Sabadell Asia Emergente Bolsa Base

ES0175083031
17,20 EUR 18/06/2021
Acciones Asia Categoría
11,46 % Rendimiento anual a 5 años
2,42 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0175083031
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/03/2006
Categoría Acciones Asia
Tamaño (31/05/2021) 19,950 Millones EUR
Gestora Sabadell Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,42 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 92,11 %
Liquidez 5,50 %
Obligaciones 2,37 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 30,82 %
Tecnológico 27,36 %
Bienes de consumo 10,93 %
Industrial y servicios 5,87 %
Telecomunicaciones 5,34 %
Siderúrgico y minero 5,07 %
Servicios públicos 3,48 %
Farmacéutico 2,54 %
Países Peso
Corea del Sur 20,65 %
India 14,63 %
Hong Kong 10,93 %
China 10,44 %
Singapur 4,36 %
Tailandia 2,69 %
Indonesia 2,11 %
Francia 1,51 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 43,50 %
KRW - Won sudcoreano 16,09 %
HKD - Dólar de Hong Kong 13,46 %
EUR - Euro 4,13 %
THB - Baht tailandés 2,69 %
IDR - Rupia indonesia 0,46 %
JPY - Yen japones 0,02 %
BRL - Real brasileño 0,00 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,86 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI I - (C) 4,81 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 4,43 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 4,09 %
HDFC Bank Ltd Dr 3,15 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD DR 2,10 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD DR 2,04 %
ICICI BANK LTD DR 1,98 %
UNITED OVERSEAS BANK LTD DR 1,94 %
China Mengniu Dairy Co Ltd ORD 1,79 %

Rendimiento EUR (18/06/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,65 % 3,42 %
Rendimiento a 3 meses 3,37 % 0,28 %
Rendimiento a 6 meses 16,96 % 11,93 %
Rendimiento a 1 año 38,57 % 27,38 %
Rendimiento anual a 3 años 9,35 % 7,93 %
Rendimiento anual a 5 años 11,46 % 11,00 %
Rendimiento anual a 10 años 5,87 % 8,59 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,53 %
Volatilidad del índice de referencia 13,43 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,10 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,87
Ratio de Treynor 11,61