Renta 4 Renta Fija Euro

ES0173319031
14,17 EUR 12/05/2021
Obligaciones Euro Corto Categoría
2,64 % Rendimiento anual a 5 años
0,29 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0173319031
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/09/1999
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (30/04/2021) 2,180 Millones EUR
Gestora Renta 4 Gestora SGIIC
Comisión anual de gestión 0,10 %
Ratio de costes totales (TER) 0,29 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 97,00 %
Liquidez 3,00 %
Países Peso
Italia 39,96 %
Portugal 18,88 %
España 13,40 %
Estados Unidos 4,53 %
Francia 4,44 %
Reino Unido 4,40 %
Alemania 4,39 %
Divisas Peso
EUR - Euro 97,00 %
Pincipales posiciones Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .03% 15-JUN-2022 13,35 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .18% 15-DEC-2022 13,34 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.9% 12-APR-202 9,53 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.1% 05-DEC-202 9,35 %
INTESA SANPAOLO SPA .1% 17-MAR-2023 8,82 %
CREDIT SUISSE GROUP FUNDING (GUERNSEY) LTD .99% 20 7,01 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC .46% 26-JUL-2022 4,53 %
BANCO SANTANDER SA .68% 11-MAY-2024 4,52 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA .063% 09-MAR-20 4,45 %
UNICREDIT SPA .207% 30-JUN-2023 4,45 %

Rendimiento EUR (12/05/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,03 % -0,15 %
Rendimiento a 3 meses 0,88 % -0,28 %
Rendimiento a 6 meses 1,02 % -0,47 %
Rendimiento a 1 año 3,30 % -0,04 %
Rendimiento anual a 3 años 1,62 % -0,06 %
Rendimiento anual a 5 años 2,64 % -0,07 %
Rendimiento anual a 10 años 2,54 % 0,98 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 2,13 %
Volatilidad del índice de referencia 0,62 %
Beta 1,04
Tracking Error 0,59 %
Correlación con el índice de referencia 0,31
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,22 %
Ratio de información 0,38
Ratio de Sharpe 1,41
Ratio de Treynor 2,89