Renta 4 Renta Fija Euro

ES0173319031
13,75 EUR 21/05/2020
Obligaciones Euro Corto Categoría
2,84 % Rendimiento anual a 5 años
0,29 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0173319031
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/09/1999
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (30/04/2020) 2,380 Millones EUR
Gestora Renta 4 Gestora SGIIC
Comisión anual de gestión 0,10 %
Ratio de costes totales (TER) 0,29 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 97,21 %
Liquidez 2,79 %
Países Peso
Italia 41,07 %
Portugal 17,53 %
Estados Unidos 8,19 %
España 8,03 %
Francia 4,13 %
Alemania 4,10 %
Reino Unido 4,09 %
Holanda 3,91 %
Divisas Peso
EUR - Euro 97,21 %
Pincipales posiciones Peso
ITALY 0.21% 06/15/22 SR:7Y 16,61 %
ITALY 0.36% 12/15/22 SR:7Y 16,57 %
PORTUGAL 1.90% 04/12/22 SR: 8,88 %
PORTUGAL 1.10% 12/05/22 SR: 8,65 %
GOLDMAN SACHS 0.84% 07/26/22 SR:F 8,19 %
CR SUISSE GROUP 1.12% 12/20/22 SR:6 6,17 %
RCI BANQUE 0.40% 04/12/21 SR: 4,13 %
VW LEASING 0.11% 07/06/21 SR:F07/17 4,10 %
NWM PLC 0.53% 09/27/21 SR:3508 4,09 %
BANCO SANTANDE 0.96% 05/11/24 SR:8 - SECOND RANKIN 4,07 %

Rendimiento EUR (21/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,74 % 0,46 %
Rendimiento a 3 meses -1,37 % -0,52 %
Rendimiento a 6 meses -1,07 % -0,49 %
Rendimiento a 1 año 1,83 % -0,29 %
Rendimiento anual a 3 años 1,72 % -0,09 %
Rendimiento anual a 5 años 2,84 % 0,04 %
Rendimiento anual a 10 años 2,59 % 0,98 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 2,40 %
Volatilidad del índice de referencia 0,64 %
Beta 1,14
Tracking Error 0,67 %
Correlación con el índice de referencia 0,30
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,23 %
Ratio de información 0,34
Ratio de Sharpe 1,29
Ratio de Treynor 2,72