Renta 4 Renta Fija Euro

ES0173319031
13,94 EUR 17/09/2020
Obligaciones Euro Corto Categoría
3,11 % Rendimiento anual a 5 años
0,29 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0173319031
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/09/1999
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (31/08/2020) 2,310 Millones EUR
Gestora Renta 4 Gestora SGIIC
Comisión anual de gestión 0,10 %
Ratio de costes totales (TER) 0,29 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 98,47 %
Liquidez 1,53 %
Países Peso
Italia 38,97 %
Portugal 18,41 %
Estados Unidos 8,77 %
España 8,55 %
Reino Unido 4,34 %
Francia 4,32 %
Alemania 4,29 %
Holanda 4,05 %
Divisas Peso
EUR - Euro 98,47 %
Pincipales posiciones Peso
ITALY 0.37% 06/15/22 SR:7Y 17,40 %
ITALY 0.52% 12/15/22 SR:7Y 17,39 %
PORTUGAL 1.90% 04/12/22 SR: 9,33 %
PORTUGAL 1.10% 12/05/22 SR: 9,08 %
GOLDMAN SACHS 0.55% 07/26/22 SR:F 8,77 %
CR SUISSE GROUP 1.14% 12/20/22 SR:6 6,77 %
NWM PLC 0.50% 09/27/21 SR:3508 4,34 %
RCI BANQUE 0.21% 04/12/21 SR: 4,32 %
VW LEASING 0.02% 07/06/21 SR:F07/17 4,29 %
BBVA 0.11% 03/09/23 SR:155 4,28 %

Rendimiento EUR (17/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,11 % 0,02 %
Rendimiento a 3 meses 0,65 % 0,15 %
Rendimiento a 6 meses 3,22 % 0,92 %
Rendimiento a 1 año 1,08 % -0,42 %
Rendimiento anual a 3 años 2,05 % 0,01 %
Rendimiento anual a 5 años 3,11 % 0,10 %
Rendimiento anual a 10 años 2,65 % 1,01 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 2,40 %
Volatilidad del índice de referencia 0,63 %
Beta 1,20
Tracking Error 0,66 %
Correlación con el índice de referencia 0,31
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,25 %
Ratio de información 0,37
Ratio de Sharpe 1,42
Ratio de Treynor 2,85