Santalucia Renta Fija 0-2 B

ES0170156030
13,83 EUR 21/10/2020
Monetarios Euro Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
0,28 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0170156030
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 10/05/2001
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (30/09/2020) 6,420 Millones EUR
Gestora Santa Lucia Asset Managment SGIIC
Comisión anual de gestión 0,25 %
Ratio de costes totales (TER) 0,28 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 97,76 %
Liquidez 2,24 %
Divisas Peso
EUR - Euro 95,61 %
USD - Dólar americano 2,15 %
Pincipales posiciones Peso
DEUTSCHE BANK 0.02% 12/07/20 SR: 6,62 %
ITALY 0.05% 01/15/23 SR: 4,37 %
UBI BANCA 0.06% 09/11/21 SR:119 4,02 %
PORTUGAL 1.60% 08/02/22 SR: 3,58 %
BBVA 0.11% 03/09/23 SR:155 3,45 %
WELLS FARGO 0.04% 01/31/22 SR:82 3,45 %
PEMEX 3.13% 11/27/20 SR:6 2,96 %
SANTANDER CONSUM 0.88% 01/24/22 SR:53 2,85 %
BANCA CARIGE 1.25% 01/28/21 SR:629 2,83 %
FCE BANK 0.22% 08/26/20 SR:NK 2,79 %

Rendimiento EUR (21/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,13 % -0,04 %
Rendimiento a 3 meses 0,44 % -0,12 %
Rendimiento a 6 meses 2,27 % -0,19 %
Rendimiento a 1 año 0,44 % -0,40 %
Rendimiento anual a 3 años 0,15 % -0,35 %
Rendimiento anual a 5 años - -0,32 %
Rendimiento anual a 10 años - 0,11 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,17 %
Volatilidad del índice de referencia 0,03 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -