Sabadell España Dividendo Base

ES0111092039
16,90 EUR 03/08/2021
Acciones Españolas Categoría
3,09 % Rendimiento anual a 5 años
2,22 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0111092039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 22/03/2002
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (30/07/2021) 44,570 Millones EUR
Gestora Sabadell Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,10 %
Ratio de costes totales (TER) 2,22 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,35 %
Liquidez 3,01 %
Obligaciones 0,63 %
Sectores Peso
Siderúrgico y minero 21,88 %
Servicios públicos 21,09 %
Financiero y asegurador 19,57 %
Industrial y servicios 18,68 %
Farmacéutico 7,98 %
Bienes de consumo 3,75 %
Tecnológico 3,40 %
Países Peso
España 84,74 %
Portugal 6,79 %
Luxemburgo 4,88 %
Francia 0,37 %
Reino Unido 0,10 %
Suecia 0,10 %
Finlandia 0,06 %
Alemania 0,05 %
Italia 0,05 %
Estados Unidos 0,04 %
Divisas Peso
EUR - Euro 97,62 %
JPY - Yen japones 0,01 %
BRL - Real brasileño 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
GRIFOLS SA 5,41 %
ARCELORMITTAL SA ORD 4,82 %
REPSOL SA ORD 4,53 %
BANCO DE SABADELL SA ORD 4,45 %
SACYR SA ORD 4,39 %
GALP ENERGIA SGPS SA ORD 4,30 %
ENCE ENERGIA Y CELULOSA SA ORD 4,05 %
SOLARPACK CORPORACION TECNOLOGICA SA ORD 3,98 %
GLOBAL DOMINION ACCESS SA ORD 3,84 %
AUDAX RENOVABLES SA ORD 3,83 %

Rendimiento EUR (03/08/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,96 % -1,35 %
Rendimiento a 3 meses -1,98 % 0,46 %
Rendimiento a 6 meses 10,40 % 8,58 %
Rendimiento a 1 año 43,06 % 29,03 %
Rendimiento anual a 3 años -4,69 % 2,43 %
Rendimiento anual a 5 años 3,09 % 6,15 %
Rendimiento anual a 10 años 3,50 % 7,47 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 23,96 %
Volatilidad del índice de referencia 18,60 %
Beta 1,22
Tracking Error 2,76 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,33 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 2,41