Sabadell Asia Emergente Bolsa Base

ES0175083031
11,89 EUR 21/05/2020
Acciones Sudeste Asiático Categoría
-1,31 % Rendimiento anual a 5 años
2,42 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0175083031
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/03/2006
Categoría Acciones Sudeste Asiático
Tamaño (30/04/2020) 8,090 Millones EUR
Gestora Sabadell Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,42 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 91,77 %
Liquidez 8,23 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 33,65 %
Tecnológico 20,49 %
Bienes de consumo 11,38 %
Telecomunicaciones 7,07 %
Industrial y servicios 6,93 %
Servicios públicos 6,27 %
Siderúrgico y minero 4,06 %
Farmacéutico 1,91 %
Países Peso
China 18,74 %
Corea del Sur 15,31 %
Hong Kong 12,75 %
India 11,51 %
Singapur 5,00 %
Tailandia 3,79 %
Indonesia 2,18 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 35,01 %
HKD - Dólar de Hong Kong 22,65 %
KRW - Won sudcoreano 12,47 %
THB - Baht tailandés 3,79 %
IDR - Rupia indonesia 1,06 %
Pincipales posiciones Peso
SAMSUNG ELECTR ORD 5,15 %
TWN SEMICONT MAN ORD 4,29 %
HDFC Bank ADR Rep 3 ORD 2,51 %
UNITED OVERSEAS BK SINGAPORE ADR 2,19 %
AIRPORTS OF THAILAND ORD 2,16 %
AIA GROUP ADR 2,08 %
Uni President ORD 2,07 %
RELIANCE INDUSTRIES GDR 144A 1,88 %
LONGFOR GROUP ORD 1,86 %
MENGNIU DAIRY ORD 1,77 %

Rendimiento EUR (21/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,49 % -0,31 %
Rendimiento a 3 meses -13,49 % -14,95 %
Rendimiento a 6 meses -13,06 % -10,69 %
Rendimiento a 1 año -7,29 % -6,23 %
Rendimiento anual a 3 años -1,01 % 0,11 %
Rendimiento anual a 5 años -1,31 % 0,38 %
Rendimiento anual a 10 años 2,24 % 6,28 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,18 %
Volatilidad del índice de referencia 15,20 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,01 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,18 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -