Santander Confianza A1

ES0145822005
103,37 EUR 19/10/2020
Monetarios Euro Categoría
-0,72 % Rendimiento anual a 5 años
1,09 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0145822005
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/04/2009
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (30/09/2020) 2460,580 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,65 %
Ratio de costes totales (TER) 1,09 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 83,38 %
Liquidez 16,49 %
Acciones 0,23 %
Países Peso
Estados Unidos 22,53 %
Italia 11,49 %
Francia 10,09 %
España 8,46 %
Alemania 7,65 %
Reino Unido 5,97 %
Holanda 4,96 %
Irlanda 2,08 %
Suecia 1,25 %
Luxemburgo 1,22 %
Divisas Peso
EUR - Euro 68,92 %
USD - Dólar americano 13,61 %
GBP - Libra esterlina 1,33 %
CHF - Franco suizo 0,06 %
CAD - Dólar canadiense 0,04 %
DKK - Corona danesa 0,01 %
JPY - Yen japones 0,01 %
BRL - Real brasileño 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CNY - Yuan chino 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
US TREASURY 0.13% 04/15/22 SR:X-2022 3,24 %
MS INVF EURO CORPORATE BOND Z EUR 2,17 %
AXA WF EURO CREDIT SHORT DURATION X C EUR 2,08 %
OSTRUM EURO SHORT TERM CREDIT SI/A (EUR) 2,02 %
SLI GLO SICAV EUROPEAN CORPORATE BOND D EUR 1,96 %
US TREASURY 1.75% 01/15/28 SR:TIPS OF JANUARY 2028 1,68 %
VONTOBEL FUND - EUR CORPORATE BOND MID YIELD G EUR 1,67 %
BANCO SANTANDER SA TIME/TERM DEPOSIT 1,56 %
JPM GLOBAL CORPORATE BOND I2 CAP EUR HGD 1,53 %
ITALY 0.62% 12/15/20 SR:5Y 1,53 %

Rendimiento EUR (19/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,52 % -0,04 %
Rendimiento a 3 meses 0,67 % -0,12 %
Rendimiento a 6 meses 2,76 % -0,19 %
Rendimiento a 1 año -1,86 % -0,40 %
Rendimiento anual a 3 años -0,93 % -0,35 %
Rendimiento anual a 5 años -0,72 % -0,32 %
Rendimiento anual a 10 años - 0,11 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,88 %
Volatilidad del índice de referencia 0,03 %
Beta 14,24
Tracking Error 0,54 %
Correlación con el índice de referencia 0,20
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,33 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -