Robeco Asia-Pacific Equities D EUR

LU0084617165
143,15 EUR 26/05/2020
Acciones Sudeste Asiático Categoría
-1,67 % Rendimiento anual a 5 años
1,70 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0084617165
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/04/1998
Categoría Acciones Sudeste Asiático
Tamaño (30/04/2020) 133,350 Millones EUR
Gestora Robeco Asset Management
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,70 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,40 %
Liquidez 0,40 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 20,70 %
Tecnológico 19,70 %
Industrial y servicios 16,30 %
Financiero y asegurador 16,20 %
Telecomunicaciones 9,30 %
Inmobiliario 7,50 %
Servicios públicos 5,60 %
Farmacéutico 3,30 %
Países Peso
Japón 43,60 %
China 21,90 %
Corea del Sur 10,30 %
Australia 9,00 %
Hong Kong 3,10 %
Singapur 2,90 %
India 2,80 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 43,65 %
HKD - Dólar de Hong Kong 16,95 %
KRW - Won sudcoreano 10,42 %
AUD - Dólar australiano 8,90 %
CNY - Yuan chino 4,94 %
USD - Dólar americano 3,99 %
SGD - Dólar de Singapur 2,81 %
INR - Rupia india 1,88 %
IDR - Rupia indonesia 0,17 %
EUR - Euro 0,15 %
Pincipales posiciones Peso
Samsung Electronics Co Ltd Pref 4,18 %
Hitachi 2,99 %
China Construction Bank 2,90 %
Seven & i holdings 2,84 %
Takeda Pharmaceutical 2,46 %
Alibaba Group Holding Ltd ADR 2,36 %
Sumitomo Mitsui Financial Group 2,27 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 2,03 %
Mitsui Fudosan 2,01 %
Sony 2,00 %

Rendimiento EUR (26/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,68 % 0,03 %
Rendimiento a 3 meses -5,86 % -9,81 %
Rendimiento a 6 meses -13,30 % -11,04 %
Rendimiento a 1 año -4,47 % -4,45 %
Rendimiento anual a 3 años -2,81 % 0,00 %
Rendimiento anual a 5 años -1,67 % 0,54 %
Rendimiento anual a 10 años 6,37 % 6,16 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,67 %
Volatilidad del índice de referencia 15,20 %
Beta 0,91
Tracking Error 1,91 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,20 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -