Santander Confianza A1

ES0145822005
106,01 EUR 15/10/2021
Monetarios Euro Categoría
-0,16 % Rendimiento anual a 5 años
1,09 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0145822005
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/04/2009
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (30/09/2021) 2062,980 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,65 %
Ratio de costes totales (TER) 1,09 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 65,97 %
Liquidez 23,20 %
Acciones 10,72 %
Países Peso
Estados Unidos 18,75 %
Italia 14,73 %
Francia 10,95 %
España 8,25 %
Alemania 5,95 %
Reino Unido 4,99 %
Holanda 4,29 %
China 1,33 %
Luxemburgo 1,17 %
Suiza 0,98 %
Divisas Peso
EUR - Euro 60,60 %
USD - Dólar americano 13,50 %
GBP - Libra esterlina 1,50 %
CNY - Yuan chino 1,17 %
AUD - Dólar australiano 0,28 %
KRW - Won sudcoreano 0,18 %
CHF - Franco suizo 0,15 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,11 %
SEK - Corona sueca 0,10 %
BRL - Real brasileño 0,04 %
Pincipales posiciones Peso
BNP PARIBAS SUSTAINABLE ENHANCED BOND 12M I CAP 3,12 %
BANCO SANTANDER SA TIME/TERM DEPOSIT 2,79 %
AXA WF EURO CREDIT SHORT DURATION X EUR C 2,49 %
VANGUARD S&P 500 UCITS ETF USD 2,18 %
XTRACKERS S&P 500 SWAP UCITS ETF 1C 2,18 %
OSTRUM EURO SHORT TERM CREDIT SI/A (EUR) 2,13 %
LYXOR S&P 500 UCITS ETF - DIST (EUR) 1,75 %
INVESCO S&P 500 UCITS ETF ACC 1,74 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.65% 01-DEC-2030 1,69 %
M&G EUROPEAN CREDIT INVESTMENT EUR QI ACC 1,46 %

Rendimiento EUR (15/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,07 % -0,04 %
Rendimiento a 3 meses 0,05 % -0,14 %
Rendimiento a 6 meses 0,81 % -0,27 %
Rendimiento a 1 año 2,65 % -0,54 %
Rendimiento anual a 3 años 0,26 % -0,42 %
Rendimiento anual a 5 años -0,16 % -0,38 %
Rendimiento anual a 10 años - -0,07 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 2,08 %
Volatilidad del índice de referencia 0,03 %
Beta -2,03
Tracking Error 0,61 %
Correlación con el índice de referencia -0,02
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,08 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,10
Ratio de Treynor -