Sabadell España Dividendo Base

ES0111092039
17,77 EUR 25/05/2022
Acciones Españolas Categoría
-0,95 % Rendimiento anual a 5 años
2,22 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0111092039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 22/03/2002
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (29/04/2022) 40,920 Millones EUR
Gestora Sabadell Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,10 %
Ratio de costes totales (TER) 2,22 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,24 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 22,59 %
Bienes de consumo 17,95 %
Servicios públicos 15,60 %
Industrial y servicios 15,42 %
Siderúrgico y minero 14,00 %
Farmacéutico 8,63 %
Telecomunicaciones 3,05 %
Países Peso
España 87,73 %
Reino Unido 3,54 %
Luxemburgo 3,13 %
Portugal 2,84 %
Divisas Peso
EUR - Euro 93,70 %
GBP - Libra esterlina 3,54 %
Pincipales posiciones Peso
IBERDROLA SA ORD 6,85 %
BANCO SANTANDER SA ORD 6,34 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 5,85 %
CORPORACION ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES SA ORD 5,72 %
UNICAJA BANCO SA ORD 4,92 %
BANCO DE SABADELL SA ORD 4,26 %
CAIXABANK SA ORD 4,24 %
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA ORD 3,54 %
GESTAMP AUTOMOCION SA ORD 3,49 %
CIE AUTOMOTIVE SA ORD 3,45 %

Rendimiento EUR (25/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,03 % 5,45 %
Rendimiento a 3 meses 2,55 % 5,80 %
Rendimiento a 6 meses 9,72 % 5,84 %
Rendimiento a 1 año -0,64 % 0,01 %
Rendimiento anual a 3 años 3,28 % 4,21 %
Rendimiento anual a 5 años -0,95 % 1,08 %
Rendimiento anual a 10 años 6,60 % 9,95 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 24,14 %
Volatilidad del índice de referencia 18,19 %
Beta 1,26
Tracking Error 2,71 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,14 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -