Sabadell España Dividendo Base

ES0111092039
15,73 EUR 20/01/2021
Acciones Españolas Categoría
2,19 % Rendimiento anual a 5 años
2,22 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0111092039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 22/03/2002
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (31/12/2020) 44,670 Millones EUR
Gestora Sabadell Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,10 %
Ratio de costes totales (TER) 2,22 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,10 %
Liquidez 4,90 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 19,53 %
Servicios públicos 16,94 %
Financiero y asegurador 16,10 %
Siderúrgico y minero 15,38 %
Farmacéutico 11,91 %
Bienes de consumo 8,16 %
Telecomunicaciones 7,07 %
Países Peso
España 89,23 %
Luxemburgo 3,90 %
Portugal 1,97 %
Divisas Peso
EUR - Euro 95,10 %
Pincipales posiciones Peso
LIBERBANK ORD 6,80 %
GRIFOLS PRF CL B 6,19 %
IBERDROLA ORD 5,64 %
BANCO DE SABADELL ORD 5,00 %
GESTAMP AUTOMOCION ORD 4,40 %
BANCO SANTANDER ORD 3,94 %
ARCELORMITTAL ORD 3,90 %
Telefonica Ord 3,87 %
INDITEX ORD 3,77 %
APPLUS SERVICES ORD 3,70 %

Rendimiento EUR (20/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 8,17 % 4,57 %
Rendimiento a 3 meses 32,45 % 18,69 %
Rendimiento a 6 meses 27,91 % 12,49 %
Rendimiento a 1 año -8,32 % -7,29 %
Rendimiento anual a 3 años -7,23 % -1,49 %
Rendimiento anual a 5 años 2,19 % 5,32 %
Rendimiento anual a 10 años 1,18 % 4,78 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 25,02 %
Volatilidad del índice de referencia 19,23 %
Beta 1,23
Tracking Error 2,83 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,41 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -