Robeco Global Consumer Trends D EUR

LU0187079347
392,40 EUR 25/10/2021
Acciones Sector Consumo Global Categoría
20,23 % Rendimiento anual a 5 años
1,71 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0187079347
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/06/1998
Categoría Acciones Sector Consumo Global
Tamaño (30/09/2021) 2798,620 Millones EUR
Gestora Robeco Asset Management
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,71 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,57 %
Liquidez 1,43 %
Sectores Peso
Tecnológico 24,60 %
Bienes de consumo 16,00 %
Distribución 15,20 %
Viajar y ocio 8,60 %
Media 7,50 %
Alimentación 3,70 %
Farmacéutico 3,70 %
Países Peso
Estados Unidos 69,20 %
Europa 20,40 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 72,27 %
EUR - Euro 12,75 %
CHF - Franco suizo 5,43 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,55 %
INR - Rupia india 1,72 %
JPY - Yen japones 1,55 %
GBP - Libra esterlina 0,31 %
Pincipales posiciones Peso
Facebook Inc 3,15 %
PayPal Holdings Inc 3,14 %
Netflix INC 3,10 %
Intuit 3,08 %
Alphabet Inc (Class A) 2,70 %
Adyen NV 2,68 %
Square Inc 2,50 %
NIKE 2,44 %
Mercadolibre 2,37 %
Nvidia 2,32 %

Rendimiento EUR (25/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,03 % 2,34 %
Rendimiento a 3 meses 0,62 % 2,34 %
Rendimiento a 6 meses 6,78 % 6,00 %
Rendimiento a 1 año 19,99 % 18,89 %
Rendimiento anual a 3 años 24,66 % 12,05 %
Rendimiento anual a 5 años 20,23 % 8,06 %
Rendimiento anual a 10 años 18,25 % 11,96 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,39 %
Volatilidad del índice de referencia 11,38 %
Beta 1,05
Tracking Error 2,22 %
Correlación con el índice de referencia 0,87
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,82 %
Ratio de información 0,37
Ratio de Sharpe 1,46
Ratio de Treynor 18,60