Santander Acciones Latinoamericanas Cartera, FI

ES0105930004
25,57 EUR 19/09/2023
Acciones Latinoamericanas Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
0,84 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0105930004
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/05/2019
Categoría Acciones Latinoamericanas
Tamaño (31/08/2023) 0,390 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,45 %
Ratio de costes totales (TER) 0,84 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 91,24 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 25,96 %
Bienes de consumo 21,27 %
Servicios públicos 17,31 %
Industrial y servicios 11,19 %
Siderúrgico y minero 10,23 %
Farmacéutico 1,48 %
Telecomunicaciones 0,60 %
Países Peso
Brasil 62,36 %
México 26,27 %
Chile 6,09 %
Divisas Peso
BRL - Real brasileño 52,34 %
MXN - Peso mexicano 19,69 %
USD - Dólar americano 18,41 %
CLP - Peso chileno 4,29 %
Pincipales posiciones Peso
SANTANDER AM LATIN AMERICA EQUITY OPPORTUNITIES ME 98,60 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 1,40 %

Rendimiento EUR (19/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,09 % 2,08 %
Rendimiento a 3 meses -1,45 % -1,30 %
Rendimiento a 6 meses 17,33 % 15,16 %
Rendimiento a 1 año 2,98 % 8,97 %
Rendimiento anual a 3 años 15,05 % 16,11 %
Rendimiento anual a 5 años - 4,91 %
Rendimiento anual a 10 años - 2,49 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo -
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 26,31 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -