Robeco Asia-Pacific Equities D EUR

LU0084617165
188,69 EUR 08/04/2021
Acciones Sudeste Asiático Categoría
9,18 % Rendimiento anual a 5 años
1,75 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0084617165
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/04/1998
Categoría Acciones Sudeste Asiático
Tamaño (26/02/2021) 149,000 Millones EUR
Gestora Robeco Asset Management
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,75 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,63 %
Liquidez 1,37 %
Sectores Peso
Tecnológico 23,80 %
Bienes de consumo 19,50 %
Industrial y servicios 18,20 %
Financiero y asegurador 15,60 %
Telecomunicaciones 8,70 %
Inmobiliario 6,60 %
Servicios públicos 3,80 %
Farmacéutico 2,30 %
Países Peso
Japón 38,30 %
China 22,20 %
Corea del Sur 13,20 %
Australia 8,40 %
Hong Kong 3,50 %
India 3,50 %
Singapur 1,90 %
Tailandia 0,70 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 37,82 %
HKD - Dólar de Hong Kong 21,36 %
KRW - Won sudcoreano 13,07 %
AUD - Dólar australiano 8,26 %
CNY - Yuan chino 3,53 %
USD - Dólar americano 2,25 %
SGD - Dólar de Singapur 1,88 %
INR - Rupia india 1,64 %
THB - Baht tailandés 0,67 %
Pincipales posiciones Peso
Samsung Electronics 5,50 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 3,01 %
BHP Group Ltd 2,75 %
Sumitomo Mitsui Financial Group 2,36 %
Alibaba Group Holding Ltd 2,32 %
Hitachi 2,23 %
Sony 2,21 %
SK Hynix Inc 1,95 %
China Construction Bank 1,88 %
Beijing New Building Materials PLC 1,81 %

Rendimiento EUR (08/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,64 % 0,44 %
Rendimiento a 3 meses 7,25 % 4,15 %
Rendimiento a 6 meses 23,12 % 19,44 %
Rendimiento a 1 año 38,92 % 39,15 %
Rendimiento anual a 3 años 5,47 % 8,46 %
Rendimiento anual a 5 años 9,18 % 11,58 %
Rendimiento anual a 10 años 8,25 % 7,91 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,32 %
Volatilidad del índice de referencia 13,43 %
Beta 0,92
Tracking Error 2,02 %
Correlación con el índice de referencia 0,90
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,09 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 10,19