Robeco Asia-Pacific Equities D EUR

LU0084617165
188,92 EUR 21/10/2021
Acciones Asia Categoría
5,58 % Rendimiento anual a 5 años
1,75 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0084617165
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/04/1998
Categoría Acciones Asia
Tamaño (30/09/2021) 143,710 Millones EUR
Gestora Robeco Asset Management
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,75 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,75 %
Liquidez 2,04 %
Sectores Peso
Tecnológico 20,50 %
Bienes de consumo 20,20 %
Industrial y servicios 19,90 %
Financiero y asegurador 16,00 %
Telecomunicaciones 7,70 %
Inmobiliario 7,00 %
Servicios públicos 4,40 %
Farmacéutico 2,60 %
Países Peso
Japón 38,60 %
China 20,40 %
Corea del Sur 13,70 %
Australia 9,40 %
Hong Kong 3,80 %
India 3,50 %
Singapur 1,80 %
Tailandia 0,70 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 37,83 %
HKD - Dólar de Hong Kong 20,73 %
KRW - Won sudcoreano 13,41 %
AUD - Dólar australiano 9,24 %
CNY - Yuan chino 2,57 %
USD - Dólar americano 2,00 %
INR - Rupia india 1,88 %
SGD - Dólar de Singapur 1,81 %
THB - Baht tailandés 0,68 %
Pincipales posiciones Peso
Samsung Electronics 4,91 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 2,70 %
Hitachi 2,55 %
BHP Group Ltd 2,30 %
Sumitomo Mitsui Financial Group 2,29 %
Fujitsu 2,16 %
SONY GROUP CORP 2,12 %
T&D Holdings 1,93 %
Hcl Technologies 1,92 %
Takeda Pharmaceutical 1,89 %

Rendimiento EUR (21/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,35 % 3,92 %
Rendimiento a 3 meses 1,87 % 0,19 %
Rendimiento a 6 meses 1,77 % 0,98 %
Rendimiento a 1 año 22,66 % 18,98 %
Rendimiento anual a 3 años 7,26 % 11,57 %
Rendimiento anual a 5 años 5,58 % 8,09 %
Rendimiento anual a 10 años 9,19 % 9,93 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,16 %
Volatilidad del índice de referencia 13,85 %
Beta 0,88
Tracking Error 2,06 %
Correlación con el índice de referencia 0,89
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,10 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 7,05