Rural Multifondo 75 Estandar

ES0174432031
1.120,44 EUR 19/10/2021
Mixtos Globales Acciones Categoría
5,42 % Rendimiento anual a 5 años
3,16 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0174432031
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/09/1998
Categoría Mixtos Globales Acciones
Tamaño (30/09/2021) 105,510 Millones EUR
Gestora Gescooperatiavo SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 3,16 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 57,63 %
Obligaciones 37,13 %
Liquidez 4,07 %
Países Peso
Estados Unidos 28,00 %
Francia 9,09 %
España 8,79 %
Reino Unido 8,32 %
Alemania 6,95 %
Holanda 6,10 %
Italia 5,10 %
Suiza 2,83 %
Suecia 2,74 %
Irlanda 2,11 %
Divisas Peso
CAD - Dólar canadiense 0,88 %
AUD - Dólar australiano 0,39 %
BRL - Real brasileño 0,15 %
CLP - Peso chileno 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .65% 30-NOV-2027 5,25 %
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY WORLD I EUR C 3,87 %
BNPP ENHANCED BOND 6M CAP I 3,70 %
JPM GLOBAL EQUITY C ACC EUR 3,67 %
BNP PARIBAS SUSTAINABLE ENHANCED BOND 12M I CAP 3,51 %
JPM EUROPE STRATEGIC VALUE I ACC EUR 3,33 %
JPM EURO GOVERNMENT SHORT DURATION BOND I ACC EUR 3,22 %
SEILERN WORLD GROWTH USD U I 3,19 %
DWS INVEST ESG EURO BONDS (SHORT) FC 3,03 %
MS INVF GLOBAL BRANDS Z USD 3,01 %

Rendimiento EUR (19/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,36 % 2,60 %
Rendimiento a 3 meses 1,70 % 3,77 %
Rendimiento a 6 meses 4,25 % 7,21 %
Rendimiento a 1 año 12,81 % 21,74 %
Rendimiento anual a 3 años 7,54 % 11,74 %
Rendimiento anual a 5 años 5,42 % 8,60 %
Rendimiento anual a 10 años 6,74 % 9,89 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 9,45 %
Volatilidad del índice de referencia 9,35 %
Beta 0,99
Tracking Error 0,75 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,24 %
Ratio de información -0,32
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 5,72