Santander Confianza A1

ES0145822005
104,82 EUR 13/01/2021
Monetarios Euro Categoría
-0,42 % Rendimiento anual a 5 años
1,09 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0145822005
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/04/2009
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (30/12/2020) 2329,840 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,65 %
Ratio de costes totales (TER) 1,09 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 82,13 %
Liquidez 17,09 %
Acciones 0,70 %
Países Peso
Estados Unidos 18,95 %
Italia 15,37 %
Francia 10,14 %
España 8,36 %
Alemania 7,53 %
Reino Unido 5,23 %
Holanda 5,10 %
Irlanda 1,89 %
Australia 1,41 %
Suecia 1,32 %
Divisas Peso
EUR - Euro 69,64 %
USD - Dólar americano 11,64 %
GBP - Libra esterlina 1,17 %
AUD - Dólar australiano 0,18 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,15 %
CAD - Dólar canadiense 0,05 %
CHF - Franco suizo 0,04 %
SGD - Dólar de Singapur 0,03 %
CNY - Yuan chino 0,03 %
INR - Rupia india 0,02 %
Pincipales posiciones Peso
AXA WF EURO CREDIT SHORT DURATION X EUR C 2,18 %
OSTRUM EURO SHORT TERM CREDIT SI/A (EUR) 2,12 %
MS INVF EURO CORPORATE BOND Z EUR 1,76 %
BANCO SANTANDER SA TIME/TERM DEPOSIT 1,62 %
ITALY 0.62% 12/15/20 SR:5Y 1,59 %
INVESCO EURO SHORT TERM BOND C ACC EUR 1,30 %
SPAIN 0.00% 01/31/25 SR: 1,29 %
BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND I EUR 1,22 %
GERMANY 0.25% 02/15/27 SR: 1,22 %
US TREASURY 0.13% 07/15/30 SR:D-2030 1,20 %

Rendimiento EUR (13/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,39 % -0,05 %
Rendimiento a 3 meses 1,27 % -0,13 %
Rendimiento a 6 meses 2,38 % -0,25 %
Rendimiento a 1 año -0,45 % -0,43 %
Rendimiento anual a 3 años -0,44 % -0,37 %
Rendimiento anual a 5 años -0,42 % -0,34 %
Rendimiento anual a 10 años - 0,07 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,98 %
Volatilidad del índice de referencia 0,02 %
Beta 7,84
Tracking Error 0,57 %
Correlación con el índice de referencia 0,09
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,19 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -