Santalucia Renta Fija 0-2 B

ES0170156030
13,74 EUR 06/07/2020
Obligaciones Euro Corto Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
0,28 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0170156030
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 10/05/2001
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (30/06/2020) 4,220 Millones EUR
Gestora Santa Lucia Asset Managment SGIIC
Comisión anual de gestión 0,25 %
Ratio de costes totales (TER) 0,28 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 89,18 %
Liquidez 10,82 %
Divisas Peso
EUR - Euro 83,87 %
USD - Dólar americano 5,31 %
Pincipales posiciones Peso
ITALY 0.05% 01/15/23 SR: 5,94 %
DEUTSCHE BANK 0.15% 12/07/20 SR: 5,90 %
UBI BANCA 0.16% 09/11/21 SR:119 3,63 %
PORTUGAL 1.60% 08/02/22 SR: 3,19 %
WELLS FARGO 0.27% 01/31/22 SR:82 3,00 %
BBVA 0.25% 03/09/23 SR:155 2,98 %
EL CORTE INGLES SA PROMISSORY NOTE 2,64 %
ASTURIAS 0.04% 04/15/22 SR: 2,59 %
BANCA CARIGE 1.25% 01/28/21 SR:629 2,54 %
PEMEX 3.13% 11/27/20 SR:6 2,52 %

Rendimiento EUR (06/07/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,27 % 0,18 %
Rendimiento a 3 meses 1,87 % 0,43 %
Rendimiento a 6 meses -0,19 % -0,21 %
Rendimiento a 1 año -0,07 % -0,41 %
Rendimiento anual a 3 años - 0,03 %
Rendimiento anual a 5 años - 0,13 %
Rendimiento anual a 10 años - 1,02 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,15 %
Volatilidad del índice de referencia 0,64 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -