Robeco Sustainable Property Equities D EUR

LU0187079180
208,45 EUR 15/10/2021
Acciones Sector Inmobiliario Global Categoría
6,42 % Rendimiento anual a 5 años
1,61 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0187079180
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/06/1998
Categoría Acciones Sector Inmobiliario Global
Tamaño (30/09/2021) 12,640 Millones EUR
Gestora Robeco Asset Management
Comisión anual de gestión 1,40 %
Ratio de costes totales (TER) 1,61 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 89,49 %
Liquidez 0,68 %
Sectores Peso
Inmobiliario 97,70 %
Telecomunicaciones 1,20 %
Industrial y servicios 1,00 %
Países Peso
Estados Unidos 59,80 %
Europa 16,60 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 56,44 %
JPY - Yen japones 9,90 %
GBP - Libra esterlina 6,53 %
EUR - Euro 6,34 %
AUD - Dólar australiano 5,84 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,14 %
SEK - Corona sueca 2,11 %
CAD - Dólar canadiense 1,69 %
NOK - Corona noruega 1,50 %
SGD - Dólar de Singapur 1,24 %
Pincipales posiciones Peso
Prologis INC 6,07 %
Equinix 5,46 %
Extra Space Storage INC 3,63 %
Simon Property Group 3,60 %
Avalonbay Communities 3,38 %
ESSEX PROPERTY TRUST INC 3,17 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC 3,11 %
Equity Lifestyle Properties INC 2,73 %
GOODMAN GROUP 2,62 %
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST 2,50 %

Rendimiento EUR (15/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,51 % 1,96 %
Rendimiento a 3 meses 2,25 % 0,59 %
Rendimiento a 6 meses 11,11 % 6,84 %
Rendimiento a 1 año 28,42 % 24,34 %
Rendimiento anual a 3 años 10,52 % 10,13 %
Rendimiento anual a 5 años 6,42 % 6,78 %
Rendimiento anual a 10 años 9,38 % 10,78 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,93 %
Volatilidad del índice de referencia 14,18 %
Beta 0,92
Tracking Error 1,32 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 5,99