Renta 4 Renta Fija Euro

ES0173319031
14,03 EUR 26/02/2021
Obligaciones Euro Corto Categoría
2,67 % Rendimiento anual a 5 años
0,29 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0173319031
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/09/1999
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (26/02/2021) 2,260 Millones EUR
Gestora Renta 4 Gestora SGIIC
Comisión anual de gestión 0,10 %
Ratio de costes totales (TER) 0,29 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 95,61 %
Liquidez 4,39 %
Países Peso
Italia 39,42 %
Portugal 18,59 %
España 13,17 %
Estados Unidos 4,46 %
Francia 4,38 %
Reino Unido 4,34 %
Alemania 4,33 %
Divisas Peso
EUR - Euro 95,61 %
Pincipales posiciones Peso
ITALY 0.03% 06/15/22 SR:7Y 13,18 %
ITALY 0.18% 12/15/22 SR:7Y 13,17 %
PORTUGAL 1.90% 04/12/22 SR: 9,41 %
PORTUGAL 1.10% 12/05/22 SR: 9,19 %
INTESA SANPAOLO 0.17% 03/17/23 SR: 8,69 %
CR SUISSE GROUP 0.99% 12/20/22 SR:6 6,91 %
GOLDMAN SACHS 0.46% 07/26/22 SR:F 4,46 %
BANCO SANTANDE 0.68% 05/11/24 SR:8 - SECOND RANKIN 4,44 %
BBVA 0.07% 03/09/23 SR:155 4,38 %
UNI CREDIT 0.16% 06/30/23 SR:08/16 4,38 %

Rendimiento EUR (26/02/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,00 % -0,10 %
Rendimiento a 3 meses -0,07 % -0,23 %
Rendimiento a 6 meses 0,75 % -0,14 %
Rendimiento a 1 año 0,95 % -0,37 %
Rendimiento anual a 3 años 1,46 % 0,01 %
Rendimiento anual a 5 años 2,67 % -0,03 %
Rendimiento anual a 10 años 2,49 % 1,02 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 2,11 %
Volatilidad del índice de referencia 0,62 %
Beta 1,07
Tracking Error 0,58 %
Correlación con el índice de referencia 0,32
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,23 %
Ratio de información 0,39
Ratio de Sharpe 1,43
Ratio de Treynor 2,83