Rural Small Caps Euro Estandar

ES0141986002
496,05 EUR 14/01/2021
Acciones Zona Euro Small Cap Categoría
-0,39 % Rendimiento anual a 5 años
2,46 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0141986002
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 23/05/2008
Categoría Acciones Zona Euro Small Cap
Tamaño (31/12/2020) 4,890 Millones EUR
Gestora Gescooperatiavo SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,46 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 92,65 %
Liquidez 4,19 %
Obligaciones 3,16 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 19,68 %
Industrial y servicios 18,23 %
Financiero y asegurador 17,85 %
Servicios públicos 12,17 %
Siderúrgico y minero 8,77 %
Tecnológico 8,47 %
Farmacéutico 5,70 %
Telecomunicaciones 1,78 %
Países Peso
España 32,34 %
Francia 21,63 %
Portugal 13,34 %
Italia 9,45 %
Alemania 8,34 %
Luxemburgo 5,82 %
Bélgica 2,84 %
Austria 2,04 %
Divisas Peso
EUR - Euro 95,76 %
Pincipales posiciones Peso
EDP RENOVAVEIS ORD 5,53 %
NAVIGATOR COMP ORD 5,18 %
ATOS ORD 4,04 %
DUERR ORD 3,90 %
ORPEA ORD 3,80 %
FNAC DARTY ORD 3,76 %
SPAIN 0.65% 11/30/27 SR: 3,16 %
RED ELECTRICA CORPORACION ORD 3,13 %
LIBERBANK ORD 3,12 %
PIRELLI & C ORD 2,86 %

Rendimiento EUR (14/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,46 % 5,75 %
Rendimiento a 3 meses 21,83 % 18,61 %
Rendimiento a 6 meses 14,00 % 21,92 %
Rendimiento a 1 año -10,45 % 8,32 %
Rendimiento anual a 3 años -7,77 % 4,13 %
Rendimiento anual a 5 años -0,39 % 10,88 %
Rendimiento anual a 10 años - 9,77 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 21,14 %
Volatilidad del índice de referencia 19,46 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,88 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,93 %
Ratio de información -0,49
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -