Robeco Global Consumer Trends Equities D EUR

LU0187079347
300,90 EUR 02/07/2020
Acciones Sector Consumo Global Categoría
13,85 % Rendimiento anual a 5 años
1,70 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0187079347
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/06/1998
Categoría Acciones Sector Consumo Global
Tamaño (29/05/2020) 1428,270 Millones EUR
Gestora Robeco Asset Management
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,70 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,70 %
Liquidez 4,30 %
Sectores Peso
Tecnológico 19,60 %
Bienes de consumo 18,10 %
Distribución 16,20 %
Alimentación 10,90 %
Viajar y ocio 8,30 %
Media 3,60 %
Farmacéutico 3,10 %
Países Peso
Estados Unidos 58,80 %
Europa 25,90 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 61,08 %
EUR - Euro 16,81 %
INR - Rupia india 3,98 %
CHF - Franco suizo 3,69 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,59 %
JPY - Yen japones 3,41 %
DKK - Corona danesa 1,64 %
GBP - Libra esterlina 1,50 %
Pincipales posiciones Peso
PayPal Holdings Inc 2,44 %
MasterCard 2,37 %
Visa 2,35 %
Lululemon Athletica Inc 2,30 %
Meituan Dianping 2,28 %
Mercadolibre 2,23 %
Adyen NV 2,21 %
Microsoft 2,19 %
Apple 2,17 %
Jd.Com Inc Adr 2,16 %

Rendimiento EUR (02/07/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,91 % 0,29 %
Rendimiento a 3 meses 31,26 % 16,04 %
Rendimiento a 6 meses 14,09 % -4,55 %
Rendimiento a 1 año 21,01 % 0,25 %
Rendimiento anual a 3 años 19,82 % 4,17 %
Rendimiento anual a 5 años 13,85 % 4,95 %
Rendimiento anual a 10 años 16,85 % 11,23 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,24 %
Volatilidad del índice de referencia 11,99 %
Beta 1,08
Tracking Error 2,00 %
Correlación con el índice de referencia 0,89
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,62 %
Ratio de información 0,31
Ratio de Sharpe 0,97
Ratio de Treynor 12,86