Santander Acciones Latinoamericanas Cartera, FI

ES0105930004
22,08 EUR 15/03/2023
Acciones Latinoamericanas Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
0,78 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0105930004
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/05/2019
Categoría Acciones Latinoamericanas
Tamaño (28/02/2023) 0,150 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,45 %
Ratio de costes totales (TER) 0,78 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 90,94 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 19,82 %
Bienes de consumo 19,31 %
Siderúrgico y minero 17,90 %
Servicios públicos 15,53 %
Industrial y servicios 7,17 %
Telecomunicaciones 4,72 %
Tecnológico 1,98 %
Países Peso
Brasil 56,37 %
México 29,11 %
Chile 8,43 %
Estados Unidos 1,06 %
Divisas Peso
BRL - Real brasileño 43,60 %
USD - Dólar americano 25,86 %
MXN - Peso mexicano 19,56 %
CLP - Peso chileno 5,24 %
Pincipales posiciones Peso
SANTANDER AM LATIN AMERICA EQUITY OPPORTUNITIES ME 97,76 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 2,24 %

Rendimiento EUR (15/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -6,86 % -5,83 %
Rendimiento a 3 meses 2,82 % 4,13 %
Rendimiento a 6 meses -7,14 % -2,45 %
Rendimiento a 1 año -5,72 % -2,27 %
Rendimiento anual a 3 años 12,24 % 13,34 %
Rendimiento anual a 5 años - -0,68 %
Rendimiento anual a 10 años - -0,15 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 26,93 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -