Rural Futuro Sostenible Estandar, FI

ES0141986002
556,58 EUR 20/10/2021
Acciones Globales Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
2,53 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0141986002
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 23/05/2008
Categoría Acciones Globales
Tamaño (30/09/2021) 6,760 Millones EUR
Gestora Gescooperatiavo SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,53 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 92,08 %
Obligaciones 5,26 %
Liquidez 2,65 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 22,64 %
Bienes de consumo 20,12 %
Industrial y servicios 13,23 %
Servicios públicos 12,30 %
Tecnológico 8,18 %
Siderúrgico y minero 6,79 %
Farmacéutico 4,97 %
Telecomunicaciones 3,77 %
Países Peso
Francia 24,12 %
España 20,59 %
Italia 10,46 %
Alemania 8,65 %
Portugal 6,56 %
Holanda 6,39 %
Bélgica 6,04 %
Finlandia 5,52 %
Austria 2,88 %
Reino Unido 2,59 %
Divisas Peso
EUR - Euro 96,68 %
USD - Dólar americano 0,66 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
ISHARES EURO STOXX SMALL UCITS ETF EUR (DIST) 7,16 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .65% 30-NOV-2027 5,26 %
EDP RENOVAVEIS SA ORD 3,89 %
NAVIGATOR COMPANY SA ORD 2,73 %
AMUNDI SA ORD 2,57 %
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA ORD 2,47 %
HUHTAMAKI OYJ ORD 1,95 %
VALMET OYJ ORD 1,91 %
JERONIMO MARTINS SGPS SA ORD 1,86 %
CARL ZEISS MEDITEC AG ORD 1,83 %

Rendimiento EUR (20/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,20 % 3,23 %
Rendimiento a 3 meses 3,34 % 4,56 %
Rendimiento a 6 meses - 9,91 %
Rendimiento a 1 año - 31,26 %
Rendimiento anual a 3 años - 15,42 %
Rendimiento anual a 5 años - 12,05 %
Rendimiento anual a 10 años - 13,23 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 20,12 %
Volatilidad del índice de referencia 13,58 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -