Robeco Asia-Pacific Equities D EUR

LU0084617165
153,21 EUR 19/10/2020
Acciones Sudeste Asiático Categoría
3,06 % Rendimiento anual a 5 años
1,70 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0084617165
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/04/1998
Categoría Acciones Sudeste Asiático
Tamaño (30/09/2020) 126,250 Millones EUR
Gestora Robeco Asset Management
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,70 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,49 %
Liquidez 1,37 %
Sectores Peso
Tecnológico 20,50 %
Bienes de consumo 19,80 %
Industrial y servicios 17,70 %
Financiero y asegurador 14,70 %
Telecomunicaciones 10,70 %
Inmobiliario 6,80 %
Servicios públicos 5,10 %
Farmacéutico 3,70 %
Países Peso
Japón 40,90 %
China 21,10 %
Australia 11,70 %
Corea del Sur 11,20 %
India 3,30 %
Hong Kong 2,80 %
Singapur 2,10 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 40,32 %
HKD - Dólar de Hong Kong 15,71 %
AUD - Dólar australiano 11,58 %
KRW - Won sudcoreano 11,00 %
USD - Dólar americano 5,96 %
CNY - Yuan chino 3,13 %
SGD - Dólar de Singapur 2,08 %
INR - Rupia india 1,99 %
THB - Baht tailandés 0,40 %
Pincipales posiciones Peso
Samsung Electronics Co Ltd Pref 4,51 %
Alibaba Group Holding Ltd ADR 3,14 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 2,79 %
Takeda Pharmaceutical 2,56 %
Sumitomo Mitsui Financial Group 2,30 %
Z Holdings Corp 2,21 %
BHP Group Ltd 2,19 %
Hitachi 2,13 %
Sony 2,09 %
Seven & i holdings 2,04 %

Rendimiento EUR (19/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,25 % 2,17 %
Rendimiento a 3 meses 2,66 % 3,63 %
Rendimiento a 6 meses 12,75 % 13,07 %
Rendimiento a 1 año -2,00 % 5,26 %
Rendimiento anual a 3 años -1,46 % 2,78 %
Rendimiento anual a 5 años 3,06 % 6,59 %
Rendimiento anual a 10 años 6,68 % 6,42 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,56 %
Volatilidad del índice de referencia 14,14 %
Beta 0,88
Tracking Error 2,01 %
Correlación con el índice de referencia 0,90
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,21 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,27
Ratio de Treynor 4,48