Sabadell Europa Bolsa Base

ES0174416034
5,126 EUR 25/10/2021
Acciones Europeas Categoría
5,48 % Rendimiento anual a 5 años
1,87 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0174416034
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/06/2000
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (30/09/2021) 22,930 Millones EUR
Gestora Sabadell Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 1,87 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,79 %
Liquidez 4,10 %
Obligaciones 1,10 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 27,87 %
Farmacéutico 16,83 %
Industrial y servicios 13,79 %
Servicios públicos 11,98 %
Financiero y asegurador 10,41 %
Siderúrgico y minero 6,86 %
Tecnológico 3,72 %
Telecomunicaciones 3,33 %
Países Peso
Reino Unido 20,20 %
Francia 17,31 %
Holanda 11,42 %
Suiza 10,76 %
Alemania 10,47 %
Italia 9,96 %
Dinamarca 6,43 %
Irlanda 3,94 %
Suecia 3,17 %
España 1,17 %
Divisas Peso
EUR - Euro 56,73 %
GBP - Libra esterlina 17,84 %
CHF - Franco suizo 10,76 %
DKK - Corona danesa 6,43 %
SEK - Corona sueca 2,98 %
USD - Dólar americano 2,13 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
JPY - Yen japones 0,00 %
BRL - Real brasileño 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
ASTRAZENECA PLC ORD 3,31 %
NESTLE SA ORD 3,03 %
SAP SE ORD 2,60 %
KERRY GROUP PLC ORD 2,58 %
ROCHE HOLDING AG 2,57 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS A ORD 2,56 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI I - (C) 2,50 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,43 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 2,41 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,36 %

Rendimiento EUR (25/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,69 % 3,09 %
Rendimiento a 3 meses 3,13 % 4,56 %
Rendimiento a 6 meses 7,06 % 9,90 %
Rendimiento a 1 año 34,22 % 39,51 %
Rendimiento anual a 3 años 9,16 % 14,46 %
Rendimiento anual a 5 años 5,48 % 10,78 %
Rendimiento anual a 10 años 6,02 % 10,54 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,41 %
Volatilidad del índice de referencia 14,86 %
Beta 1,03
Tracking Error 0,97 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,43 %
Ratio de información -0,44
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 4,85