Robeco Global Consumer Trends Equities D EUR

LU0187079347
308,16 EUR 03/08/2020
Acciones Sector Consumo Global Categoría
13,59 % Rendimiento anual a 5 años
1,70 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0187079347
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/06/1998
Categoría Acciones Sector Consumo Global
Tamaño (30/06/2020) 1602,430 Millones EUR
Gestora Robeco Asset Management
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,70 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,55 %
Liquidez 4,45 %
Sectores Peso
Tecnológico 19,60 %
Bienes de consumo 18,10 %
Distribución 16,20 %
Alimentación 10,90 %
Viajar y ocio 8,30 %
Media 3,60 %
Farmacéutico 3,10 %
Países Peso
Estados Unidos 58,80 %
Europa 25,90 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 63,29 %
EUR - Euro 15,75 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,77 %
CHF - Franco suizo 2,90 %
GBP - Libra esterlina 2,79 %
JPY - Yen japones 2,71 %
INR - Rupia india 2,69 %
DKK - Corona danesa 1,64 %
Pincipales posiciones Peso
PayPal Holdings Inc 2,44 %
MasterCard 2,37 %
Visa 2,35 %
Lululemon Athletica Inc 2,30 %
Meituan Dianping 2,28 %
Mercadolibre 2,23 %
Adyen NV 2,21 %
Microsoft 2,19 %
Apple 2,17 %
Jd.Com Inc Adr 2,16 %

Rendimiento EUR (03/08/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,41 % 0,82 %
Rendimiento a 3 meses 19,64 % 8,34 %
Rendimiento a 6 meses 11,17 % -5,13 %
Rendimiento a 1 año 25,25 % 1,84 %
Rendimiento anual a 3 años 19,66 % 4,95 %
Rendimiento anual a 5 años 13,59 % 4,27 %
Rendimiento anual a 10 años 16,71 % 10,87 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,21 %
Volatilidad del índice de referencia 11,88 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,99 %
Correlación con el índice de referencia 0,89
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,66 %
Ratio de información 0,33
Ratio de Sharpe 0,96
Ratio de Treynor 12,53