Santander AM Brazilian Equity A Cap

LU0134702512
46,00 USD 26/05/2020
Acciones Brasileñas Categoría
-2,58 % Rendimiento anual a 5 años
2,64 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0134702512
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/04/2008
Categoría Acciones Brasileñas
Tamaño (30/04/2020) 3,850 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,64 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 92,69 %
Liquidez 3,19 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 32,81 %
Bienes de consumo 21,77 %
Servicios públicos 16,40 %
Siderúrgico y minero 9,27 %
Industrial y servicios 8,91 %
Farmacéutico 1,44 %
Telecomunicaciones 1,08 %
Tecnológico 1,01 %
Países Peso
Brasil 96,81 %
Divisas Peso
BRL - Real brasileño 96,81 %
Pincipales posiciones Peso
PETROBRAS PRF 4,91 %
BANCO BRADESCO PRF 4,37 %
BRADESPAR PRF 4,36 %
MAGAZINE LUIZA ORD 4,08 %
Itau Unibanco Holding Prf 3,61 %
LOCALIZA ON ORD 3,30 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 2,87 %
LOJAS RENNER ORD 2,82 %
SUZANO ORD 2,76 %
BANCO DO BRASIL ORD 2,51 %

Rendimiento EUR (26/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 14,19 % 16,99 %
Rendimiento a 3 meses -31,27 % -26,45 %
Rendimiento a 6 meses -35,30 % -31,62 %
Rendimiento a 1 año -28,28 % -25,55 %
Rendimiento anual a 3 años -6,13 % -4,26 %
Rendimiento anual a 5 años -2,58 % -0,09 %
Rendimiento anual a 10 años -4,63 % -2,08 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 36,80 %
Volatilidad del índice de referencia 37,53 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,20 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,20 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -