Sabadell Asia Emergente Bolsa Base

ES0175083031
17,20 EUR 22/09/2021
Acciones Asia Categoría
8,92 % Rendimiento anual a 5 años
2,41 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0175083031
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/03/2006
Categoría Acciones Asia
Tamaño (31/08/2021) 20,550 Millones EUR
Gestora Sabadell Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,41 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 91,58 %
Liquidez 6,08 %
Obligaciones 2,31 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 30,17 %
Tecnológico 27,87 %
Bienes de consumo 11,04 %
Industrial y servicios 5,43 %
Telecomunicaciones 5,32 %
Siderúrgico y minero 5,22 %
Servicios públicos 3,55 %
Farmacéutico 2,90 %
Países Peso
Corea del Sur 20,98 %
India 14,89 %
China 10,58 %
Hong Kong 10,41 %
Singapur 4,19 %
Tailandia 2,32 %
Indonesia 1,91 %
Francia 1,71 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 43,28 %
KRW - Won sudcoreano 16,31 %
HKD - Dólar de Hong Kong 13,42 %
EUR - Euro 5,13 %
THB - Baht tailandés 2,32 %
IDR - Rupia indonesia 0,42 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
BRL - Real brasileño 0,00 %
JPY - Yen japones 0,00 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,61 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI I - (C) 5,27 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 4,41 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 4,01 %
HDFC Bank Ltd Dr 2,86 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD DR 2,07 %
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LTD ORD 2,05 %
ICICI BANK LTD DR 2,04 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD DR 1,98 %
UNITED OVERSEAS BANK LTD DR 1,86 %

Rendimiento EUR (22/09/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,72 % 2,87 %
Rendimiento a 3 meses 0,22 % -3,67 %
Rendimiento a 6 meses 3,61 % -2,83 %
Rendimiento a 1 año 33,77 % 19,34 %
Rendimiento anual a 3 años 10,00 % 8,21 %
Rendimiento anual a 5 años 8,92 % 7,86 %
Rendimiento anual a 10 años 7,66 % 9,66 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,49 %
Volatilidad del índice de referencia 13,83 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,25 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,09 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,73
Ratio de Treynor 10,02