Robeco Global Consumer Trends D EUR

LU0187079347
388,79 EUR 28/07/2021
Acciones Sector Consumo Global Categoría
20,57 % Rendimiento anual a 5 años
1,71 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0187079347
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/06/1998
Categoría Acciones Sector Consumo Global
Tamaño (30/06/2021) 2891,570 Millones EUR
Gestora Robeco Asset Management
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,71 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,95 %
Liquidez 3,05 %
Sectores Peso
Tecnológico 23,80 %
Bienes de consumo 16,00 %
Distribución 15,20 %
Viajar y ocio 11,80 %
Media 7,20 %
Alimentación 3,90 %
Químico 3,50 %
Países Peso
Estados Unidos 66,30 %
Europa 21,40 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 67,48 %
EUR - Euro 13,48 %
HKD - Dólar de Hong Kong 7,40 %
CHF - Franco suizo 4,01 %
GBP - Libra esterlina 1,59 %
INR - Rupia india 1,55 %
JPY - Yen japones 1,43 %
Pincipales posiciones Peso
PayPal Holdings Inc 3,01 %
Netflix INC 2,91 %
Facebook Inc 2,90 %
Intuit 2,54 %
Visa 2,38 %
Nestle 2,37 %
Alphabet Inc (Class A) 2,34 %
Adyen NV 2,29 %
Nvidia 2,25 %
Meituan 2,17 %

Rendimiento EUR (28/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,57 % -0,36 %
Rendimiento a 3 meses 6,42 % 3,04 %
Rendimiento a 6 meses 10,36 % 9,59 %
Rendimiento a 1 año 29,11 % 19,24 %
Rendimiento anual a 3 años 21,31 % 8,88 %
Rendimiento anual a 5 años 20,57 % 7,55 %
Rendimiento anual a 10 años 17,48 % 11,50 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,07 %
Volatilidad del índice de referencia 11,32 %
Beta 1,03
Tracking Error 2,15 %
Correlación con el índice de referencia 0,87
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,94 %
Ratio de información 0,44
Ratio de Sharpe 1,65
Ratio de Treynor 20,98