Sabadell España Dividendo Base

ES0111092039
17,07 EUR 14/04/2021
Acciones Españolas Categoría
1,94 % Rendimiento anual a 5 años
2,22 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0111092039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 22/03/2002
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (31/03/2021) 46,610 Millones EUR
Gestora Sabadell Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,10 %
Ratio de costes totales (TER) 2,22 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,15 %
Liquidez 3,07 %
Obligaciones 0,78 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 20,41 %
Servicios públicos 20,21 %
Financiero y asegurador 16,61 %
Siderúrgico y minero 16,35 %
Farmacéutico 8,66 %
Bienes de consumo 6,51 %
Telecomunicaciones 4,11 %
Tecnológico 3,29 %
Países Peso
España 89,00 %
Portugal 4,27 %
Luxemburgo 2,92 %
Francia 0,30 %
Italia 0,11 %
Reino Unido 0,09 %
Suecia 0,08 %
Holanda 0,04 %
Alemania 0,03 %
Irlanda 0,03 %
Divisas Peso
EUR - Euro 97,14 %
USD - Dólar americano 0,01 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
JPY - Yen japones 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
GESTAMP AUTOMOCION SA ORD 5,53 %
GRIFOLS SA 5,10 %
BANCO DE SABADELL SA ORD 4,98 %
LIBERBANK SA ORD 4,80 %
REPSOL SA ORD 4,60 %
ENCE ENERGIA Y CELULOSA SA ORD 4,31 %
APPLUS SERVICES SA ORD 3,97 %
TELEFONICA SA ORD 3,94 %
BANCO SANTANDER SA ORD 3,92 %
AUDAX RENOVABLES SA ORD 3,69 %

Rendimiento EUR (14/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,55 % -0,32 %
Rendimiento a 3 meses 8,94 % 4,44 %
Rendimiento a 6 meses 43,06 % 25,28 %
Rendimiento a 1 año 53,99 % 31,49 %
Rendimiento anual a 3 años -3,87 % 2,07 %
Rendimiento anual a 5 años 1,94 % 5,19 %
Rendimiento anual a 10 años 1,88 % 5,19 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 25,11 %
Volatilidad del índice de referencia 19,05 %
Beta 1,25
Tracking Error 2,84 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,37 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,11
Ratio de Treynor 2,21