Robeco Property Equities D EUR

LU0187079180
164,39 EUR 02/06/2020
Acciones Sector Inmobiliario Global Categoría
2,32 % Rendimiento anual a 5 años
1,61 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0187079180
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/06/1998
Categoría Acciones Sector Inmobiliario Global
Tamaño (30/04/2020) 8,640 Millones EUR
Gestora Robeco Asset Management
Comisión anual de gestión 1,40 %
Ratio de costes totales (TER) 1,61 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,87 %
Liquidez 2,19 %
Sectores Peso
Inmobiliario 97,60 %
Telecomunicaciones 1,30 %
Industrial y servicios 1,20 %
Países Peso
Estados Unidos 56,90 %
Europa 15,50 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 52,49 %
JPY - Yen japones 10,93 %
EUR - Euro 7,05 %
AUD - Dólar australiano 5,47 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,47 %
GBP - Libra esterlina 5,13 %
SGD - Dólar de Singapur 5,12 %
CAD - Dólar canadiense 2,61 %
NOK - Corona noruega 1,75 %
SEK - Corona sueca 1,26 %
Pincipales posiciones Peso
Equinix 6,24 %
Prologis INC 5,84 %
Avalonbay Communities 3,74 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC 3,69 %
Mitsubishi Estate 3,29 %
Sun Hung Kai Properties 3,07 %
Extra Space Storage INC 2,64 %
Apartment Investment & Management Co 2,50 %
Boston Properties 2,48 %
Welltower Inc 2,47 %

Rendimiento EUR (02/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,83 % 6,87 %
Rendimiento a 3 meses -11,16 % -10,44 %
Rendimiento a 6 meses -13,27 % -11,68 %
Rendimiento a 1 año -6,89 % -4,76 %
Rendimiento anual a 3 años 1,51 % 2,71 %
Rendimiento anual a 5 años 2,32 % 3,73 %
Rendimiento anual a 10 años 6,93 % 8,46 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,51 %
Volatilidad del índice de referencia 14,99 %
Beta 0,90
Tracking Error 1,27 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,06 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,10
Ratio de Treynor 1,56