Santander Brazilian Short Duration A

LU0134704302
70,54 USD 25/05/2020
Obligaciones Brasileñas Categoría
-3,09 % Rendimiento anual a 5 años
3,09 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0134704302
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/04/2008
Categoría Obligaciones Brasileñas
Tamaño (30/04/2020) 1,550 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 3,09 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 100,55 %
Liquidez -0,55 %
Divisas Peso
BRL - Real brasileño 100,55 %
Pincipales posiciones Peso
BRAZIL 0.00% 07/01/21 SR: 19,42 %
BRAZIL 0.00% 01/01/22 SR: 18,85 %
BRAZIL 0.00% 04/01/20 SR: 17,13 %
BRAZIL 10.00% 01/01/21 SR: 14,67 %
BRAZIL 10.00% 01/01/27 SR: 12,40 %
BRAZIL 0.00% 04/01/21 SR: 6,56 %
BRAZIL 0.00% 09/01/21 SR: 6,01 %
BRAZIL 0.00% 09/01/20 SR: 2,68 %
BRAZIL 0.00% 03/01/21 SR: 2,54 %
BRAZIL 0.00% 03/01/22 SR: 0,22 %

Rendimiento EUR (25/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,07 % 9,31 %
Rendimiento a 3 meses -21,00 % -17,11 %
Rendimiento a 6 meses -22,07 % -15,54 %
Rendimiento a 1 año -22,53 % -11,62 %
Rendimiento anual a 3 años -10,87 % -3,20 %
Rendimiento anual a 5 años -3,09 % 3,12 %
Rendimiento anual a 10 años -2,43 % 2,87 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,87 %
Volatilidad del índice de referencia 20,43 %
Beta 0,53
Tracking Error 0,43 %
Correlación con el índice de referencia 0,90
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,09 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -