Robeco Asia-Pacific Equities D EUR

LU0084617165
185,46 EUR 20/07/2021
Acciones Asia Categoría
6,75 % Rendimiento anual a 5 años
1,75 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0084617165
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/04/1998
Categoría Acciones Asia
Tamaño (30/06/2021) 151,510 Millones EUR
Gestora Robeco Asset Management
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,75 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,85 %
Liquidez 0,89 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 20,50 %
Industrial y servicios 20,10 %
Tecnológico 20,00 %
Financiero y asegurador 16,20 %
Telecomunicaciones 8,50 %
Inmobiliario 7,00 %
Servicios públicos 4,10 %
Farmacéutico 2,20 %
Países Peso
Japón 36,30 %
China 21,60 %
Corea del Sur 14,40 %
Australia 9,30 %
Hong Kong 3,90 %
India 3,40 %
Singapur 2,20 %
Tailandia 0,70 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 35,94 %
HKD - Dólar de Hong Kong 21,54 %
KRW - Won sudcoreano 14,23 %
AUD - Dólar australiano 9,21 %
CNY - Yuan chino 3,25 %
USD - Dólar americano 2,18 %
SGD - Dólar de Singapur 2,17 %
INR - Rupia india 1,63 %
THB - Baht tailandés 0,69 %
Pincipales posiciones Peso
Samsung Electronics 5,18 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 2,96 %
BHP Group Ltd 2,40 %
Sumitomo Mitsui Financial Group 2,40 %
Hitachi 2,27 %
Alibaba Group Holding Ltd 2,08 %
T&D Holdings 1,93 %
SONY GROUP CORP 1,90 %
China Construction Bank 1,90 %
Takeda Pharmaceutical 1,81 %

Rendimiento EUR (20/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,46 % -0,69 %
Rendimiento a 3 meses -0,10 % 0,79 %
Rendimiento a 6 meses 2,21 % -0,24 %
Rendimiento a 1 año 24,13 % 24,13 %
Rendimiento anual a 3 años 4,88 % 8,83 %
Rendimiento anual a 5 años 6,75 % 9,10 %
Rendimiento anual a 10 años 7,80 % 7,93 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,36 %
Volatilidad del índice de referencia 13,43 %
Beta 0,93
Tracking Error 1,98 %
Correlación con el índice de referencia 0,90
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,14 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 9,14