Robeco New World Financial Equities D EUR

LU0187077481
67,07 EUR 27/05/2020
Acciones Sector Financiero Global Categoría
2,37 % Rendimiento anual a 5 años
1,70 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0187077481
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/06/1998
Categoría Acciones Sector Financiero Global
Tamaño (30/04/2020) 139,110 Millones EUR
Gestora Robeco Asset Management
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,70 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,60 %
Liquidez 0,40 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 77,07 %
Industrial y servicios 11,95 %
Tecnológico 8,23 %
Telecomunicaciones 0,59 %
Países Peso
Estados Unidos 45,19 %
Reino Unido 7,84 %
Holanda 6,87 %
Alemania 6,86 %
China 4,75 %
Suiza 2,95 %
India 2,59 %
Rusia 2,49 %
Japón 2,35 %
Italia 1,99 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 49,31 %
EUR - Euro 20,43 %
GBP - Libra esterlina 6,46 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,66 %
CHF - Franco suizo 2,95 %
INR - Rupia india 2,59 %
RUB - Rublo ruso 2,49 %
JPY - Yen japones 2,35 %
CAD - Dólar canadiense 1,95 %
IDR - Rupia indonesia 1,17 %
Pincipales posiciones Peso
ROBECO CGF GLBFINTECHEQUITIES Z EUR 4,37 %
CITIGROUP ORD 3,51 %
Allianz ORD 3,39 %
Ping An ORD H 3,09 %
PRUDENTIAL ORD 2,73 %
SBERBANK ROSSII PRF 2,49 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE ORD 2,29 %
MORGAN STANLEY ORD 2,27 %
DEUTSCHE BOERSE N ORD 2,16 %
ASR NEDERLAND ORD 2,08 %

Rendimiento EUR (27/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 7,02 % 1,92 %
Rendimiento a 3 meses -8,07 % -15,08 %
Rendimiento a 6 meses -14,10 % -21,87 %
Rendimiento a 1 año -6,19 % -14,28 %
Rendimiento anual a 3 años 3,71 % -1,46 %
Rendimiento anual a 5 años 2,37 % -0,11 %
Rendimiento anual a 10 años 7,13 % 6,22 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 20,55 %
Volatilidad del índice de referencia 17,72 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,55 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,14 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,10
Ratio de Treynor 1,88