Robeco Property Equities D EUR

LU0187079180
169,93 EUR 25/11/2020
Acciones Sector Inmobiliario Global Categoría
2,27 % Rendimiento anual a 5 años
1,61 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0187079180
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/06/1998
Categoría Acciones Sector Inmobiliario Global
Tamaño (30/10/2020) 7,600 Millones EUR
Gestora Robeco Asset Management
Comisión anual de gestión 1,40 %
Ratio de costes totales (TER) 1,61 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,27 %
Liquidez 2,07 %
Sectores Peso
Inmobiliario 97,00 %
Telecomunicaciones 1,60 %
Industrial y servicios 1,50 %
Países Peso
Estados Unidos 57,40 %
Europa 15,60 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 54,02 %
JPY - Yen japones 11,27 %
EUR - Euro 8,66 %
AUD - Dólar australiano 6,33 %
GBP - Libra esterlina 5,24 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,92 %
SGD - Dólar de Singapur 3,94 %
NOK - Corona noruega 1,65 %
SEK - Corona sueca 1,64 %
CAD - Dólar canadiense 1,58 %
Pincipales posiciones Peso
Prologis INC 6,77 %
Equinix 6,12 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC 3,42 %
Avalonbay Communities 3,20 %
GOODMAN GROUP 3,14 %
Extra Space Storage INC 3,05 %
Sun Hung Kai Properties 2,65 %
Equity Lifestyle Properties INC 2,61 %
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST 2,39 %
Nippon Prologis Reit Inc 2,33 %

Rendimiento EUR (25/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 8,72 % 8,18 %
Rendimiento a 3 meses 4,23 % 4,53 %
Rendimiento a 6 meses 5,12 % 6,08 %
Rendimiento a 1 año -12,05 % -11,24 %
Rendimiento anual a 3 años 3,21 % 2,95 %
Rendimiento anual a 5 años 2,27 % 3,83 %
Rendimiento anual a 10 años 6,54 % 7,79 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,48 %
Volatilidad del índice de referencia 13,95 %
Beta 0,90
Tracking Error 1,25 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,09 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,11
Ratio de Treynor 1,64