Sabadell Asia Emergente Bolsa Base

ES0175083031
12,91 EUR 22/09/2020
Acciones Sudeste Asiático Categoría
5,72 % Rendimiento anual a 5 años
2,42 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0175083031
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/03/2006
Categoría Acciones Sudeste Asiático
Tamaño (31/08/2020) 8,440 Millones EUR
Gestora Sabadell Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,42 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,35 %
Liquidez 6,65 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 33,26 %
Tecnológico 21,64 %
Bienes de consumo 11,96 %
Telecomunicaciones 7,50 %
Industrial y servicios 6,35 %
Servicios públicos 5,80 %
Siderúrgico y minero 4,12 %
Farmacéutico 2,72 %
Países Peso
Corea del Sur 16,55 %
China 16,54 %
India 12,22 %
Hong Kong 11,90 %
Singapur 4,63 %
Tailandia 3,51 %
Indonesia 3,14 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 40,39 %
HKD - Dólar de Hong Kong 19,44 %
KRW - Won sudcoreano 12,41 %
THB - Baht tailandés 3,51 %
IDR - Rupia indonesia 0,84 %
EUR - Euro 0,76 %
JPY - Yen japones 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
SAMSUNG ELECTR ORD 4,93 %
TWN SEMICONT MAN ORD 4,28 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 2,70 %
HDFC Bank ADR Rep 3 ORD 2,53 %
RELIANCE INDUSTRIES GDR 144A 2,41 %
UNITED OVERSEAS BK SINGAPORE ADR 2,01 %
HONG KONG EXCHANGES CLEARING ADR 2,01 %
Uni President ORD 1,97 %
AIA GROUP ADR 1,84 %
MENGNIU DAIRY ORD 1,65 %

Rendimiento EUR (22/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,87 % -0,11 %
Rendimiento a 3 meses 4,26 % 3,17 %
Rendimiento a 6 meses 26,66 % 29,51 %
Rendimiento a 1 año -2,52 % 2,01 %
Rendimiento anual a 3 años 0,84 % 3,03 %
Rendimiento anual a 5 años 5,72 % 7,21 %
Rendimiento anual a 10 años 2,24 % 6,08 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,05 %
Volatilidad del índice de referencia 14,17 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,96 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,13 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 5,53