Renta 4 Renta Fija Euro

ES0173319031
14,03 EUR 19/11/2020
Obligaciones Euro Corto Categoría
2,68 % Rendimiento anual a 5 años
0,29 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0173319031
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/09/1999
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (30/10/2020) 2,320 Millones EUR
Gestora Renta 4 Gestora SGIIC
Comisión anual de gestión 0,10 %
Ratio de costes totales (TER) 0,29 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 94,57 %
Liquidez 5,43 %
Países Peso
Italia 38,97 %
Portugal 18,39 %
Estados Unidos 8,83 %
España 8,65 %
Francia 4,33 %
Reino Unido 4,31 %
Alemania 4,29 %
Divisas Peso
EUR - Euro 94,57 %
Pincipales posiciones Peso
ITALY 0.37% 06/15/22 SR:7Y 17,37 %
ITALY 0.52% 12/15/22 SR:7Y 17,37 %
PORTUGAL 1.90% 04/12/22 SR: 9,30 %
PORTUGAL 1.10% 12/05/22 SR: 9,08 %
GOLDMAN SACHS 0.49% 07/26/22 SR:F 8,83 %
CR SUISSE GROUP 1.03% 12/20/22 SR:6 6,81 %
BANCO SANTANDE 0.70% 05/11/24 SR:8 - SECOND RANKIN 4,34 %
RCI BANQUE 0.14% 04/12/21 SR: 4,33 %
NWM PLC 0.41% 09/27/21 SR:3508 4,31 %
BBVA 0.11% 03/09/23 SR:155 4,31 %

Rendimiento EUR (19/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,19 % 0,00 %
Rendimiento a 3 meses 0,77 % 0,12 %
Rendimiento a 6 meses 1,97 % 0,44 %
Rendimiento a 1 año 0,96 % -0,05 %
Rendimiento anual a 3 años 1,91 % 0,01 %
Rendimiento anual a 5 años 2,68 % 0,06 %
Rendimiento anual a 10 años 2,75 % 1,03 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 2,11 %
Volatilidad del índice de referencia 0,62 %
Beta 0,99
Tracking Error 0,59 %
Correlación con el índice de referencia 0,29
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,21 %
Ratio de información 0,36
Ratio de Sharpe 1,41
Ratio de Treynor 3,02