Rural Multifondo 75

ES0174432031
984,09 EUR 27/10/2020
Mixtos Globales Acciones Categoría
2,46 % Rendimiento anual a 5 años
3,26 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0174432031
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/09/1998
Categoría Mixtos Globales Acciones
Tamaño (30/09/2020) 51,200 Millones EUR
Gestora Gescooperatiavo SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 3,26 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 53,42 %
Obligaciones 44,48 %
Liquidez 2,63 %
Sectores Peso
Tecnológico 13,82 %
Bienes de consumo 12,25 %
Farmacéutico 7,14 %
Industrial y servicios 5,78 %
Financiero y asegurador 5,59 %
Siderúrgico y minero 4,44 %
Servicios públicos 0,87 %
Países Peso
Estados Unidos 25,79 %
España 16,26 %
Reino Unido 7,78 %
Francia 6,36 %
Alemania 6,07 %
Holanda 5,31 %
Italia 3,00 %
Suiza 2,88 %
Japón 2,55 %
Irlanda 2,38 %
Divisas Peso
EUR - Euro 48,64 %
USD - Dólar americano 28,05 %
GBP - Libra esterlina 6,31 %
CHF - Franco suizo 2,52 %
JPY - Yen japones 2,24 %
SEK - Corona sueca 1,57 %
CAD - Dólar canadiense 1,48 %
DKK - Corona danesa 1,34 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,29 %
AUD - Dólar australiano 0,53 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 0.65% 11/30/27 SR: 10,84 %
MORGAN STANLEY US ADVANTAGE Z USD 3,73 %
DWS INVEST ESG EURO BONDS (SHORT) FC 3,59 %
VONTOBEL FUND - US EQUITY USD I 3,58 %
SEILERN WORLD GROWTH USD U I 3,45 %
AS SICAV I - AMERICAN FOCUSED EQUITY I ACC USD 3,43 %
FIDELITY FUNDS - EUROPEAN DYNAMIC GTH Y-ACC-EUR 3,38 %
VONTOBEL FUND- EUROPEAN EQUITY EUR I 3,26 %
SCHRODER ISF EURO CORP BD C ACC 3,20 %
ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES I USD 3,13 %

Rendimiento EUR (27/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,15 % 0,45 %
Rendimiento a 3 meses 0,94 % 1,16 %
Rendimiento a 6 meses 6,39 % 4,27 %
Rendimiento a 1 año 1,53 % -0,15 %
Rendimiento anual a 3 años 1,36 % 4,43 %
Rendimiento anual a 5 años 2,46 % 5,29 %
Rendimiento anual a 10 años 4,57 % 7,55 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 9,97 %
Volatilidad del índice de referencia 9,51 %
Beta 1,02
Tracking Error 0,85 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,27 %
Ratio de información -0,31
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 3,88