Santalucia Fonvalor Euro C

ES0170136024
18,22 EUR 20/09/2023
Mixtos Globales Acciones Categoría
-0,11 % Rendimiento anual a 5 años
0,77 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0170136024
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/05/2016
Categoría Mixtos Globales Acciones
Tamaño (31/08/2023) 0,420 Millones EUR
Gestora Santa Lucia Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,70 %
Ratio de costes totales (TER) 0,77 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 61,11 %
Acciones 29,34 %
Liquidez 0,02 %
Sectores Peso
Tecnológico 14,00 %
Bienes de consumo 9,84 %
Farmacéutico 3,86 %
Financiero y asegurador 1,64 %
Países Peso
España 33,88 %
Francia 17,36 %
Alemania 7,97 %
Holanda 5,79 %
Estados Unidos 4,25 %
Italia 3,75 %
Dinamarca 3,74 %
Portugal 3,69 %
Reino Unido 2,15 %
Suiza 1,76 %
Divisas Peso
EUR - Euro 85,94 %
USD - Dólar americano 4,50 %
CHF - Franco suizo 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 9,48 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 4% 01-JAN-2100 3,60 %
CEDULAS TDA 6 FTA 3.875% 23-MAY-2028 3,31 %
ISHARES J.P. MORGAN $ EM BD EUR HGD UCITS ETF DIST 3,15 %
TELEFONICA EUROPE BV 2.502% 01-JAN-4000 3,11 %
XTRACKERS II EUR HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF 1D 3,04 %
UNICAJA BANCO SA 2.875% 13-NOV-2029 3,02 %
BANCO DE SABADELL SA 5.375% 12-DEC-2028 2,48 %
DASSAULT SYSTEMES SE ORD 2,42 %
ASML HOLDING NV ORD 2,37 %

Rendimiento EUR (20/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,14 % 2,12 %
Rendimiento a 3 meses -1,06 % 0,91 %
Rendimiento a 6 meses 2,89 % 4,18 %
Rendimiento a 1 año 13,39 % 0,51 %
Rendimiento anual a 3 años 7,20 % 5,74 %
Rendimiento anual a 5 años -0,11 % 6,36 %
Rendimiento anual a 10 años - 6,83 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo -
Volatilidad 15,35 %
Volatilidad del índice de referencia 12,32 %
Beta 1,04
Tracking Error 2,56 %
Correlación con el índice de referencia 0,82
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,52 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,02
Ratio de Treynor 0,24