Santalucia Eurobolsa C

ES0170141024
15,85 EUR 25/01/2023
Acciones Zona Euro Categoría
2,80 % Rendimiento anual a 5 años
0,88 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0170141024
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/05/2016
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (31/12/2022) 4,910 Millones EUR
Gestora Santa Lucia Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,80 %
Ratio de costes totales (TER) 0,88 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,93 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 25,41 %
Bienes de consumo 19,65 %
Tecnológico 19,41 %
Financiero y asegurador 10,52 %
Farmacéutico 10,44 %
Siderúrgico y minero 8,40 %
Servicios públicos 4,10 %
Países Peso
Francia 26,11 %
Alemania 24,48 %
Holanda 10,50 %
España 8,70 %
Reino Unido 7,26 %
Italia 6,15 %
Luxemburgo 4,65 %
Bélgica 4,04 %
Suiza 3,82 %
Dinamarca 1,27 %
Divisas Peso
EUR - Euro 87,62 %
CHF - Franco suizo 3,82 %
GBP - Libra esterlina 2,75 %
USD - Dólar americano 2,47 %
DKK - Corona danesa 1,27 %
Pincipales posiciones Peso
ELIS SA ORD 3,70 %
SAP SE ORD 3,53 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 2,99 %
ASML HOLDING NV ORD 2,89 %
BAYER AG ORD 2,88 %
CAPGEMINI SE ORD 2,76 %
VERALLIA SAS ORD 2,74 %
TIKEHAU CAPITAL SCA ORD 2,74 %
IMCD NV ORD 2,71 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG ORD 2,57 %

Rendimiento EUR (25/01/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 9,32 % 9,17 %
Rendimiento a 3 meses 13,85 % 14,74 %
Rendimiento a 6 meses 10,15 % 13,14 %
Rendimiento a 1 año -0,12 % 0,02 %
Rendimiento anual a 3 años 3,39 % 5,71 %
Rendimiento anual a 5 años 2,80 % 4,95 %
Rendimiento anual a 10 años - 8,62 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 21,54 %
Volatilidad del índice de referencia 18,34 %
Beta 1,17
Tracking Error 1,42 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,25 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,09
Ratio de Treynor 1,57