Sabadell España Dividendo Base

ES0111092039
12,08 EUR 06/07/2020
Acciones Españolas Categoría
-6,34 % Rendimiento anual a 5 años
2,22 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0111092039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 22/03/2002
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (30/06/2020) 38,390 Millones EUR
Gestora Sabadell Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,10 %
Ratio de costes totales (TER) 2,22 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,07 %
Liquidez 6,93 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 27,02 %
Siderúrgico y minero 20,59 %
Financiero y asegurador 12,78 %
Farmacéutico 11,99 %
Servicios públicos 8,50 %
Bienes de consumo 7,76 %
Telecomunicaciones 4,42 %
Países Peso
España 81,18 %
Portugal 8,06 %
Luxemburgo 3,82 %
Divisas Peso
EUR - Euro 93,07 %
Pincipales posiciones Peso
GLOBAL DOMINION ACCESS ORD 7,16 %
LIBERBANK ORD 4,73 %
LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI ORD 4,64 %
MASMOVIL IBERCOM ORD 4,42 %
SOLARPACK CORPORACION TECNOLOGICA, S 4,28 %
FAES FARMA ORD 4,04 %
NAVIGATOR COMP ORD 4,04 %
BANCO DE SABADELL ORD 3,88 %
ERCROS ORD 3,87 %
GESTAMP AUTOMOCION ORD 3,84 %

Rendimiento EUR (06/07/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -6,86 % -4,28 %
Rendimiento a 3 meses 8,68 % 8,26 %
Rendimiento a 6 meses -29,81 % -17,93 %
Rendimiento a 1 año -27,61 % -14,02 %
Rendimiento anual a 3 años -13,09 % -5,23 %
Rendimiento anual a 5 años -6,34 % -0,31 %
Rendimiento anual a 10 años -0,36 % 4,60 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 23,18 %
Volatilidad del índice de referencia 17,86 %
Beta 1,22
Tracking Error 2,68 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,49 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -