Robeco New World Financials D EUR

LU0187077481
105,70 EUR 19/10/2021
Acciones Sector Financiero Global Categoría
15,37 % Rendimiento anual a 5 años
1,71 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0187077481
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/06/1998
Categoría Acciones Sector Financiero Global
Tamaño (30/09/2021) 555,920 Millones EUR
Gestora Robeco Asset Management
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,71 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,12 %
Liquidez 0,88 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 86,16 %
Industrial y servicios 6,85 %
Tecnológico 4,76 %
Países Peso
Estados Unidos 39,17 %
Reino Unido 8,64 %
India 5,01 %
Holanda 4,42 %
Hong Kong 3,36 %
Francia 3,18 %
China 2,71 %
Italia 2,42 %
Suiza 2,40 %
España 2,34 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 42,66 %
EUR - Euro 16,40 %
GBP - Libra esterlina 8,30 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,26 %
INR - Rupia india 5,01 %
SEK - Corona sueca 3,67 %
CHF - Franco suizo 2,40 %
MXN - Peso mexicano 2,14 %
RUB - Rublo ruso 2,00 %
IDR - Rupia indonesia 1,98 %
Pincipales posiciones Peso
CITIGROUP INC ORD 3,54 %
MORGAN STANLEY ORD 3,43 %
AIA GROUP LTD ORD 3,36 %
PRUDENTIAL PLC ORD 2,74 %
BNP PARIBAS SA ORD 2,68 %
BARCLAYS PLC ORD 2,48 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 2,34 %
AEGON NV ORD 2,27 %
NORDEA BANK ABP ORD 2,27 %
Lincoln National Corp ORD 2,19 %

Rendimiento EUR (19/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 11,13 % 8,31 %
Rendimiento a 3 meses 15,36 % 11,99 %
Rendimiento a 6 meses 18,54 % 15,84 %
Rendimiento a 1 año 52,92 % 51,68 %
Rendimiento anual a 3 años 16,69 % 12,34 %
Rendimiento anual a 5 años 15,37 % 10,58 %
Rendimiento anual a 10 años 14,97 % 12,43 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,89 %
Volatilidad del índice de referencia 17,62 %
Beta 1,11
Tracking Error 1,56 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,25 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,76
Ratio de Treynor 13,73