Santander Brazilian Short Duration A

LU0134704302
69,23 USD 23/11/2020
Obligaciones Brasileñas Categoría
-2,43 % Rendimiento anual a 5 años
3,09 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0134704302
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/04/2008
Categoría Obligaciones Brasileñas
Tamaño (30/10/2020) 0,960 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 3,09 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 93,43 %
Liquidez 6,57 %
Divisas Peso
BRL - Real brasileño 93,43 %
Pincipales posiciones Peso
BRAZIL 0.00% 07/01/21 SR: 24,04 %
BRAZIL 0.00% 01/01/22 SR: 23,79 %
BRAZIL 0.00% 04/01/21 SR: 12,23 %
BRAZIL 10.00% 01/01/27 SR: 7,19 %
BRAZIL 0.00% 03/01/22 SR: 5,29 %
BRAZIL 0.00% 09/01/24 SR: 4,73 %
BRAZIL 0.00% 03/01/21 SR: 4,11 %
BRAZIL 0.00% 09/01/22 SR: 3,45 %
BRAZIL 0.00% 09/01/23 SR: 3,17 %
BRAZIL 0.00% 03/01/24 SR: 2,64 %

Rendimiento EUR (23/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,85 % 3,60 %
Rendimiento a 3 meses 1,14 % 1,73 %
Rendimiento a 6 meses -8,54 % -4,20 %
Rendimiento a 1 año -30,40 % -23,91 %
Rendimiento anual a 3 años -13,22 % -6,42 %
Rendimiento anual a 5 años -2,43 % 4,39 %
Rendimiento anual a 10 años -3,54 % 1,71 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,65 %
Volatilidad del índice de referencia 18,90 %
Beta 0,53
Tracking Error 0,49 %
Correlación con el índice de referencia 0,86
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,00 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -