Santalucia Europa Acciones C

ES0108612005
10,55 EUR 25/01/2023
Acciones Europeas Categoría
1,43 % Rendimiento anual a 5 años
0,90 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0108612005
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/06/2017
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (31/12/2022) 0,970 Millones EUR
Gestora Santa Lucia Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,80 %
Ratio de costes totales (TER) 0,90 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,12 %
Liquidez 4,88 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 27,53 %
Tecnológico 16,84 %
Bienes de consumo 15,00 %
Financiero y asegurador 10,73 %
Farmacéutico 9,68 %
Siderúrgico y minero 9,66 %
Servicios públicos 5,04 %
Telecomunicaciones 0,64 %
Países Peso
Alemania 19,05 %
Francia 15,87 %
España 14,29 %
Reino Unido 9,93 %
Italia 8,40 %
Luxemburgo 8,10 %
Estados Unidos 5,01 %
Suiza 4,48 %
Holanda 4,07 %
Suecia 2,63 %
Divisas Peso
EUR - Euro 71,34 %
USD - Dólar americano 10,77 %
GBP - Libra esterlina 5,89 %
CHF - Franco suizo 4,48 %
SEK - Corona sueca 2,63 %
Pincipales posiciones Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,88 %
ELIS SA ORD 3,67 %
BAYER AG ORD 3,08 %
DANIELI & C OFFICINE MECCANICHE SPA ORD 2,92 %
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC ORD 2,71 %
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC ORD 2,67 %
LOOMIS AB ORD 2,63 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 2,62 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 2,60 %
MONTANA AEROSPACE AG ORD 2,59 %

Rendimiento EUR (25/01/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 9,34 % 6,60 %
Rendimiento a 3 meses 14,07 % 11,62 %
Rendimiento a 6 meses 8,60 % 8,10 %
Rendimiento a 1 año -2,82 % -0,56 %
Rendimiento anual a 3 años 4,10 % 4,80 %
Rendimiento anual a 5 años 1,43 % 5,45 %
Rendimiento anual a 10 años - 7,78 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 23,28 %
Volatilidad del índice de referencia 17,10 %
Beta 1,31
Tracking Error 2,34 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,50 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,02
Ratio de Treynor 0,31