Rural Multifondo 75 Estandar

ES0174432031
1.074,71 EUR 08/04/2021
Mixtos Globales Acciones Categoría
5,44 % Rendimiento anual a 5 años
3,16 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0174432031
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/09/1998
Categoría Mixtos Globales Acciones
Tamaño (31/03/2021) 79,210 Millones EUR
Gestora Gescooperatiavo SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 3,16 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 54,37 %
Obligaciones 40,99 %
Liquidez 5,00 %
Sectores Peso
Tecnológico 14,56 %
Bienes de consumo 12,27 %
Farmacéutico 7,19 %
Industrial y servicios 6,25 %
Financiero y asegurador 5,12 %
Siderúrgico y minero 4,19 %
Servicios públicos 0,76 %
Países Peso
Estados Unidos 27,10 %
España 8,78 %
Reino Unido 8,17 %
Francia 6,94 %
Alemania 6,37 %
Holanda 5,38 %
Italia 5,03 %
Suiza 2,56 %
Japón 2,24 %
Irlanda 2,22 %
Divisas Peso
EUR - Euro 45,34 %
USD - Dólar americano 29,50 %
GBP - Libra esterlina 6,15 %
CHF - Franco suizo 2,32 %
JPY - Yen japones 1,94 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,49 %
SEK - Corona sueca 1,48 %
CAD - Dólar canadiense 1,32 %
DKK - Corona danesa 1,03 %
KRW - Won sudcoreano 0,76 %
Pincipales posiciones Peso
JPM EURO GOVERNMENT SHORT DURATION BOND I ACC EUR 3,95 %
SEILERN WORLD GROWTH USD U I 3,88 %
DWS INVEST ESG EURO BONDS (SHORT) FC 3,60 %
VONTOBEL FUND- EUROPEAN EQUITY EUR I 3,59 %
MORGAN STANLEY US ADVANTAGE Z USD 3,55 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .65% 30-NOV-2027 3,49 %
ROBECO GLOBAL CONSUMER TRENDS I EUR 3,35 %
ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO IT13-EUR 3,32 %
FIDELITY FUNDS - EURO SHORT TERM BOND I-ACC-EUR 3,18 %
CANDRIAM BONDS EURO HIGH YIELD V EUR C 3,13 %

Rendimiento EUR (08/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,66 % 2,01 %
Rendimiento a 3 meses 2,98 % 4,51 %
Rendimiento a 6 meses 7,56 % 11,30 %
Rendimiento a 1 año 21,15 % 25,26 %
Rendimiento anual a 3 años 5,25 % 9,73 %
Rendimiento anual a 5 años 5,44 % 8,87 %
Rendimiento anual a 10 años 5,22 % 8,82 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 9,60 %
Volatilidad del índice de referencia 9,27 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,86 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,29 %
Ratio de información -0,33
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 5,44