Santander AM Brazilian Equity A Cap

LU0134702512
49,24 USD 28/09/2020
Acciones Brasileñas Categoría
6,90 % Rendimiento anual a 5 años
3,56 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0134702512
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/04/2008
Categoría Acciones Brasileñas
Tamaño (31/08/2020) 4,380 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 3,56 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 92,69 %
Liquidez 3,19 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 32,81 %
Bienes de consumo 21,77 %
Servicios públicos 16,40 %
Siderúrgico y minero 9,27 %
Industrial y servicios 8,91 %
Farmacéutico 1,44 %
Telecomunicaciones 1,08 %
Tecnológico 1,01 %
Países Peso
Brasil 96,81 %
Divisas Peso
BRL - Real brasileño 96,81 %
Pincipales posiciones Peso
PETROBRAS PRF 4,91 %
BANCO BRADESCO PRF 4,37 %
BRADESPAR PRF 4,36 %
MAGAZINE LUIZA ORD 4,08 %
Itau Unibanco Holding Prf 3,61 %
LOCALIZA ON ORD 3,30 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 2,87 %
LOJAS RENNER ORD 2,82 %
SUZANO ORD 2,76 %
BANCO DO BRASIL ORD 2,51 %

Rendimiento EUR (28/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -9,21 % -10,03 %
Rendimiento a 3 meses -6,89 % -8,76 %
Rendimiento a 6 meses 13,51 % 7,65 %
Rendimiento a 1 año -35,14 % -36,11 %
Rendimiento anual a 3 años -9,24 % -9,46 %
Rendimiento anual a 5 años 6,90 % 8,00 %
Rendimiento anual a 10 años -5,72 % -3,44 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 36,29 %
Volatilidad del índice de referencia 36,89 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,19 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,18 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,13
Ratio de Treynor 4,37