Santalucia Fonvalor Euro C

ES0170136024
17,72 EUR 22/03/2023
Mixtos Globales Acciones Categoría
-0,40 % Rendimiento anual a 5 años
0,79 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0170136024
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/05/2016
Categoría Mixtos Globales Acciones
Tamaño (28/02/2023) 0,420 Millones EUR
Gestora Santa Lucia Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,70 %
Ratio de costes totales (TER) 0,79 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 54,33 %
Acciones 31,19 %
Sectores Peso
Tecnológico 9,94 %
Bienes de consumo 7,66 %
Industrial y servicios 5,18 %
Farmacéutico 3,65 %
Siderúrgico y minero 3,23 %
Financiero y asegurador 1,54 %
Países Peso
España 20,64 %
Francia 14,99 %
Italia 12,17 %
Holanda 8,86 %
Alemania 8,30 %
Portugal 6,47 %
Dinamarca 4,45 %
Luxemburgo 3,89 %
Estados Unidos 3,52 %
Reino Unido 2,22 %
Divisas Peso
EUR - Euro 81,98 %
USD - Dólar americano 1,13 %
GBP - Libra esterlina 1,01 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 14,48 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-SEP-2023 5,13 %
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS SA 5.75% 28-JUN-2028 3,99 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 4% 01-JAN-2100 3,54 %
TELEFONICA EUROPE BV 2.502% 01-JAN-4000 3,10 %
UNICAJA BANCO SA 2.875% 13-NOV-2029 3,09 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-DEC-2023 2,83 %
BANCO DE SABADELL SA 5.375% 12-DEC-2028 2,51 %
VERSITO INTERNATIONAL SA .5% 30-MAR-2023 2,42 %
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 1.75% 26-MAY-2025 2,37 %

Rendimiento EUR (22/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,47 % -2,69 %
Rendimiento a 3 meses 6,03 % 0,79 %
Rendimiento a 6 meses 12,95 % -0,77 %
Rendimiento a 1 año -0,28 % -5,39 %
Rendimiento anual a 3 años 13,16 % 13,30 %
Rendimiento anual a 5 años -0,40 % 5,91 %
Rendimiento anual a 10 años - 6,51 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 15,35 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -