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ES0170382008
86,82 EUR 15/10/2021
Mixtos Globales Neutro Categoría
-0,48 % Rendimiento anual a 5 años
1,91 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0170382008
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 18/08/2016
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (30/09/2021) 37,030 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,46 %
Ratio de costes totales (TER) 1,91 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Trimestral
Mes de distribución Enero,Abril,Julio,Octubre
Importe del último dividendo 0,41 EUR
Fecha del último dividendo 15/07/2021

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 68,61 %
Acciones 26,78 %
Liquidez 4,60 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 5,99 %
Servicios públicos 4,15 %
Financiero y asegurador 3,66 %
Tecnológico 3,47 %
Farmacéutico 3,31 %
Industrial y servicios 3,21 %
Siderúrgico y minero 2,87 %
Países Peso
Estados Unidos 27,46 %
Francia 6,93 %
Alemania 6,05 %
Holanda 3,85 %
Italia 2,92 %
China 2,22 %
España 2,10 %
Reino Unido 2,02 %
Luxemburgo 1,45 %
Bélgica 1,43 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 46,37 %
EUR - Euro 32,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,12 %
JPY - Yen japones 0,43 %
GBP - Libra esterlina 0,40 %
INR - Rupia india 0,38 %
CNY - Yuan chino 0,24 %
BRL - Real brasileño 0,19 %
ZAR - Rand sudafricano 0,16 %
RUB - Rublo ruso 0,10 %
Pincipales posiciones Peso
ISHARES JP MORGAN $ EM BOND UCITS ETF USD DIS 17,82 %
PIMCO EURO LOW DUR CORP BD UCITS ETF EUR INC 13,00 %
SPDR S&P EURO DIVIDEND ARISTOCRATS ETF 11,78 %
UBS ETF-MSCI USA SOCIALLY RESPONSIBLE U (USD)AD 11,51 %
ISHARES EURO HIGH YLD CORPORATE BD UCITS ETF 9,78 %
SPDR REFINITIV GL CNVTB BD EUR HGD UCITS ETF ACC 6,03 %
AMUNDI INDEX EURO AGG CORP SRI -UCTS ETF DR(D) 5,10 %
ISHARES $ TREASURY BD 1-3YR UCITS ETF USD DIST 4,62 %
ISHARES $ TIPS UCITS ETF USD (ACC) 4,28 %
ISHARES IBOXX $ HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF 3,74 %

Rendimiento EUR (15/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,29 % 1,54 %
Rendimiento a 3 meses -0,27 % 2,72 %
Rendimiento a 6 meses 1,62 % 4,94 %
Rendimiento a 1 año 6,87 % 13,31 %
Rendimiento anual a 3 años 0,31 % 8,62 %
Rendimiento anual a 5 años -0,48 % 5,71 %
Rendimiento anual a 10 años - 7,09 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,31 %
Volatilidad del índice de referencia 6,17 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,04 %
Correlación con el índice de referencia 0,87
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,52 %
Ratio de información -0,50
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -