Santalucia Grandes Compañias Zona Euro C

ES0174552044
12,19 EUR 19/09/2023
Acciones Zona Euro Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
0,94 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0174552044
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/02/2021
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (31/08/2023) 0,030 Millones EUR
Gestora Santa Lucia Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 0,94 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 89,02 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 24,31 %
Financiero y asegurador 18,53 %
Tecnológico 12,16 %
Industrial y servicios 11,97 %
Servicios públicos 9,19 %
Farmacéutico 4,94 %
Siderúrgico y minero 4,59 %
Telecomunicaciones 3,33 %
Países Peso
Francia 36,32 %
Alemania 22,72 %
Holanda 16,68 %
España 6,98 %
Italia 3,57 %
Bélgica 1,82 %
Irlanda 0,93 %
Divisas Peso
EUR - Euro 89,02 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 10,98 %
ASML HOLDING NV ORD 6,70 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 5,83 %
TOTALENERGIES SE ORD 4,72 %
SAP SE ORD 3,45 %
SANOFI SA ORD 3,39 %
SIEMENS AG ORD 3,17 %
L'OREAL SA ORD 2,75 %
ALLIANZ SE ORD 2,69 %
PROSUS NV ORD 2,54 %

Rendimiento EUR (19/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,39 % 1,38 %
Rendimiento a 3 meses -2,60 % -0,98 %
Rendimiento a 6 meses 4,43 % 3,29 %
Rendimiento a 1 año 24,34 % 19,47 %
Rendimiento anual a 3 años - 10,23 %
Rendimiento anual a 5 años - 5,96 %
Rendimiento anual a 10 años - 7,67 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo -
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 18,65 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -