Santander Confianza A1

ES0145822005
101,98 EUR 02/07/2020
Monetarios Euro Categoría
-0,96 % Rendimiento anual a 5 años
1,09 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0145822005
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/04/2009
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (30/06/2020) 2558,030 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,65 %
Ratio de costes totales (TER) 1,09 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 85,58 %
Liquidez 14,16 %
Acciones 0,00 %
Países Peso
Italia 20,99 %
Estados Unidos 16,94 %
Francia 9,41 %
España 9,32 %
Alemania 7,44 %
Reino Unido 5,09 %
Holanda 4,65 %
Irlanda 3,65 %
Suecia 1,96 %
Australia 1,11 %
Divisas Peso
EUR - Euro 86,61 %
USD - Dólar americano 5,96 %
GBP - Libra esterlina 0,11 %
CHF - Franco suizo 0,05 %
JPY - Yen japones 0,01 %
BRL - Real brasileño 0,00 %
DKK - Corona danesa 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
CNY - Yuan chino 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
BANCO POPULAR ESPANOL SA TIME/TERM DEPOSIT 7,22 %
MS INVF EURO CORPORATE BOND Z EUR 3,63 %
ITALY 0.62% 12/15/20 SR:5Y 3,21 %
US TREASURY 0.13% 04/15/22 SR:X-2022 3,15 %
SLI GLO SICAV EUROPEAN CORPORATE BOND D EUR 1,82 %
ITALY 0.00% 02/12/21 SR:1Y 1,77 %
US TREASURY 1.75% 01/15/28 SR:TIPS OF JANUARY 2028 1,60 %
VONTOBEL FUND - EUR CORPORATE BOND MID YIELD G EUR 1,54 %
OSTRUM EURO SHORT TERM CREDIT SI/A (EUR) 1,52 %
ITALY 0.00% 08/31/20 SR:6M 1,51 %

Rendimiento EUR (02/07/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,44 % -0,03 %
Rendimiento a 3 meses 1,68 % -0,07 %
Rendimiento a 6 meses -3,16 % -0,18 %
Rendimiento a 1 año -3,24 % -0,38 %
Rendimiento anual a 3 años -1,42 % -0,34 %
Rendimiento anual a 5 años -0,96 % -0,30 %
Rendimiento anual a 10 años - 0,14 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,83 %
Volatilidad del índice de referencia 0,03 %
Beta 14,60
Tracking Error 0,52 %
Correlación con el índice de referencia 0,26
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,29 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -