Robeco Asia-Pacific Equities D EUR

LU0084617165
189,72 EUR 19/05/2022
Acciones Asia Categoría
4,11 % Rendimiento anual a 5 años
1,75 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0084617165
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/04/1998
Categoría Acciones Asia
Tamaño (29/04/2022) 138,140 Millones EUR
Gestora Robeco Asset Management
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,75 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,01 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 21,30 %
Financiero y asegurador 18,50 %
Tecnológico 18,30 %
Bienes de consumo 15,70 %
Telecomunicaciones 8,90 %
Inmobiliario 7,40 %
Servicios públicos 5,60 %
Farmacéutico 3,00 %
Países Peso
Japón 38,10 %
China 17,90 %
Corea del Sur 11,40 %
Australia 11,20 %
Hong Kong 3,70 %
Singapur 3,30 %
India 3,00 %
Indonesia 1,90 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 37,56 %
HKD - Dólar de Hong Kong 19,72 %
KRW - Won sudcoreano 12,04 %
AUD - Dólar australiano 10,10 %
CNY - Yuan chino 2,56 %
SGD - Dólar de Singapur 2,35 %
IDR - Rupia indonesia 1,85 %
USD - Dólar americano 1,62 %
INR - Rupia india 1,36 %
THB - Baht tailandés 0,76 %
Pincipales posiciones Peso
Samsung Electronics 4,18 %
BHP Group Ltd 2,92 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 2,57 %
Hitachi 2,48 %
Mitsubishi UFJ Financial Group 2,31 %
SONY GROUP CORP 2,13 %
T&D Holdings 2,07 %
Takeda Pharmaceutical 1,96 %
China Construction Bank 1,88 %
Australia & New Zealand Banking Group Ltd 1,84 %

Rendimiento EUR (19/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,59 % -1,98 %
Rendimiento a 3 meses -2,15 % -5,90 %
Rendimiento a 6 meses -1,77 % -8,45 %
Rendimiento a 1 año 4,89 % -3,44 %
Rendimiento anual a 3 años 7,83 % 6,08 %
Rendimiento anual a 5 años 4,11 % 5,06 %
Rendimiento anual a 10 años 8,32 % 7,92 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,95 %
Volatilidad del índice de referencia 13,73 %
Beta 0,91
Tracking Error 2,02 %
Correlación con el índice de referencia 0,90
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,11 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 4,66