Santalucia Renta Fija Corto Plazo B

ES0170156030
13,85 EUR 13/01/2021
Monetarios Euro Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
0,28 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN ES0170156030
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 10/05/2001
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (30/12/2020) 11,330 Millones EUR
Gestora Santa Lucia Asset Managment SGIIC
Comisión anual de gestión 0,25 %
Ratio de costes totales (TER) 0,28 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 93,68 %
Liquidez 6,32 %
Países Peso
Italia 23,89 %
España 16,76 %
Alemania 11,47 %
Estados Unidos 8,64 %
Portugal 8,60 %
Dinamarca 5,04 %
Holanda 4,94 %
Suecia 2,76 %
México 2,69 %
Reino Unido 2,55 %
Divisas Peso
EUR - Euro 91,93 %
USD - Dólar americano 1,81 %
Pincipales posiciones Peso
DEUTSCHE BANK 0.02% 12/07/20 SR: 5,91 %
SPDR BLOOMBERG BARCLAYS 0-3 YEAR EURO CORP BOND UC 5,14 %
ITALY 0.05% 01/15/23 SR: 3,92 %
UBI BANCA 0.04% 09/11/21 SR:119 3,58 %
PORTUGAL 1.60% 08/02/22 SR: 3,19 %
BBVA 0.07% 03/09/23 SR:155 3,11 %
WELLS FARGO 0.00% 01/31/22 SR:82 3,08 %
PEMEX 3.13% 11/27/20 SR:6 2,67 %
SANTANDER CONSUM 0.88% 01/24/22 SR:53 2,55 %
BANCA CARIGE 1.25% 01/28/21 SR:629 2,52 %

Rendimiento EUR (13/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,11 % -0,05 %
Rendimiento a 3 meses - -0,13 %
Rendimiento a 6 meses - -0,25 %
Rendimiento a 1 año - -0,43 %
Rendimiento anual a 3 años - -0,37 %
Rendimiento anual a 5 años - -0,34 %
Rendimiento anual a 10 años - 0,07 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,18 %
Volatilidad del índice de referencia 0,02 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -