Santalucia Espabolsa C

ES0170147021
29,50 EUR 19/05/2022
Acciones Españolas Categoría
-1,83 % Rendimiento anual a 5 años
0,89 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN ES0170147021
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/05/2016
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (29/04/2022) 2,200 Millones EUR
Gestora Santa Lucia Asset Managment SGIIC
Comisión anual de gestión 0,80 %
Ratio de costes totales (TER) 0,89 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,43 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 27,93 %
Industrial y servicios 25,45 %
Bienes de consumo 13,60 %
Tecnológico 11,10 %
Servicios públicos 7,07 %
Siderúrgico y minero 5,72 %
Telecomunicaciones 3,93 %
Farmacéutico 1,63 %
Países Peso
España 74,80 %
Reino Unido 8,54 %
Portugal 5,85 %
Luxemburgo 5,23 %
Holanda 1,31 %
Italia 0,38 %
Francia 0,32 %
Divisas Peso
EUR - Euro 87,33 %
USD - Dólar americano 5,13 %
GBP - Libra esterlina 3,96 %
Pincipales posiciones Peso
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA ORD 6,51 %
TALGO SA ORD 5,78 %
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS SA ORD 5,13 %
INDRA SISTEMAS SA ORD 4,67 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 4,62 %
CAIXABANK SA ORD 4,29 %
FERROVIAL SA ORD 4,28 %
SHELL PLC ORD 3,96 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 3,93 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,57 %

Rendimiento EUR (19/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,95 % -2,04 %
Rendimiento a 3 meses -3,13 % 0,44 %
Rendimiento a 6 meses -4,00 % -1,57 %
Rendimiento a 1 año -4,95 % -3,46 %
Rendimiento anual a 3 años -2,82 % 2,74 %
Rendimiento anual a 5 años -1,83 % 0,41 %
Rendimiento anual a 10 años - 9,49 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 20,71 %
Volatilidad del índice de referencia 18,19 %
Beta 1,11
Tracking Error 1,93 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,17 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -