Sabadell Asia Emergente Bolsa Base

ES0175083031
16,31 EUR 30/06/2022
Acciones Asia Categoría
5,74 % Rendimiento anual a 5 años
2,41 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0175083031
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/03/2006
Categoría Acciones Asia
Tamaño (30/06/2022) 25,490 Millones EUR
Gestora Sabadell Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,41 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 92,38 %
Liquidez 2,60 %
Obligaciones 1,16 %
Sectores Peso
Tecnológico 33,83 %
Financiero y asegurador 25,11 %
Bienes de consumo 11,10 %
Telecomunicaciones 5,75 %
Industrial y servicios 4,91 %
Siderúrgico y minero 4,50 %
Servicios públicos 3,87 %
Farmacéutico 2,49 %
Países Peso
China 20,38 %
Corea del Sur 16,76 %
India 16,53 %
Hong Kong 7,52 %
Indonesia 3,26 %
Singapur 2,63 %
Tailandia 2,53 %
Francia 0,88 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 33,16 %
HKD - Dólar de Hong Kong 19,56 %
KRW - Won sudcoreano 13,46 %
INR - Rupia india 4,96 %
EUR - Euro 3,42 %
THB - Baht tailandés 2,53 %
IDR - Rupia indonesia 0,86 %
Pincipales posiciones Peso
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,12 %
ISHARES MSCI INDIA UCITS ETF USD ACC 4,97 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 4,91 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI I - (C) 3,76 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,68 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,15 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,54 %
RELIANCE INDUSTRIES GDR 144A 1,99 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 1,87 %
INFOSYS ADR REP ORD 1,82 %

Rendimiento EUR (30/06/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,03 % -3,30 %
Rendimiento a 3 meses -5,24 % -5,43 %
Rendimiento a 6 meses -8,68 % -7,76 %
Rendimiento a 1 año -5,59 % -10,02 %
Rendimiento anual a 3 años 6,41 % 4,16 %
Rendimiento anual a 5 años 5,74 % 4,50 %
Rendimiento anual a 10 años 5,39 % 7,22 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,61 %
Volatilidad del índice de referencia 13,91 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,31 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,09 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 6,19