Robeco New World Financials D EUR

LU0187077481
91,29 EUR 19/04/2021
Acciones Sector Financiero Global Categoría
13,06 % Rendimiento anual a 5 años
1,71 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0187077481
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/06/1998
Categoría Acciones Sector Financiero Global
Tamaño (31/03/2021) 473,680 Millones EUR
Gestora Robeco Asset Management
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,71 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,45 %
Liquidez 1,14 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 83,77 %
Tecnológico 7,25 %
Industrial y servicios 6,56 %
Países Peso
Estados Unidos 38,37 %
Reino Unido 8,02 %
Holanda 5,50 %
India 4,54 %
Francia 3,97 %
China 3,81 %
Hong Kong 3,76 %
Alemania 3,15 %
Japón 2,75 %
Italia 2,39 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 42,84 %
EUR - Euro 19,17 %
GBP - Libra esterlina 7,59 %
HKD - Dólar de Hong Kong 6,70 %
INR - Rupia india 4,54 %
JPY - Yen japones 2,75 %
SEK - Corona sueca 2,69 %
CHF - Franco suizo 2,17 %
IDR - Rupia indonesia 1,90 %
RUB - Rublo ruso 1,78 %
Pincipales posiciones Peso
AIA GROUP LTD ORD 3,76 %
ALLIANZ SE ORD 3,15 %
MORGAN STANLEY ORD 3,02 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,94 %
CITIGROUP INC ORD 2,81 %
BNP PARIBAS SA ORD 2,66 %
PRUDENTIAL PLC ORD 2,49 %
BARCLAYS PLC ORD 2,29 %
DISCOVER FINANCIAL SERVICES ORD 2,25 %
KBC GROEP NV ORD 2,10 %

Rendimiento EUR (19/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,74 % -0,79 %
Rendimiento a 3 meses 8,06 % 8,06 %
Rendimiento a 6 meses 32,07 % 30,95 %
Rendimiento a 1 año 53,79 % 38,32 %
Rendimiento anual a 3 años 10,50 % 6,20 %
Rendimiento anual a 5 años 13,06 % 8,69 %
Rendimiento anual a 10 años 10,37 % 8,70 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 20,37 %
Volatilidad del índice de referencia 17,77 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,65 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,23 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 12,97