Sabadell Europa Bolsa Base

ES0174416034
4,998 EUR 29/07/2021
Acciones Europeas Categoría
5,03 % Rendimiento anual a 5 años
1,88 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0174416034
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/06/2000
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (29/07/2021) 23,750 Millones EUR
Gestora Sabadell Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 1,88 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,65 %
Liquidez 3,91 %
Obligaciones 1,43 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 24,43 %
Financiero y asegurador 15,54 %
Farmacéutico 13,23 %
Servicios públicos 12,89 %
Industrial y servicios 11,14 %
Siderúrgico y minero 8,30 %
Tecnológico 6,46 %
Países Peso
Francia 21,15 %
Reino Unido 16,03 %
Holanda 15,37 %
Alemania 11,81 %
Suiza 9,50 %
Italia 7,94 %
Dinamarca 4,28 %
Bélgica 3,21 %
Irlanda 2,41 %
Suecia 1,53 %
Divisas Peso
EUR - Euro 66,00 %
GBP - Libra esterlina 13,76 %
CHF - Franco suizo 9,50 %
DKK - Corona danesa 4,28 %
USD - Dólar americano 2,05 %
SEK - Corona sueca 1,33 %
JPY - Yen japones 0,01 %
BRL - Real brasileño 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI I - (C) 2,90 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,74 %
NESTLE SA ORD 2,70 %
DANONE SA ORD 2,42 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 2,42 %
TOTAL SE ORD 2,24 %
SIEMENS AG ORD 2,23 %
ROCHE HOLDING AG 2,19 %
ASML HOLDING NV ORD 2,15 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV ORD 2,09 %

Rendimiento EUR (29/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,41 % 1,94 %
Rendimiento a 3 meses 5,32 % 6,06 %
Rendimiento a 6 meses 18,23 % 18,08 %
Rendimiento a 1 año 28,98 % 33,82 %
Rendimiento anual a 3 años 3,77 % 9,43 %
Rendimiento anual a 5 años 5,03 % 10,25 %
Rendimiento anual a 10 años 4,64 % 8,95 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,33 %
Volatilidad del índice de referencia 14,76 %
Beta 1,04
Tracking Error 0,97 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,43 %
Ratio de información -0,45
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 5,22