Rural Small Caps Euro Estandar

ES0141986002
436,54 EUR 06/07/2020
Acciones Zona Euro Small Cap Categoría
-4,86 % Rendimiento anual a 5 años
2,46 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0141986002
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 23/05/2008
Categoría Acciones Zona Euro Small Cap
Tamaño (30/06/2020) 5,490 Millones EUR
Gestora Gescooperatiavo SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,46 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,34 %
Liquidez 6,66 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 22,33 %
Financiero y asegurador 19,18 %
Bienes de consumo 14,04 %
Siderúrgico y minero 8,27 %
Farmacéutico 8,12 %
Tecnológico 7,98 %
Servicios públicos 7,93 %
Telecomunicaciones 5,48 %
Países Peso
España 29,27 %
Francia 22,00 %
Alemania 12,16 %
Portugal 9,10 %
Italia 8,11 %
Luxemburgo 7,37 %
Austria 3,34 %
Bélgica 1,99 %
Divisas Peso
EUR - Euro 93,31 %
Pincipales posiciones Peso
DASSAULT AVIAT ORD 4,21 %
BEFESA ORD 3,77 %
NAVIGATOR COMP ORD 3,63 %
ORPEA ORD 3,57 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL ORD 3,34 %
AEDAS HOMES ORD 3,28 %
ATOS ORD 3,09 %
SONAE ORD 2,89 %
CORESTATE CAPITAL HOLD ORD 2,87 %
ROCKET INTERNET ORD 2,76 %

Rendimiento EUR (06/07/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -5,02 % -2,10 %
Rendimiento a 3 meses 11,55 % 19,48 %
Rendimiento a 6 meses -21,89 % -10,83 %
Rendimiento a 1 año -19,89 % -3,84 %
Rendimiento anual a 3 años -11,49 % 1,38 %
Rendimiento anual a 5 años -4,86 % 5,88 %
Rendimiento anual a 10 años - 9,76 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,19 %
Volatilidad del índice de referencia 18,17 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,69 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,91 %
Ratio de información -0,54
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -