Renta 4 Renta Fija Euro

ES0173319031
14,19 EUR 14/10/2021
Obligaciones Euro Corto Categoría
2,04 % Rendimiento anual a 5 años
0,34 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0173319031
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/09/1999
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (30/09/2021) 2,150 Millones EUR
Gestora Renta 4 Gestora SGIIC
Comisión anual de gestión 0,10 %
Ratio de costes totales (TER) 0,34 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 96,52 %
Liquidez 3,48 %
Países Peso
Italia 41,67 %
Portugal 19,69 %
España 13,97 %
Estados Unidos 4,72 %
Reino Unido 4,57 %
Alemania 4,57 %
Divisas Peso
EUR - Euro 96,52 %
Pincipales posiciones Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .029% 15-JUN-2022 13,92 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .179% 15-DEC-2022 13,89 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.9% 12-APR-202 9,94 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.1% 05-DEC-202 9,75 %
INTESA SANPAOLO SPA .1% 17-MAR-2023 9,22 %
CREDIT SUISSE GROUP FUNDING (GUERNSEY) LTD .987% 2 7,32 %
BANCO SANTANDER SA .691% 11-MAY-2024 4,72 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC .461% 26-JUL-2022 4,72 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA .054% 09-MAR-20 4,65 %
UNICREDIT SPA .157% 30-JUN-2023 4,64 %

Rendimiento EUR (14/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,20 % -0,10 %
Rendimiento a 3 meses 0,16 % -0,13 %
Rendimiento a 6 meses 0,10 % -0,23 %
Rendimiento a 1 año 1,30 % -0,61 %
Rendimiento anual a 3 años 1,88 % 0,19 %
Rendimiento anual a 5 años 2,04 % -0,11 %
Rendimiento anual a 10 años 3,36 % 0,81 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 2,08 %
Volatilidad del índice de referencia 0,62 %
Beta 0,99
Tracking Error 0,58 %
Correlación con el índice de referencia 0,29
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,21 %
Ratio de información 0,36
Ratio de Sharpe 1,32
Ratio de Treynor 2,78