Sabadell España Dividendo Base

ES0111092039
16,20 EUR 26/11/2021
Acciones Españolas Categoría
1,93 % Rendimiento anual a 5 años
2,22 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0111092039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 22/03/2002
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (26/11/2021) 39,550 Millones EUR
Gestora Sabadell Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,10 %
Ratio de costes totales (TER) 2,22 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,75 %
Liquidez 0,37 %
Obligaciones 0,24 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 27,96 %
Siderúrgico y minero 19,15 %
Financiero y asegurador 14,15 %
Servicios públicos 13,92 %
Bienes de consumo 11,12 %
Farmacéutico 6,25 %
Tecnológico 4,21 %
Países Peso
España 80,76 %
Portugal 7,73 %
Reino Unido 4,44 %
Luxemburgo 3,91 %
Francia 0,15 %
Suecia 0,05 %
Finlandia 0,03 %
Alemania 0,02 %
Estados Unidos 0,02 %
Holanda 0,02 %
Divisas Peso
EUR - Euro 92,88 %
GBP - Libra esterlina 4,39 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
JPY - Yen japones 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
DKK - Corona danesa 0,00 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
BANCO SANTANDER SA ORD 5,42 %
GRIFOLS SA 5,31 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 5,25 %
REPSOL SA ORD 4,78 %
BANCO DE SABADELL SA ORD 4,43 %
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA ORD 4,39 %
UNICAJA BANCO SA ORD 4,30 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 4,21 %
ARCELORMITTAL SA ORD 3,89 %
GLOBAL DOMINION ACCESS SA ORD 3,75 %

Rendimiento EUR (26/11/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -8,86 % -6,61 %
Rendimiento a 3 meses -4,82 % -4,15 %
Rendimiento a 6 meses -9,59 % -6,04 %
Rendimiento a 1 año 15,05 % 7,06 %
Rendimiento anual a 3 años -0,61 % 3,27 %
Rendimiento anual a 5 años 1,93 % 4,40 %
Rendimiento anual a 10 años 3,46 % 7,15 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 24,31 %
Volatilidad del índice de referencia 18,79 %
Beta 1,23
Tracking Error 2,73 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,28 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,10
Ratio de Treynor 1,89