Prisma Sicav - Global in USD

LU0218340254
36,71 USD 05/08/2022
Mixtos Globales Acciones Categoría
13,52 % Rendimiento anual a 5 años
2,29 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0218340254
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/05/2005
Categoría Mixtos Globales Acciones
Tamaño (29/07/2022) 8,610 Millones EUR
Gestora BIL Manage Invest SA
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,29 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/10/2019)

Sectores Peso
Farmacéutico 28,46 %
Tecnológico 16,78 %
Bienes de consumo 14,73 %
Financiero y asegurador 11,37 %
Siderúrgico y minero 8,84 %
Industrial y servicios 8,08 %
Países Peso
Estados Unidos 69,88 %
Japón 4,27 %
España 3,54 %
Suiza 3,05 %
Canadá 1,54 %
Israel 1,40 %
Francia 1,31 %
Reino Unido 1,02 %
China 0,90 %
Alemania 0,49 %
Pincipales posiciones Peso
PORTOLA PHARMACEUTICALS ORD 7,73 %
AERIE PHARMACEUTICALS ORD 7,73 %
Micron Technology ORD 4,62 %
TWITTER ORD 4,12 %
INCYTE ORD 4,09 %
TAPESTRY ORD 3,68 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD 3,54 %
ALBEMARLE ORD 3,45 %
FREEPORT MCMORAN ORD 3,30 %
Bank of America ORD 2,97 %

Rendimiento EUR (05/08/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 8,28 % 3,34 %
Rendimiento a 3 meses 7,43 % 2,07 %
Rendimiento a 6 meses -5,62 % 0,59 %
Rendimiento a 1 año -10,37 % 2,05 %
Rendimiento anual a 3 años 14,72 % 8,52 %
Rendimiento anual a 5 años 13,52 % 7,05 %
Rendimiento anual a 10 años 14,45 % 7,68 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo -
Volatilidad 29,39 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor -