Sabadell Asia Emergente Bolsa Base

ES0175083031
14,55 EUR 25/11/2020
Acciones Sudeste Asiático Categoría
5,72 % Rendimiento anual a 5 años
2,42 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0175083031
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/03/2006
Categoría Acciones Sudeste Asiático
Tamaño (30/10/2020) 8,690 Millones EUR
Gestora Sabadell Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,42 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,44 %
Liquidez 6,56 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 30,10 %
Tecnológico 24,79 %
Bienes de consumo 12,67 %
Telecomunicaciones 6,66 %
Industrial y servicios 6,07 %
Servicios públicos 5,83 %
Siderúrgico y minero 4,17 %
Farmacéutico 3,14 %
Países Peso
Corea del Sur 17,35 %
China 14,43 %
India 13,41 %
Hong Kong 12,79 %
Singapur 4,07 %
Tailandia 2,77 %
Indonesia 2,66 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 41,62 %
HKD - Dólar de Hong Kong 18,51 %
KRW - Won sudcoreano 13,09 %
THB - Baht tailandés 2,77 %
EUR - Euro 0,77 %
IDR - Rupia indonesia 0,77 %
Pincipales posiciones Peso
TWN SEMICONT MAN ORD 5,54 %
SAMSUNG ELECTR ORD 5,15 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 3,56 %
RELIANCE INDUSTRIES GDR 144A 2,93 %
HDFC Bank ADR Rep 3 ORD 2,57 %
HONG KONG EXCHANGES CLEARING ADR 2,05 %
China Overseas ORD 1,98 %
MENGNIU DAIRY ORD 1,86 %
AIA GROUP ADR 1,81 %
SHENZHOU INTL ORD 1,80 %

Rendimiento EUR (25/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 9,04 % 8,14 %
Rendimiento a 3 meses 11,25 % 9,01 %
Rendimiento a 6 meses 23,08 % 22,35 %
Rendimiento a 1 año 5,65 % 9,52 %
Rendimiento anual a 3 años 2,78 % 4,61 %
Rendimiento anual a 5 años 5,72 % 7,45 %
Rendimiento anual a 10 años 3,06 % 6,90 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,41 %
Volatilidad del índice de referencia 13,80 %
Beta 0,99
Tracking Error 0,93 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,18 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 4,35