Rural Multifondo 75

ES0174432031
970,34 EUR 03/07/2020
Mixtos Globales Acciones Categoría
2,29 % Rendimiento anual a 5 años
3,26 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0174432031
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/09/1998
Categoría Mixtos Globales Acciones
Tamaño (30/06/2020) 47,530 Millones EUR
Gestora Gescooperatiavo SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 3,26 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 60,58 %
Obligaciones 34,89 %
Liquidez 4,20 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 14,66 %
Tecnológico 14,13 %
Farmacéutico 8,26 %
Financiero y asegurador 7,01 %
Industrial y servicios 6,33 %
Siderúrgico y minero 4,60 %
Servicios públicos 1,35 %
Países Peso
Estados Unidos 26,87 %
Francia 6,81 %
Reino Unido 6,61 %
España 5,55 %
Alemania 5,16 %
Holanda 4,62 %
Italia 3,05 %
Suiza 2,99 %
Japón 2,95 %
Irlanda 2,38 %
Divisas Peso
EUR - Euro 35,89 %
USD - Dólar americano 29,84 %
GBP - Libra esterlina 5,70 %
JPY - Yen japones 2,70 %
CHF - Franco suizo 2,63 %
SEK - Corona sueca 1,86 %
DKK - Corona danesa 1,74 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,43 %
CAD - Dólar canadiense 1,35 %
AUD - Dólar australiano 0,54 %
Pincipales posiciones Peso
DWS INVEST ESG EURO BONDS (SHORT) FC 4,47 %
VONTOBEL FUND - US EQUITY USD I 3,91 %
AS SICAV I - NORTH AMERICAN EQUITY I ACC USD 3,88 %
ROBECO GLOBAL CONSUMER TRENDS EQUITIES I EUR 3,86 %
SCHRODER ISF EURO CORP BD C ACC 3,80 %
SEILERN WORLD GROWTH USD U I 3,72 %
FIDELITY FUNDS - EUROPEAN DYNAMIC GTH Y-ACC-EUR 3,67 %
VONTOBEL FUND- EUROPEAN EQUITY EUR I 3,61 %
CANDRIAM SRI BOND GLOBAL I EUR C 3,53 %
ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES I USD 3,47 %

Rendimiento EUR (03/07/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,08 % -0,17 %
Rendimiento a 3 meses 10,76 % 10,33 %
Rendimiento a 6 meses -3,37 % -3,59 %
Rendimiento a 1 año 0,43 % 2,27 %
Rendimiento anual a 3 años 1,90 % 5,52 %
Rendimiento anual a 5 años 2,29 % 5,04 %
Rendimiento anual a 10 años 4,76 % 7,87 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 10,35 %
Volatilidad del índice de referencia 9,96 %
Beta 1,01
Tracking Error 0,84 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,26 %
Ratio de información -0,31
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor 2,25