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ES0170382008
83,42 EUR 19/10/2020
Mixtos Globales Neutro Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,84 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0170382008
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 18/08/2016
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (30/09/2020) 47,810 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,46 %
Ratio de costes totales (TER) 1,84 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Trimestral
Mes de distribución Enero,Abril,Julio,Octubre
Importe del último dividendo 0,75 EUR
Fecha del último dividendo 13/07/2020

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 47,03 %
Acciones 34,56 %
Liquidez 13,98 %
Sectores Peso
Servicios públicos 14,24 %
Financiero y asegurador 4,50 %
Bienes de consumo 3,70 %
Farmacéutico 3,50 %
Telecomunicaciones 2,53 %
Siderúrgico y minero 2,36 %
Industrial y servicios 2,33 %
Países Peso
Estados Unidos 20,57 %
Francia 8,01 %
Holanda 6,19 %
Alemania 5,77 %
Reino Unido 4,38 %
Italia 4,03 %
España 2,60 %
Luxemburgo 1,81 %
China 1,62 %
Finlandia 1,54 %
Divisas Peso
EUR - Euro 43,72 %
USD - Dólar americano 34,17 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,17 %
GBP - Libra esterlina 0,62 %
NOK - Corona noruega 0,34 %
DKK - Corona danesa 0,33 %
CNY - Yuan chino 0,27 %
ZAR - Rand sudafricano 0,22 %
JPY - Yen japones 0,18 %
BRL - Real brasileño 0,14 %
Pincipales posiciones Peso
ISHARES JP MORGAN $ EM BOND UCITS ETF USD DIS 16,11 %
PIMCO EURO LOW DUR CORP BD UCITS ETF EUR INC 15,56 %
ISHARES CORE HIGH DIVIDEND ETF 11,40 %
ISHARES € HIGH YIELD CORP BD UCITS ETF EUR DIST 6,83 %
XTRACKERS EURO STOXX QUALITY DVDEND UCITS ETF 1D 6,76 %
ISHARES STOXX EUROPE 600 OIL & GAS UCITS ETF (DE) 6,46 %
SPDR S&P EURO DIVIDEND ARISTOCRATS ETF 5,71 %
ISHARES € CORP BOND FINANCIALS UCITS ETF EUR(DIST) 5,13 %
ISHARES $ TREASURY BD 1-3YR UCITS ETF USD DIST 4,76 %
WISDOMTREE EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND FUND 4,46 %

Rendimiento EUR (19/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,46 % 1,89 %
Rendimiento a 3 meses -0,45 % 0,63 %
Rendimiento a 6 meses 3,90 % 5,68 %
Rendimiento a 1 año -9,11 % 1,29 %
Rendimiento anual a 3 años -3,04 % 4,78 %
Rendimiento anual a 5 años - 4,66 %
Rendimiento anual a 10 años - 5,97 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 6,36 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -