Robeco New World Financial Equities D EUR

LU0187077481
67,94 EUR 28/09/2020
Acciones Sector Financiero Global Categoría
6,88 % Rendimiento anual a 5 años
1,71 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0187077481
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/06/1998
Categoría Acciones Sector Financiero Global
Tamaño (31/08/2020) 161,860 Millones EUR
Gestora Robeco Asset Management
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,71 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,31 %
Liquidez 0,69 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 77,31 %
Tecnológico 11,45 %
Industrial y servicios 10,02 %
Telecomunicaciones 0,53 %
Países Peso
Estados Unidos 41,80 %
Holanda 7,82 %
Reino Unido 6,40 %
Alemania 5,12 %
India 4,16 %
China 4,02 %
Suiza 2,95 %
Japón 2,82 %
Hong Kong 2,68 %
Bélgica 2,19 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 45,29 %
EUR - Euro 21,11 %
HKD - Dólar de Hong Kong 6,71 %
GBP - Libra esterlina 5,35 %
INR - Rupia india 4,16 %
CHF - Franco suizo 2,95 %
JPY - Yen japones 2,82 %
RUB - Rublo ruso 2,10 %
AUD - Dólar australiano 1,99 %
CAD - Dólar canadiense 1,93 %
Pincipales posiciones Peso
CITIGROUP ORD 3,08 %
Ping An ORD H 2,99 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE ORD 2,94 %
Allianz ORD 2,87 %
AIA ORD 2,68 %
PRUDENTIAL ORD 2,52 %
MORGAN STANLEY ORD 2,44 %
S&P GLOBAL ORD 2,33 %
DEUTSCHE BOERSE N ORD 2,25 %
KBC ORD 2,19 %

Rendimiento EUR (28/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,84 % -5,23 %
Rendimiento a 3 meses 0,30 % -2,07 %
Rendimiento a 6 meses 22,00 % 6,35 %
Rendimiento a 1 año -8,10 % -20,06 %
Rendimiento anual a 3 años 2,46 % -2,99 %
Rendimiento anual a 5 años 6,88 % 3,07 %
Rendimiento anual a 10 años 7,68 % 5,74 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 20,04 %
Volatilidad del índice de referencia 17,18 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,68 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,23 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 5,69