Renta 4 Emergentes Global

ES0173313034
10,43 EUR 26/05/2020
Acciones Emergentes Globales Categoría
-2,75 % Rendimiento anual a 5 años
1,76 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0173313034
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 21/01/2000
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (30/04/2020) 2,790 Millones EUR
Gestora Renta 4 Gestora SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,76 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 57,67 %
Obligaciones 28,72 %
Liquidez 13,43 %
Sectores Peso
Tecnológico 13,39 %
Financiero y asegurador 12,34 %
Bienes de consumo 8,43 %
Farmacéutico 4,08 %
Siderúrgico y minero 3,21 %
Telecomunicaciones 2,84 %
Industrial y servicios 2,69 %
Servicios públicos 2,29 %
Países Peso
Estados Unidos 14,82 %
China 9,33 %
México 8,40 %
India 7,47 %
Corea del Sur 7,01 %
Brasil 4,98 %
Noruega 3,49 %
Francia 2,15 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 24,40 %
EUR - Euro 11,97 %
INR - Rupia india 7,34 %
HKD - Dólar de Hong Kong 6,41 %
MXN - Peso mexicano 3,89 %
BRL - Real brasileño 3,54 %
KRW - Won sudcoreano 3,52 %
NOK - Corona noruega 3,49 %
CNY - Yuan chino 2,23 %
THB - Baht tailandés 1,47 %
Pincipales posiciones Peso
ISHARES EDGE MSCI EM MINIMUM VOLATILITY UCITS ETF 14,82 %
TEMPLETON EMERGING MKTS DYN INC A (YDIS) EUR 10,88 %
US TREASURY 2.00% 02/15/25 SR:B-2025 6,33 %
RENTA 4 LATINOAMERICA I, FI 6,25 %
CARMIGNAC PFL EMERGING DISCOVERY F EUR ACC 6,17 %
BEH 4.88% 08/02/21 SR: 5,90 %
US TREASURY 2.75% 09/30/20 SR:BG-2020 4,56 %
ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF USD (ACC) 4,52 %
FRANKLIN INDIA A (ACC) EUR 4,38 %
AMERICA MOVIL 0.00% 05/28/20 SR: 3,78 %

Rendimiento EUR (26/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,20 % 3,89 %
Rendimiento a 3 meses -8,52 % -13,17 %
Rendimiento a 6 meses -11,29 % -16,15 %
Rendimiento a 1 año -6,12 % -9,75 %
Rendimiento anual a 3 años -3,77 % -1,41 %
Rendimiento anual a 5 años -2,75 % -0,44 %
Rendimiento anual a 10 años - 3,53 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,18 %
Volatilidad del índice de referencia 16,02 %
Beta 0,92
Tracking Error 1,54 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,21 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -