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ES0170382008
85,84 EUR 13/04/2021
Mixtos Globales Neutro Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,84 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0170382008
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 18/08/2016
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (31/03/2021) 41,020 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,46 %
Ratio de costes totales (TER) 1,84 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Trimestral
Mes de distribución Enero,Abril,Julio,Octubre
Importe del último dividendo 0,51 EUR
Fecha del último dividendo 13/01/2021

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 68,61 %
Acciones 26,78 %
Liquidez 4,60 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 5,99 %
Servicios públicos 4,15 %
Financiero y asegurador 3,66 %
Tecnológico 3,47 %
Farmacéutico 3,31 %
Industrial y servicios 3,21 %
Siderúrgico y minero 2,87 %
Países Peso
Estados Unidos 27,46 %
Francia 6,93 %
Alemania 6,05 %
Holanda 3,85 %
Italia 2,92 %
China 2,22 %
España 2,10 %
Reino Unido 2,02 %
Luxemburgo 1,45 %
Bélgica 1,43 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 46,37 %
EUR - Euro 32,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,12 %
JPY - Yen japones 0,43 %
GBP - Libra esterlina 0,40 %
INR - Rupia india 0,38 %
CNY - Yuan chino 0,24 %
BRL - Real brasileño 0,19 %
ZAR - Rand sudafricano 0,16 %
RUB - Rublo ruso 0,10 %
Pincipales posiciones Peso
ISHARES JP MORGAN $ EM BOND UCITS ETF USD DIS 17,82 %
PIMCO LOW DUR EURO CORP BD UCITS ETF EUR INC 13,00 %
SPDR S&P EURO DIVIDEND ARISTOCRATS ETF 11,78 %
UBS ETF-MSCI USA SOCIALLY RESPONSIBLE U (USD)AD 11,51 %
ISHARES EURO HIGH YLD CORPORATE BD UCITS ETF 9,78 %
SPDR REFINITIV GL CNVTB BD EUR HGD UCITS ETF ACC 6,03 %
AMUNDI INDEX EURO AGG CORP SRI -UCTS ETF DR(D) 5,10 %
ISHARES $ TREASURY BD 1-3YR UCITS ETF USD DIST 4,62 %
ISHARES $ TIPS UCITS ETF 4,28 %
ISHARES IBOXX $ HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF 3,74 %

Rendimiento EUR (13/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,77 % 1,71 %
Rendimiento a 3 meses 0,94 % 2,69 %
Rendimiento a 6 meses 4,13 % 7,05 %
Rendimiento a 1 año 9,53 % 15,41 %
Rendimiento anual a 3 años -0,19 % 7,43 %
Rendimiento anual a 5 años - 5,97 %
Rendimiento anual a 10 años - 6,69 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 6,10 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -