Santander Brazilian Short Duration A

LU0134704302
69,77 USD 22/09/2020
Obligaciones Brasileñas Categoría
2,07 % Rendimiento anual a 5 años
3,09 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0134704302
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/04/2008
Categoría Obligaciones Brasileñas
Tamaño (31/08/2020) 0,990 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 3,09 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 100,55 %
Liquidez -0,55 %
Divisas Peso
BRL - Real brasileño 100,55 %
Pincipales posiciones Peso
BRAZIL 0.00% 07/01/21 SR: 19,42 %
BRAZIL 0.00% 01/01/22 SR: 18,85 %
BRAZIL 0.00% 04/01/20 SR: 17,13 %
BRAZIL 10.00% 01/01/21 SR: 14,67 %
BRAZIL 10.00% 01/01/27 SR: 12,40 %
BRAZIL 0.00% 04/01/21 SR: 6,56 %
BRAZIL 0.00% 09/01/21 SR: 6,01 %
BRAZIL 0.00% 09/01/20 SR: 2,68 %
BRAZIL 0.00% 03/01/21 SR: 2,54 %
BRAZIL 0.00% 03/01/22 SR: 0,22 %

Rendimiento EUR (22/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,40 % 1,14 %
Rendimiento a 3 meses -7,35 % -9,49 %
Rendimiento a 6 meses -13,57 % -5,35 %
Rendimiento a 1 año -28,82 % -23,44 %
Rendimiento anual a 3 años -13,20 % -7,42 %
Rendimiento anual a 5 años 2,07 % 8,65 %
Rendimiento anual a 10 años -3,37 % 1,66 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,42 %
Volatilidad del índice de referencia 19,94 %
Beta 0,52
Tracking Error 0,49 %
Correlación con el índice de referencia 0,87
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -