Robeco Asia-Pacific Equities D EUR

LU0084617165
182,30 EUR 18/01/2021
Acciones Sudeste Asiático Categoría
9,27 % Rendimiento anual a 5 años
1,75 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0084617165
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/04/1998
Categoría Acciones Sudeste Asiático
Tamaño (31/12/2020) 136,870 Millones EUR
Gestora Robeco Asset Management
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,75 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,96 %
Liquidez 0,67 %
Sectores Peso
Tecnológico 22,30 %
Bienes de consumo 20,20 %
Industrial y servicios 18,80 %
Financiero y asegurador 15,60 %
Telecomunicaciones 8,50 %
Inmobiliario 6,30 %
Servicios públicos 3,50 %
Farmacéutico 3,40 %
Países Peso
Japón 40,40 %
China 22,30 %
Corea del Sur 13,70 %
Australia 8,10 %
India 3,10 %
Hong Kong 3,00 %
Singapur 1,80 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 40,13 %
HKD - Dólar de Hong Kong 21,51 %
KRW - Won sudcoreano 13,58 %
AUD - Dólar australiano 8,08 %
CNY - Yuan chino 3,31 %
SGD - Dólar de Singapur 1,77 %
USD - Dólar americano 1,76 %
INR - Rupia india 1,62 %
THB - Baht tailandés 0,66 %
Pincipales posiciones Peso
Samsung Electronics Co Ltd Pref 5,92 %
Alibaba Group Holding Ltd 3,16 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 2,67 %
Takeda Pharmaceutical 2,31 %
Sony 2,31 %
BHP Group Ltd 2,22 %
Sumitomo Mitsui Financial Group 2,14 %
Hitachi 2,13 %
China Construction Bank 2,00 %
Seven & i holdings 1,88 %

Rendimiento EUR (18/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 10,98 % 10,05 %
Rendimiento a 3 meses 18,99 % 18,81 %
Rendimiento a 6 meses 22,91 % 23,44 %
Rendimiento a 1 año 5,15 % 12,20 %
Rendimiento anual a 3 años 2,13 % 6,41 %
Rendimiento anual a 5 años 9,27 % 12,40 %
Rendimiento anual a 10 años 7,08 % 7,42 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,41 %
Volatilidad del índice de referencia 13,97 %
Beta 0,90
Tracking Error 2,02 %
Correlación con el índice de referencia 0,90
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,19 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 5,89