Robeco Global Consumer Trends Equities D EUR

LU0187079347
357,17 EUR 13/01/2021
Acciones Sector Consumo Global Categoría
19,63 % Rendimiento anual a 5 años
1,71 % Ratio de costes totales (TER)
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    Cómo apostar por las nuevas tendencias de consumo hace 2 meses - jueves, 5 de noviembre de 2020

Sección

Identificación

Código ISIN LU0187079347
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/06/1998
Categoría Acciones Sector Consumo Global
Tamaño (31/12/2020) 2559,080 Millones EUR
Gestora Robeco Asset Management
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,71 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,31 %
Liquidez 2,69 %
Sectores Peso
Tecnológico 21,50 %
Bienes de consumo 17,40 %
Distribución 16,40 %
Viajar y ocio 12,10 %
Alimentación 7,40 %
Media 5,80 %
Países Peso
Estados Unidos 63,40 %
Europa 21,80 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 66,08 %
EUR - Euro 11,93 %
HKD - Dólar de Hong Kong 7,46 %
JPY - Yen japones 3,37 %
CHF - Franco suizo 3,19 %
GBP - Libra esterlina 2,93 %
INR - Rupia india 1,32 %
DKK - Corona danesa 1,01 %
Pincipales posiciones Peso
PayPal Holdings Inc 2,92 %
Square Inc 2,62 %
Meituan 2,48 %
Chewy Inc 2,41 %
Mercadolibre 2,41 %
Advanced Micro Devices 2,30 %
Netflix INC 2,28 %
Jd.Com Inc Adr 2,22 %
Spotify Technology Sa 2,17 %
Lululemon Athletica Inc 2,11 %

Rendimiento EUR (13/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,26 % 2,68 %
Rendimiento a 3 meses 5,61 % 5,21 %
Rendimiento a 6 meses 18,21 % 10,88 %
Rendimiento a 1 año 31,26 % 5,80 %
Rendimiento anual a 3 años 22,16 % 6,93 %
Rendimiento anual a 5 años 19,63 % 8,14 %
Rendimiento anual a 10 años 16,49 % 10,69 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,32 %
Volatilidad del índice de referencia 11,00 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,98 %
Correlación con el índice de referencia 0,90
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,76 %
Ratio de información 0,39
Ratio de Sharpe 1,35
Ratio de Treynor 16,68