Santalucia Espabolsa C

ES0170147021
30,99 EUR 21/10/2021
Acciones Españolas Categoría
2,25 % Rendimiento anual a 5 años
0,89 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Artículos relacionados

  • Análisis
    Fondos de acciones españolas: diversifique su apuesta hace 3 años - viernes, 21 de septiembre de 2018
  • Análisis
    Aviva Espabolsa: ¿Cambio de nombre, ¿y algo más? hace 3 años - miércoles, 22 de noviembre de 2017

Sección

Identificación

Código ISIN ES0170147021
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/05/2016
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (30/09/2021) 2,250 Millones EUR
Gestora Santa Lucia Asset Managment SGIIC
Comisión anual de gestión 0,80 %
Ratio de costes totales (TER) 0,89 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,49 %
Liquidez 4,51 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 25,42 %
Financiero y asegurador 24,55 %
Bienes de consumo 15,49 %
Tecnológico 9,24 %
Servicios públicos 7,50 %
Siderúrgico y minero 6,55 %
Telecomunicaciones 5,12 %
Farmacéutico 1,62 %
Países Peso
España 78,46 %
Portugal 4,46 %
Luxemburgo 4,33 %
Reino Unido 4,27 %
Holanda 3,47 %
Italia 0,27 %
Francia 0,25 %
Divisas Peso
EUR - Euro 90,73 %
USD - Dólar americano 4,76 %
Pincipales posiciones Peso
TALGO SA ORD 6,70 %
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA ORD 5,60 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 4,49 %
INDRA SISTEMAS SA ORD 4,32 %
PROSEGUR CASH SA ORD 4,22 %
FERROVIAL SA ORD 4,09 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 3,92 %
GESTAMP AUTOMOCION SA ORD 3,67 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 3,50 %
GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA ORD 3,49 %

Rendimiento EUR (21/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,28 % 1,27 %
Rendimiento a 3 meses 4,25 % 3,72 %
Rendimiento a 6 meses 3,79 % 3,97 %
Rendimiento a 1 año 45,26 % 32,22 %
Rendimiento anual a 3 años -0,95 % 6,24 %
Rendimiento anual a 5 años 2,25 % 4,77 %
Rendimiento anual a 10 años - 7,28 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 20,76 %
Volatilidad del índice de referencia 18,60 %
Beta 1,08
Tracking Error 2,05 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,27 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,13
Ratio de Treynor 2,49