Rural Multifondo 75

ES0174432031
1.043,58 EUR 12/01/2021
Mixtos Globales Acciones Categoría
4,98 % Rendimiento anual a 5 años
3,26 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0174432031
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/09/1998
Categoría Mixtos Globales Acciones
Tamaño (31/12/2020) 63,290 Millones EUR
Gestora Gescooperatiavo SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 3,26 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 53,60 %
Obligaciones 42,76 %
Liquidez 4,01 %
Sectores Peso
Tecnológico 14,19 %
Bienes de consumo 11,95 %
Farmacéutico 7,23 %
Industrial y servicios 6,30 %
Financiero y asegurador 5,03 %
Siderúrgico y minero 4,51 %
Servicios públicos 0,82 %
Países Peso
Estados Unidos 26,41 %
España 13,00 %
Reino Unido 7,96 %
Francia 6,60 %
Alemania 6,25 %
Holanda 5,88 %
Italia 3,03 %
Suiza 2,77 %
Japón 2,49 %
Irlanda 2,34 %
Divisas Peso
EUR - Euro 46,85 %
USD - Dólar americano 28,83 %
GBP - Libra esterlina 6,04 %
CHF - Franco suizo 2,53 %
JPY - Yen japones 2,14 %
SEK - Corona sueca 1,53 %
CAD - Dólar canadiense 1,41 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,40 %
DKK - Corona danesa 1,19 %
AUD - Dólar australiano 0,58 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 0.65% 11/30/27 SR: 7,95 %
MORGAN STANLEY US ADVANTAGE Z USD 3,94 %
CANDRIAM BONDS EURO HIGH YIELD V EUR C 3,69 %
VONTOBEL FUND - US EQUITY USD I 3,59 %
SEILERN WORLD GROWTH USD U I 3,49 %
DWS INVEST ESG EURO BONDS (SHORT) FC 3,45 %
AS SICAV I - AMERICAN FOCUSED EQUITY I ACC USD 3,42 %
FIDELITY FUNDS - EUROPEAN DYNAMIC GTH I-ACC-EUR 3,30 %
VONTOBEL FUND- EUROPEAN EQUITY EUR I 3,24 %
JPM AMERICA EQUITY I ACC USD 3,13 %

Rendimiento EUR (12/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,13 % 3,55 %
Rendimiento a 3 meses 3,68 % 7,04 %
Rendimiento a 6 meses 7,68 % 10,77 %
Rendimiento a 1 año 3,11 % 5,14 %
Rendimiento anual a 3 años 3,02 % 7,11 %
Rendimiento anual a 5 años 4,98 % 8,51 %
Rendimiento anual a 10 años 4,54 % 7,79 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 9,84 %
Volatilidad del índice de referencia 9,33 %
Beta 1,02
Tracking Error 0,85 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,28 %
Ratio de información -0,33
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 3,92