Santander Confianza A1

ES0145822005
106,24 EUR 28/07/2021
Monetarios Euro Categoría
-0,14 % Rendimiento anual a 5 años
1,09 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0145822005
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/04/2009
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (28/07/2021) 2095,390 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,65 %
Ratio de costes totales (TER) 1,09 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 71,09 %
Liquidez 27,27 %
Acciones 1,65 %
Países Peso
Italia 17,77 %
Estados Unidos 10,88 %
Francia 10,25 %
España 10,22 %
Alemania 5,81 %
Reino Unido 4,69 %
Holanda 3,64 %
China 1,53 %
Irlanda 1,16 %
Luxemburgo 0,91 %
Divisas Peso
EUR - Euro 63,63 %
USD - Dólar americano 6,11 %
GBP - Libra esterlina 1,41 %
CNY - Yuan chino 1,27 %
AUD - Dólar australiano 0,26 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,25 %
KRW - Won sudcoreano 0,24 %
INR - Rupia india 0,06 %
SGD - Dólar de Singapur 0,04 %
CAD - Dólar canadiense 0,03 %
Pincipales posiciones Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-JAN-2022 2,99 %
BANCO SANTANDER SA TIME/TERM DEPOSIT 2,65 %
AXA WF EURO CREDIT SHORT DURATION X EUR C 2,37 %
OSTRUM EURO SHORT TERM CREDIT SI/A (EUR) 2,02 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 30-JUN-2021 1,99 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 01-NOV-2022 1,64 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.65% 01-DEC-2030 1,62 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2025 1,44 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 1,35 %
INVESCO EURO SHORT TERM BOND C ACC EUR 1,34 %

Rendimiento EUR (28/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,39 % -0,04 %
Rendimiento a 3 meses 1,05 % -0,14 %
Rendimiento a 6 meses 1,48 % -0,27 %
Rendimiento a 1 año 3,61 % -0,53 %
Rendimiento anual a 3 años 0,24 % -0,41 %
Rendimiento anual a 5 años -0,14 % -0,38 %
Rendimiento anual a 10 años - -0,04 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 2,07 %
Volatilidad del índice de referencia 0,02 %
Beta -2,06
Tracking Error 0,60 %
Correlación con el índice de referencia -0,02
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,08 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor -