBAL FUNDING 3.25% 30-JAN- 4,34 %
US BANK NA 3.4% 24-JUL-2023 4,28 %
APPLE INC 2.4% 03-MAY-2023 4,26 %

Rendimiento EUR (28/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,15 % -2,42 %
Rendimiento a 3 meses -0,41 % -1,00 %
Rendimiento a 6 meses -8,13 % -8,08 %
Rendimiento a 1 año 4,33 % 5,97 %
Rendimiento anual a 3 años 1,48 % 1,72 %
Rendimiento anual a 5 años 3,90 % 4,20 %
Rendimiento anual a 10 años - 2,89 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 6,51 %
Volatilidad del índice de referencia 6,89 %
Beta 0,74
Tracking Error 0,41 %
Correlación con el índice de referencia 0,21
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor -