Robeco Asia-Pacific Equities D EUR

LU0084617165
151,03 EUR 22/09/2020
Acciones Sudeste Asiático Categoría
3,96 % Rendimiento anual a 5 años
1,70 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0084617165
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/04/1998
Categoría Acciones Sudeste Asiático
Tamaño (31/08/2020) 125,830 Millones EUR
Gestora Robeco Asset Management
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,70 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,55 %
Liquidez 0,44 %
Sectores Peso
Tecnológico 21,90 %
Bienes de consumo 19,00 %
Industrial y servicios 17,70 %
Financiero y asegurador 14,10 %
Telecomunicaciones 10,70 %
Inmobiliario 6,80 %
Servicios públicos 4,90 %
Farmacéutico 3,80 %
Países Peso
Japón 38,80 %
China 21,50 %
Australia 12,40 %
Corea del Sur 11,10 %
India 3,50 %
Hong Kong 2,70 %
Singapur 2,40 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 38,66 %
HKD - Dólar de Hong Kong 14,82 %
AUD - Dólar australiano 12,38 %
KRW - Won sudcoreano 11,01 %
USD - Dólar americano 5,50 %
CNY - Yuan chino 4,86 %
SGD - Dólar de Singapur 2,44 %
INR - Rupia india 2,33 %
THB - Baht tailandés 0,33 %
Pincipales posiciones Peso
Samsung Electronics Co Ltd Pref 4,80 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 2,85 %
Alibaba Group Holding Ltd ADR 2,81 %
Takeda Pharmaceutical 2,50 %
BHP Group Ltd 2,24 %
Sumitomo Mitsui Financial Group 2,12 %
Mediatek 2,11 %
China Construction Bank 2,10 %
Sony 2,08 %
Seven & i holdings 2,06 %

Rendimiento EUR (22/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,19 % -0,11 %
Rendimiento a 3 meses 3,29 % 3,17 %
Rendimiento a 6 meses 23,24 % 29,51 %
Rendimiento a 1 año -4,69 % 2,01 %
Rendimiento anual a 3 años -0,66 % 3,03 %
Rendimiento anual a 5 años 3,96 % 7,21 %
Rendimiento anual a 10 años 6,38 % 6,08 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,55 %
Volatilidad del índice de referencia 14,17 %
Beta 0,88
Tracking Error 2,01 %
Correlación con el índice de referencia 0,90
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,21 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 4,11