Sabadell Asia Emergente Bolsa Base

ES0175083031
16,80 EUR 03/03/2021
Acciones Sudeste Asiático Categoría
10,77 % Rendimiento anual a 5 años
2,42 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0175083031
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/03/2006
Categoría Acciones Sudeste Asiático
Tamaño (26/02/2021) 16,370 Millones EUR
Gestora Sabadell Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,42 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 90,37 %
Liquidez 5,34 %
Obligaciones 4,29 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 28,51 %
Tecnológico 26,21 %
Bienes de consumo 12,64 %
Industrial y servicios 5,80 %
Telecomunicaciones 5,67 %
Siderúrgico y minero 4,42 %
Servicios públicos 3,51 %
Farmacéutico 2,39 %
Países Peso
Corea del Sur 18,06 %
India 13,26 %
China 13,12 %
Hong Kong 11,69 %
Singapur 3,88 %
Tailandia 2,90 %
Francia 2,44 %
Indonesia 2,43 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 40,03 %
HKD - Dólar de Hong Kong 17,22 %
KRW - Won sudcoreano 14,07 %
EUR - Euro 6,24 %
THB - Baht tailandés 2,90 %
IDR - Rupia indonesia 0,75 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
JPY - Yen japones 0,00 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
SAMSUNG ELECTR ORD 6,00 %
TWN SEMICONT MAN ORD 5,46 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 3,75 %
HDFC Bank ADR Rep 3 ORD 2,91 %
RELIANCE INDUSTRIES GDR 144A 2,07 %
UNITED MICR ELCTRNS ADR REP 5 ORD 1,98 %
HONG KONG EXCHANGES CLEARING ADR 1,88 %
MENGNIU DAIRY ORD 1,87 %
ICICI BANK ADR REP 2 ORD 1,83 %

Rendimiento EUR (03/03/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,48 % -1,56 %
Rendimiento a 3 meses 13,42 % 11,06 %
Rendimiento a 6 meses 31,61 % 22,01 %
Rendimiento a 1 año 29,87 % 24,09 %
Rendimiento anual a 3 años 9,22 % 8,43 %
Rendimiento anual a 5 años 10,77 % 11,40 %
Rendimiento anual a 10 años 4,81 % 8,23 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,71 %
Volatilidad del índice de referencia 13,57 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,08 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,07 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,85
Ratio de Treynor 11,41