Santalucia Renta Fija High Yield C

ES0174639056
9,731 EUR 26/01/2023
Obligaciones High Yield Globales Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
0,82 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0174639056
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/01/2020
Categoría Obligaciones High Yield Globales
Tamaño (29/12/2022) 0,000 Millones EUR
Gestora Santa Lucia Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,25 %
Ratio de costes totales (TER) 0,82 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 83,54 %
Liquidez 7,76 %
Acciones 0,27 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 67,75 %
EUR - Euro 21,06 %
GBP - Libra esterlina 1,14 %
JPY - Yen japones 0,10 %
CHF - Franco suizo 0,07 %
CAD - Dólar canadiense 0,06 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,03 %
SEK - Corona sueca 0,03 %
NOK - Corona noruega 0,02 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
ISHARES GLOBAL HY CORP BOND UCITS ETF EUR HGD DIST 7,91 %
ISHARES $ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF EUR HGD D 6,47 %
EURO FX MAR3 5,81 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,79 %
ISHARES JP MORGAN EM HIGH YIELD BOND ETF 4,43 %
BNY MELLON EFFICIENT US HG YLD BETA W EUR INC HDG 4,40 %
LORD ABBETT HIGH YIELD I EUR HEDGED DIST 4,39 %
UBAM GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION IHD EUR 3,97 %
PIMCO GIS GLOBAL HIGH YLD BD INST EUR HGD INC 3,86 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND GL HIGH YIELD I EUR C 3,85 %

Rendimiento EUR (26/01/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,23 % 2,28 %
Rendimiento a 3 meses 5,65 % -0,74 %
Rendimiento a 6 meses 1,28 % -2,51 %
Rendimiento a 1 año -6,87 % -4,18 %
Rendimiento anual a 3 años -1,73 % 0,26 %
Rendimiento anual a 5 años - 4,22 %
Rendimiento anual a 10 años - 5,74 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 9,58 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -