Santander AM Brazilian Equity A Cap

LU0134702512
65,74 USD 13/01/2021
Acciones Brasileñas Categoría
13,26 % Rendimiento anual a 5 años
3,56 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0134702512
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/04/2008
Categoría Acciones Brasileñas
Tamaño (30/12/2020) 5,850 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 3,56 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/10/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 92,94 %
Liquidez 2,26 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 30,27 %
Bienes de consumo 23,65 %
Servicios públicos 14,60 %
Siderúrgico y minero 12,90 %
Industrial y servicios 6,94 %
Tecnológico 2,42 %
Telecomunicaciones 1,64 %
Farmacéutico 0,53 %
Países Peso
Brasil 97,74 %
Divisas Peso
BRL - Real brasileño 97,74 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
VALE ORD 6,64 %
BANCO BRADESCO PRF 6,48 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 5,96 %
MAGAZINE LUIZA ORD 5,31 %
PETROBRAS PRF 5,20 %
BRADESPAR PRF 5,20 %
Itau Unibanco Holding Prf 3,51 %
WEG ON ORD 3,40 %
LOCALIZA ON ORD 3,10 %
JBS ORD 2,85 %

Rendimiento EUR (13/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,71 % 6,39 %
Rendimiento a 3 meses 21,92 % 26,71 %
Rendimiento a 6 meses 15,09 % 21,47 %
Rendimiento a 1 año -26,65 % -21,55 %
Rendimiento anual a 3 años -1,62 % -0,05 %
Rendimiento anual a 5 años 13,26 % 15,87 %
Rendimiento anual a 10 años -3,80 % -1,11 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 36,66 %
Volatilidad del índice de referencia 37,26 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,19 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,20 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 10,84