Sabadell Asia Emergente Bolsa Base

ES0175083031
18,11 EUR 21/01/2022
Acciones Asia Categoría
9,54 % Rendimiento anual a 5 años
2,41 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0175083031
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/03/2006
Categoría Acciones Asia
Tamaño (31/12/2021) 18,450 Millones EUR
Gestora Sabadell Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,41 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,22 %
Liquidez 1,26 %
Obligaciones 0,81 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 31,72 %
Tecnológico 27,59 %
Bienes de consumo 11,25 %
Industrial y servicios 5,99 %
Telecomunicaciones 5,96 %
Siderúrgico y minero 5,42 %
Servicios públicos 4,03 %
Farmacéutico 2,20 %
Países Peso
Corea del Sur 19,88 %
India 17,07 %
Hong Kong 11,00 %
China 9,41 %
Singapur 4,48 %
Tailandia 2,37 %
Indonesia 2,25 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 45,55 %
KRW - Won sudcoreano 15,48 %
HKD - Dólar de Hong Kong 13,49 %
EUR - Euro 2,76 %
THB - Baht tailandés 2,37 %
IDR - Rupia indonesia 0,49 %
DKK - Corona danesa 0,00 %
JPY - Yen japones 0,00 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,23 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 4,60 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 3,96 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,69 %
HDFC Bank Ltd Dr 3,04 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD DR 2,65 %
ICICI BANK LTD DR 2,40 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD DR 2,18 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI I - (C) 2,08 %
China Mengniu Dairy Co Ltd ORD 2,07 %

Rendimiento EUR (21/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,96 % 1,27 %
Rendimiento a 3 meses 3,11 % -1,06 %
Rendimiento a 6 meses 5,14 % 0,03 %
Rendimiento a 1 año 9,70 % -1,10 %
Rendimiento anual a 3 años 12,50 % 9,25 %
Rendimiento anual a 5 años 9,54 % 7,78 %
Rendimiento anual a 10 años 6,04 % 8,23 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,57 %
Volatilidad del índice de referencia 13,86 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,30 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,14 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,75
Ratio de Treynor 10,39