Sabadell España Dividendo Base

ES0111092039
11,23 EUR 28/10/2020
Acciones Españolas Categoría
-8,00 % Rendimiento anual a 5 años
2,22 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0111092039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 22/03/2002
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (30/09/2020) 36,880 Millones EUR
Gestora Sabadell Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,10 %
Ratio de costes totales (TER) 2,22 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,16 %
Liquidez 4,84 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 23,95 %
Servicios públicos 19,27 %
Siderúrgico y minero 17,48 %
Financiero y asegurador 12,17 %
Farmacéutico 9,41 %
Telecomunicaciones 7,34 %
Bienes de consumo 3,79 %
Tecnológico 1,75 %
Países Peso
España 88,05 %
Luxemburgo 3,91 %
Portugal 3,20 %
Divisas Peso
EUR - Euro 95,16 %
Pincipales posiciones Peso
IBERDROLA ORD 7,07 %
GLOBAL DOMINION ACCESS ORD 5,25 %
LIBERBANK ORD 5,23 %
GRIFOLS PRF CL B 5,19 %
MASMOVIL IBERCOM ORD 5,00 %
SACYR ORD 4,74 %
SOLARPACK CORPORACION TECNOLOGICA, S 4,26 %
LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI ORD 4,22 %
APPLUS SERVICES ORD 3,98 %
ARCELORMITTAL ORD 3,91 %

Rendimiento EUR (28/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,38 % -4,10 %
Rendimiento a 3 meses -4,62 % -7,70 %
Rendimiento a 6 meses -4,59 % -3,58 %
Rendimiento a 1 año -31,71 % -23,37 %
Rendimiento anual a 3 años -15,23 % -7,58 %
Rendimiento anual a 5 años -8,00 % -2,96 %
Rendimiento anual a 10 años -1,91 % 2,61 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 22,98 %
Volatilidad del índice de referencia 17,29 %
Beta 1,25
Tracking Error 2,67 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,45 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -