Robeco Sustainable Property Equities D EUR

LU0187079180
205,61 EUR 28/07/2021
Acciones Sector Inmobiliario Global Categoría
4,92 % Rendimiento anual a 5 años
1,61 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0187079180
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/06/1998
Categoría Acciones Sector Inmobiliario Global
Tamaño (30/06/2021) 11,820 Millones EUR
Gestora Robeco Asset Management
Comisión anual de gestión 1,40 %
Ratio de costes totales (TER) 1,61 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 87,67 %
Liquidez 2,19 %
Sectores Peso
Inmobiliario 97,60 %
Industrial y servicios 1,30 %
Telecomunicaciones 1,10 %
Países Peso
Estados Unidos 58,10 %
Europa 17,00 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 53,80 %
JPY - Yen japones 10,04 %
EUR - Euro 6,64 %
GBP - Libra esterlina 6,02 %
AUD - Dólar australiano 5,84 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,52 %
SEK - Corona sueca 2,01 %
CAD - Dólar canadiense 1,80 %
SGD - Dólar de Singapur 1,47 %
NOK - Corona noruega 1,39 %
Pincipales posiciones Peso
Prologis INC 5,36 %
Equinix 4,97 %
Simon Property Group 3,51 %
Avalonbay Communities 3,24 %
Extra Space Storage INC 3,10 %
ESSEX PROPERTY TRUST INC 2,96 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC 2,74 %
Deutsche Wohnen Se 2,60 %
Sun Hung Kai Properties 2,58 %
Equity Lifestyle Properties INC 2,51 %

Rendimiento EUR (28/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,42 % 0,36 %
Rendimiento a 3 meses 9,69 % 4,89 %
Rendimiento a 6 meses 21,76 % 16,93 %
Rendimiento a 1 año 26,56 % 23,52 %
Rendimiento anual a 3 años 8,54 % 7,35 %
Rendimiento anual a 5 años 4,92 % 5,57 %
Rendimiento anual a 10 años 8,25 % 9,29 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,86 %
Volatilidad del índice de referencia 14,21 %
Beta 0,92
Tracking Error 1,25 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,06 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 5,63