Robeco Property Equities D EUR

LU0187079180
157,11 EUR 21/09/2020
Acciones Sector Inmobiliario Global Categoría
2,62 % Rendimiento anual a 5 años
1,61 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0187079180
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/06/1998
Categoría Acciones Sector Inmobiliario Global
Tamaño (31/08/2020) 7,790 Millones EUR
Gestora Robeco Asset Management
Comisión anual de gestión 1,40 %
Ratio de costes totales (TER) 1,61 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,52 %
Liquidez 3,91 %
Sectores Peso
Inmobiliario 97,50 %
Industrial y servicios 1,50 %
Telecomunicaciones 1,00 %
Países Peso
Estados Unidos 59,50 %
Europa 14,70 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 54,73 %
JPY - Yen japones 10,28 %
EUR - Euro 5,82 %
AUD - Dólar australiano 5,62 %
GBP - Libra esterlina 5,06 %
SGD - Dólar de Singapur 4,62 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,32 %
NOK - Corona noruega 1,62 %
CAD - Dólar canadiense 1,57 %
SEK - Corona sueca 1,52 %
Pincipales posiciones Peso
Prologis INC 6,94 %
Equinix 6,28 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC 3,78 %
Avalonbay Communities 3,26 %
GOODMAN GROUP 3,12 %
Extra Space Storage INC 2,93 %
Equity Lifestyle Properties INC 2,89 %
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST 2,63 %
Nippon Prologis Reit Inc 2,55 %
Sun Hung Kai Properties 2,53 %

Rendimiento EUR (21/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,18 % -1,00 %
Rendimiento a 3 meses -4,38 % -2,54 %
Rendimiento a 6 meses 17,60 % 17,97 %
Rendimiento a 1 año -16,05 % -13,76 %
Rendimiento anual a 3 años 1,87 % 1,62 %
Rendimiento anual a 5 años 2,62 % 4,47 %
Rendimiento anual a 10 años 5,98 % 7,43 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,68 %
Volatilidad del índice de referencia 14,25 %
Beta 0,90
Tracking Error 1,27 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,06 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,27
Ratio de Treynor 4,06