Robeco New World Financial Equities D EUR

LU0187077481
83,81 EUR 13/01/2021
Acciones Sector Financiero Global Categoría
11,70 % Rendimiento anual a 5 años
1,71 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0187077481
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/06/1998
Categoría Acciones Sector Financiero Global
Tamaño (31/12/2020) 225,920 Millones EUR
Gestora Robeco Asset Management
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,71 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,81 %
Liquidez 1,19 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 81,57 %
Tecnológico 8,35 %
Industrial y servicios 7,80 %
Países Peso
Estados Unidos 41,62 %
Reino Unido 6,98 %
Holanda 6,84 %
India 4,80 %
Francia 4,34 %
Hong Kong 3,47 %
China 3,38 %
Alemania 2,76 %
Italia 2,52 %
Japón 2,48 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 47,32 %
EUR - Euro 20,80 %
GBP - Libra esterlina 6,04 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,75 %
INR - Rupia india 4,80 %
SEK - Corona sueca 2,54 %
JPY - Yen japones 2,48 %
CHF - Franco suizo 2,07 %
IDR - Rupia indonesia 1,77 %
AUD - Dólar australiano 1,70 %
Pincipales posiciones Peso
AIA ORD 3,47 %
CITIGROUP ORD 3,39 %
MORGAN STANLEY ORD 2,92 %
Allianz ORD 2,76 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE ORD 2,34 %
DISCOVER FINANCIAL SERVICES ORD 2,33 %
KBC ORD 2,33 %
Ping An ORD H 2,28 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 2,28 %
PAYPAL HOLDINGS ORD 2,14 %

Rendimiento EUR (13/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 7,22 % 7,78 %
Rendimiento a 3 meses 20,35 % 21,15 %
Rendimiento a 6 meses 21,18 % 20,45 %
Rendimiento a 1 año 4,16 % -6,65 %
Rendimiento anual a 3 años 6,40 % 2,16 %
Rendimiento anual a 5 años 11,70 % 7,82 %
Rendimiento anual a 10 años 8,65 % 7,15 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 20,66 %
Volatilidad del índice de referencia 17,88 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,64 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,23 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 8,19