Santander Confianza A1

ES0145822005
105,32 EUR 08/04/2021
Monetarios Euro Categoría
-0,33 % Rendimiento anual a 5 años
1,09 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0145822005
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/04/2009
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (31/03/2021) 2217,420 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,65 %
Ratio de costes totales (TER) 1,09 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 77,37 %
Liquidez 20,02 %
Acciones 2,52 %
Países Peso
Italia 16,38 %
Estados Unidos 13,68 %
Francia 10,69 %
España 9,93 %
Alemania 6,13 %
Reino Unido 5,86 %
Holanda 4,23 %
Irlanda 1,29 %
Luxemburgo 1,26 %
China 1,21 %
Divisas Peso
EUR - Euro 66,37 %
USD - Dólar americano 8,81 %
GBP - Libra esterlina 2,27 %
CNY - Yuan chino 0,96 %
KRW - Won sudcoreano 0,30 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,25 %
AUD - Dólar australiano 0,22 %
IDR - Rupia indonesia 0,08 %
INR - Rupia india 0,07 %
MXN - Peso mexicano 0,07 %
Pincipales posiciones Peso
AXA WF EURO CREDIT SHORT DURATION X C EUR 2,32 %
OSTRUM EURO SHORT TERM CREDIT SI/A (EUR) 2,27 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-SEP-2021 2,03 %
MS INVF EURO CORPORATE BOND Z EUR 1,91 %
BANCO SANTANDER SA TIME/TERM DEPOSIT 1,71 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 01-NOV-2022 1,56 %
INVESCO EURO SHORT TERM BOND C ACC EUR 1,38 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2025 1,37 %
BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND I EUR 1,33 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 1,29 %

Rendimiento EUR (08/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,45 % -0,05 %
Rendimiento a 3 meses 0,47 % -0,13 %
Rendimiento a 6 meses 1,63 % -0,27 %
Rendimiento a 1 año 4,75 % -0,46 %
Rendimiento anual a 3 años -0,24 % -0,39 %
Rendimiento anual a 5 años -0,33 % -0,36 %
Rendimiento anual a 10 años - 0,03 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 2,03 %
Volatilidad del índice de referencia 0,02 %
Beta 1,56
Tracking Error 0,59 %
Correlación con el índice de referencia 0,02
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -