Renta 4 Nexus

ES0173268006
12,87 EUR 25/05/2020
Mixtos Globales Neutro Categoría
-0,97 % Rendimiento anual a 5 años
1,12 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0173268006
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 21/01/2011
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (30/04/2020) 120,470 Millones EUR
Gestora Renta 4 Gestora SGIIC
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,12 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 48,88 %
Acciones 36,00 %
Liquidez 13,63 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 17,09 %
Tecnológico 6,84 %
Servicios públicos 3,87 %
Farmacéutico 3,59 %
Financiero y asegurador 3,41 %
Industrial y servicios 1,19 %
Países Peso
España 30,42 %
Estados Unidos 11,54 %
Francia 9,30 %
Holanda 7,60 %
Luxemburgo 6,24 %
Reino Unido 3,92 %
Alemania 3,59 %
China 2,53 %
México 2,21 %
Bélgica 2,15 %
Divisas Peso
EUR - Euro 57,12 %
USD - Dólar americano 11,54 %
GBP - Libra esterlina 11,39 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,53 %
MXN - Peso mexicano 2,21 %
CHF - Franco suizo 0,24 %
Pincipales posiciones Peso
EIB 0.35% 02/18/22 SR:2162/0100 6,24 %
INDRA SISTEMAS 2.90% 02/01/26 SR: 5,95 %
AEDAS HOMES SA PROMISSORY NOTE 4,06 %
CHEVRON 1.34% 05/16/21 SR: 3,61 %
GRIFOLS 3.20% 05/01/25 SR: 3,43 %
GOLDMAN SACHS 3.21% 11/29/23 SR:D 2,90 %
PEUGEOT ORD 2,85 %
FRESENIUS ORD 2,84 %
DISTRIBUIDORA INTERN.DE ALIMEN. ORD 2,81 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 2,65 %

Rendimiento EUR (25/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,89 % 2,90 %
Rendimiento a 3 meses -8,54 % -2,54 %
Rendimiento a 6 meses -11,51 % -1,84 %
Rendimiento a 1 año -8,00 % 5,58 %
Rendimiento anual a 3 años -3,59 % 3,63 %
Rendimiento anual a 5 años -0,97 % 3,39 %
Rendimiento anual a 10 años - 6,23 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 8,30 %
Volatilidad del índice de referencia 6,80 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,56 %
Correlación con el índice de referencia 0,77
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,36 %
Ratio de información -0,23
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -