Robeco New World Financials D EUR

LU0187077481
94,08 EUR 26/07/2021
Acciones Sector Financiero Global Categoría
14,07 % Rendimiento anual a 5 años
1,71 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0187077481
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/06/1998
Categoría Acciones Sector Financiero Global
Tamaño (30/06/2021) 558,240 Millones EUR
Gestora Robeco Asset Management
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,71 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,95 %
Liquidez 0,61 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 86,02 %
Industrial y servicios 6,34 %
Tecnológico 5,10 %
Países Peso
Estados Unidos 37,18 %
Reino Unido 9,08 %
Holanda 4,80 %
India 4,55 %
Francia 3,56 %
Hong Kong 3,46 %
China 3,28 %
Italia 2,56 %
México 2,35 %
Japón 2,23 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 41,22 %
EUR - Euro 17,43 %
GBP - Libra esterlina 8,19 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,64 %
INR - Rupia india 4,55 %
SEK - Corona sueca 3,61 %
MXN - Peso mexicano 2,35 %
JPY - Yen japones 2,23 %
CHF - Franco suizo 2,20 %
IDR - Rupia indonesia 2,05 %
Pincipales posiciones Peso
AIA GROUP LTD ORD 3,46 %
MORGAN STANLEY ORD 3,28 %
CITIGROUP INC ORD 3,15 %
BNP PARIBAS SA ORD 2,74 %
PRUDENTIAL PLC ORD 2,56 %
BARCLAYS PLC ORD 2,55 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 2,35 %
EQUITABLE HOLDINGS INC ORD 2,23 %
NORDEA BANK ABP ORD 2,21 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,18 %

Rendimiento EUR (26/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,81 % -1,21 %
Rendimiento a 3 meses 2,53 % 3,16 %
Rendimiento a 6 meses 18,15 % 17,94 %
Rendimiento a 1 año 37,73 % 38,32 %
Rendimiento anual a 3 años 10,04 % 6,74 %
Rendimiento anual a 5 años 14,07 % 9,36 %
Rendimiento anual a 10 años 11,46 % 9,75 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,94 %
Volatilidad del índice de referencia 17,67 %
Beta 1,11
Tracking Error 1,56 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,25 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,79
Ratio de Treynor 14,19