Rural Small Caps Euro Estandar

ES0141986002
536,67 EUR 27/07/2021
Acciones Zona Euro Small Cap Categoría
1,75 % Rendimiento anual a 5 años
2,53 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0141986002
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 23/05/2008
Categoría Acciones Zona Euro Small Cap
Tamaño (30/06/2021) 5,450 Millones EUR
Gestora Gescooperatiavo SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,53 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,99 %
Liquidez 3,17 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 24,06 %
Bienes de consumo 21,68 %
Industrial y servicios 13,77 %
Servicios públicos 11,03 %
Tecnológico 7,66 %
Siderúrgico y minero 6,20 %
Farmacéutico 4,84 %
Telecomunicaciones 3,89 %
Países Peso
Francia 25,39 %
España 20,45 %
Italia 10,26 %
Holanda 7,47 %
Portugal 7,28 %
Alemania 6,79 %
Bélgica 5,42 %
Finlandia 4,66 %
Reino Unido 2,87 %
Luxemburgo 2,82 %
Divisas Peso
EUR - Euro 95,75 %
USD - Dólar americano 1,05 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
SEB SA ORD 3,24 %
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA ORD 3,06 %
NAVIGATOR COMPANY SA ORD 2,85 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .65% 30-NOV-2027 2,84 %
EDP RENOVAVEIS SA ORD 2,55 %
AMUNDI SA ORD 2,54 %
SIGNIFY NV ORD 2,46 %
LIBERBANK SA ORD 2,01 %
JERONIMO MARTINS SGPS SA ORD 1,87 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV ORD 1,86 %

Rendimiento EUR (27/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,56 % 1,96 %
Rendimiento a 3 meses 3,07 % 4,57 %
Rendimiento a 6 meses 12,17 % 18,54 %
Rendimiento a 1 año 27,46 % 43,52 %
Rendimiento anual a 3 años -2,99 % 10,23 %
Rendimiento anual a 5 años 1,75 % 12,70 %
Rendimiento anual a 10 años - 12,24 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 20,29 %
Volatilidad del índice de referencia 18,73 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,89 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,84 %
Ratio de información -0,45
Ratio de Sharpe 0,18
Ratio de Treynor 3,43