Renta 4 Renta Fija Euro

ES0173319031
14,11 EUR 25/05/2022
Obligaciones Euro Corto Categoría
1,55 % Rendimiento anual a 5 años
0,38 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0173319031
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/09/1999
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (29/04/2022) 2,060 Millones EUR
Gestora Renta 4 Gestora SGIIC
Comisión anual de gestión 0,10 %
Ratio de costes totales (TER) 0,38 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 86,56 %
Países Peso
Italia 43,58 %
Portugal 20,56 %
España 9,78 %
Estados Unidos 4,94 %
Divisas Peso
EUR - Euro 86,56 %
Pincipales posiciones Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .003% 15-JUN-2022 14,56 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .153% 15-DEC-2022 14,53 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 13,44 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.9% 12-APR-202 10,41 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.1% 05-DEC-202 10,15 %
INTESA SANPAOLO SPA .1% 17-MAR-2023 9,64 %
CREDIT SUISSE GROUP FUNDING (GUERNSEY) LTD 1.037% 7,71 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC .457% 26-JUL-2022 4,94 %
BANCO SANTANDER SA .697% 11-MAY-2024 4,92 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA .102% 09-MAR-20 4,86 %

Rendimiento EUR (25/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,20 % -0,23 %
Rendimiento a 3 meses -0,07 % -1,18 %
Rendimiento a 6 meses -0,45 % -2,11 %
Rendimiento a 1 año -0,43 % -2,15 %
Rendimiento anual a 3 años 1,46 % -0,83 %
Rendimiento anual a 5 años 1,55 % -0,50 %
Rendimiento anual a 10 años 3,50 % 0,40 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,80 %
Volatilidad del índice de referencia 0,76 %
Beta 0,82
Tracking Error 0,49 %
Correlación con el índice de referencia 0,35
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,17 %
Ratio de información 0,34
Ratio de Sharpe 1,12
Ratio de Treynor 2,47