Rural Small Caps Euro Estandar

ES0141986002
522,90 EUR 12/04/2021
Acciones Zona Euro Small Cap Categoría
0,37 % Rendimiento anual a 5 años
2,46 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0141986002
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 23/05/2008
Categoría Acciones Zona Euro Small Cap
Tamaño (31/03/2021) 4,970 Millones EUR
Gestora Gescooperatiavo SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,46 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,02 %
Liquidez 2,98 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 22,93 %
Bienes de consumo 20,22 %
Industrial y servicios 15,22 %
Servicios públicos 14,89 %
Siderúrgico y minero 7,01 %
Tecnológico 5,96 %
Farmacéutico 5,88 %
Telecomunicaciones 4,91 %
Países Peso
Francia 23,31 %
España 20,95 %
Italia 12,08 %
Portugal 8,61 %
Alemania 7,36 %
Holanda 6,02 %
Luxemburgo 4,55 %
Bélgica 4,48 %
Finlandia 3,51 %
Reino Unido 2,66 %
Divisas Peso
EUR - Euro 95,67 %
USD - Dólar americano 1,32 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
ISHARES EURO STOXX SMALL UCITS ETF 5,87 %
EDP RENOVAVEIS SA ORD 3,24 %
RED ELECTRICA CORPORACION SA ORD 3,18 %
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA ORD 2,78 %
NAVIGATOR COMPANY SA ORD 2,60 %
DASSAULT AVIATION SA ORD 2,55 %
AMUNDI SA ORD 2,53 %
Saipem Spa Ord 2,51 %
AIR FRANCE KLM SA ORD 2,43 %
FNAC DARTY SA ORD 2,00 %

Rendimiento EUR (12/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,05 % 3,30 %
Rendimiento a 3 meses 6,10 % 9,10 %
Rendimiento a 6 meses 25,70 % 28,38 %
Rendimiento a 1 año 30,73 % 56,28 %
Rendimiento anual a 3 años -3,87 % 8,55 %
Rendimiento anual a 5 años 0,37 % 11,64 %
Rendimiento anual a 10 años - 10,50 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 20,90 %
Volatilidad del índice de referencia 19,13 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,90 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,94 %
Ratio de información -0,50
Ratio de Sharpe 0,03
Ratio de Treynor 0,68