Rural Multifondo 75 Estandar

ES0174432031
1.112,41 EUR 23/07/2021
Mixtos Globales Acciones Categoría
5,41 % Rendimiento anual a 5 años
3,16 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0174432031
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/09/1998
Categoría Mixtos Globales Acciones
Tamaño (30/06/2021) 97,070 Millones EUR
Gestora Gescooperatiavo SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 3,16 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 57,70 %
Obligaciones 30,60 %
Liquidez 2,14 %
Sectores Peso
Tecnológico 14,11 %
Bienes de consumo 12,63 %
Farmacéutico 6,98 %
Financiero y asegurador 6,95 %
Industrial y servicios 6,72 %
Siderúrgico y minero 4,05 %
Servicios públicos 1,38 %
Países Peso
Estados Unidos 26,35 %
España 11,89 %
Reino Unido 8,10 %
Francia 7,80 %
Alemania 7,07 %
Holanda 5,47 %
Italia 5,07 %
Suiza 2,69 %
Irlanda 2,32 %
China 2,12 %
Divisas Peso
EUR - Euro 49,51 %
USD - Dólar americano 28,49 %
GBP - Libra esterlina 5,36 %
CHF - Franco suizo 2,49 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,67 %
JPY - Yen japones 1,56 %
SEK - Corona sueca 1,45 %
DKK - Corona danesa 0,94 %
CAD - Dólar canadiense 0,87 %
KRW - Won sudcoreano 0,83 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .65% 30-NOV-2027 8,06 %
ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO WT-EUR 3,68 %
SEILERN WORLD GROWTH USD U I 3,66 %
JPM EURO GOVERNMENT SHORT DURATION BOND I ACC EUR 3,56 %
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE - I2 EUR (C) 3,22 %
FIDELITY FUNDS - EUROPEAN HI YLD I-ACC-EUR 3,10 %
ALKEN FUND - EUROPEAN OPPORTUNITIES-EU1 3,08 %
AS SICAV I - EM EQUITY G ACC USD 3,04 %
AS SICAV I - AMERICAN FOCUSED EQUITY I ACC USD 3,03 %
JPM AMERICA EQUITY I ACC USD 2,98 %

Rendimiento EUR (23/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,10 % 0,82 %
Rendimiento a 3 meses 2,96 % 2,84 %
Rendimiento a 6 meses 7,52 % 8,19 %
Rendimiento a 1 año 14,26 % 20,64 %
Rendimiento anual a 3 años 5,27 % 9,03 %
Rendimiento anual a 5 años 5,41 % 8,03 %
Rendimiento anual a 10 años 5,72 % 9,07 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 9,47 %
Volatilidad del índice de referencia 9,33 %
Beta 0,99
Tracking Error 0,75 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,22 %
Ratio de información -0,29
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 6,34