Robeco Property Equities D EUR

LU0187079180
171,88 EUR 26/02/2021
Acciones Sector Inmobiliario Global Categoría
3,39 % Rendimiento anual a 5 años
1,61 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0187079180
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/06/1998
Categoría Acciones Sector Inmobiliario Global
Tamaño (29/01/2021) 8,070 Millones EUR
Gestora Robeco Asset Management
Comisión anual de gestión 1,40 %
Ratio de costes totales (TER) 1,61 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,75 %
Liquidez 2,25 %
Sectores Peso
Inmobiliario 97,30 %
Industrial y servicios 1,80 %
Telecomunicaciones 1,00 %
Países Peso
Estados Unidos 55,90 %
Europa 16,30 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 52,46 %
JPY - Yen japones 10,77 %
AUD - Dólar australiano 6,54 %
GBP - Libra esterlina 6,30 %
EUR - Euro 6,10 %
SGD - Dólar de Singapur 4,99 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,89 %
SEK - Corona sueca 1,99 %
CAD - Dólar canadiense 1,56 %
NOK - Corona noruega 1,53 %
Pincipales posiciones Peso
Prologis INC 5,91 %
Equinix 5,40 %
Extra Space Storage INC 3,17 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC 3,04 %
Avalonbay Communities 2,98 %
GOODMAN GROUP 2,93 %
Equity Lifestyle Properties INC 2,74 %
Sun Hung Kai Properties 2,64 %
Simon Property Group 2,51 %
Healthpeak Properties Inc 2,43 %

Rendimiento EUR (26/02/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,21 % 2,50 %
Rendimiento a 3 meses 2,55 % 4,47 %
Rendimiento a 6 meses 6,90 % 9,90 %
Rendimiento a 1 año -5,54 % -5,00 %
Rendimiento anual a 3 años 5,55 % 5,73 %
Rendimiento anual a 5 años 3,39 % 5,70 %
Rendimiento anual a 10 años 6,08 % 7,95 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,64 %
Volatilidad del índice de referencia 14,08 %
Beta 0,91
Tracking Error 1,23 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,10 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 4,64