Rural Small Caps Euro Estandar

ES0141986002
406,31 EUR 21/10/2020
Acciones Zona Euro Small Cap Categoría
-6,13 % Rendimiento anual a 5 años
2,46 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0141986002
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 23/05/2008
Categoría Acciones Zona Euro Small Cap
Tamaño (30/09/2020) 4,730 Millones EUR
Gestora Gescooperatiavo SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,46 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 89,89 %
Obligaciones 6,07 %
Liquidez 4,04 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 18,80 %
Bienes de consumo 18,14 %
Financiero y asegurador 17,83 %
Servicios públicos 10,58 %
Tecnológico 8,14 %
Siderúrgico y minero 6,19 %
Farmacéutico 6,03 %
Telecomunicaciones 4,18 %
Países Peso
España 36,31 %
Francia 20,81 %
Portugal 10,31 %
Italia 10,27 %
Alemania 7,35 %
Luxemburgo 5,94 %
Bélgica 3,00 %
Austria 1,97 %
Divisas Peso
EUR - Euro 95,92 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 0.65% 11/30/27 SR: 6,07 %
EDP RENOVAVEIS ORD 3,83 %
ATOS ORD 3,54 %
ORPEA ORD 3,20 %
KINEPOLIS GROUP ORD 3,00 %
BEFESA ORD 2,88 %
FNAC DARTY ORD 2,86 %
REXEL ORD 2,85 %
SILTRONIC N ORD 2,82 %
DUERR ORD 2,74 %

Rendimiento EUR (21/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,32 % 0,94 %
Rendimiento a 3 meses -6,57 % -0,04 %
Rendimiento a 6 meses 6,77 % 19,31 %
Rendimiento a 1 año -24,18 % -3,07 %
Rendimiento anual a 3 años -12,27 % -0,43 %
Rendimiento anual a 5 años -6,13 % 5,38 %
Rendimiento anual a 10 años - 8,50 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,15 %
Volatilidad del índice de referencia 17,79 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,81 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,99 %
Ratio de información -0,55
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -